十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,300,000 |
136,093,057.38 |
22.31 |
2 |
112305211 |
23建设银行CD211 |
1,000,000 |
97,833,526.23 |
16.04 |
3 |
2128037 |
21民生银行01 |
500,000 |
51,543,997.26 |
8.45 |
4 |
222200001 |
22浙商银行绿债01 |
500,000 |
51,564,315.07 |
8.45 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
500,000 |
50,889,175.34 |
8.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
800,000 |
83,374,972.68 |
13.70 |
2 |
170210 |
17国开10 |
500,000 |
53,117,568.31 |
8.73 |
3 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
500,000 |
52,855,452.05 |
8.69 |
4 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
500,000 |
52,329,421.92 |
8.60 |
5 |
188634 |
21海宁02 |
500,000 |
51,416,528.77 |
8.45 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
3,600,000 |
363,357,934.43 |
60.49 |
2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
500,000 |
52,587,849.32 |
8.75 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
500,000 |
52,359,794.52 |
8.72 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
500,000 |
51,775,638.36 |
8.62 |
5 |
170201 |
17国开01 |
500,000 |
50,992,465.75 |
8.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
4,700,000 |
486,858,320.55 |
50.41 |
2 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
900,000 |
88,450,154.63 |
9.16 |
3 |
112210348 |
22兴业银行CD348 |
900,000 |
88,116,182.14 |
9.12 |
4 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
83,335,780.82 |
8.63 |
5 |
220022 |
22附息国债22 |
700,000 |
69,811,997.26 |
7.23 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160303 |
16进出03 |
60,000 |
6,270,974.79 |
49.62 |
2 |
210305 |
21进出05 |
40,000 |
4,143,402.74 |
32.78 |
3 |
019629 |
20国债03 |
7,310 |
741,736.69 |
5.87 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170208 |
17国开08 |
390,000 |
41,920,779.45 |
82.84 |
2 |
210305 |
21进出05 |
40,000 |
4,077,738.08 |
8.06 |
3 |
019629 |
20国债03 |
24,310 |
2,453,952.64 |
4.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
2,600,000 |
262,417,715.07 |
15.41 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,600,000 |
167,004,756.16 |
9.81 |
3 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,400,000 |
139,653,567.12 |
8.20 |
4 |
210216 |
21国开16 |
1,300,000 |
131,152,013.70 |
7.70 |
5 |
210203 |
21国开03 |
1,100,000 |
112,389,410.96 |
6.60 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
4,000,000 |
403,080,000.00 |
19.15 |
2 |
210404 |
21农发04 |
2,600,000 |
259,974,000.00 |
12.35 |
3 |
190207 |
19国开07 |
2,000,000 |
200,640,000.00 |
9.53 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
152,325,000.00 |
7.24 |
5 |
190305 |
19进出05 |
1,500,000 |
152,130,000.00 |
7.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210404 |
21农发04 |
200,000 |
19,980,000.00 |
98.36 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
400,000 |
40,024,000.00 |
15.21 |
2 |
210404 |
21农发04 |
300,000 |
29,952,000.00 |
11.38 |
3 |
110261 |
11国开61 |
200,000 |
20,166,000.00 |
7.66 |
4 |
1628020 |
16兴业绿色金融债03 |
200,000 |
20,142,000.00 |
7.65 |
5 |
112108018 |
21中信银行CD018 |
200,000 |
19,588,000.00 |
7.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
500,000 |
49,975,000.00 |
16.10 |
2 |
1828004 |
18招商银行01 |
300,000 |
30,270,000.00 |
9.75 |
3 |
1628020 |
16兴业绿色金融债03 |
300,000 |
30,162,000.00 |
9.72 |
4 |
180304 |
18进出04 |
300,000 |
30,003,000.00 |
9.66 |
5 |
110261 |
11国开61 |
200,000 |
20,198,000.00 |
6.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209953 |
20贴现国债53 |
1,600,000 |
159,040,000.00 |
50.66 |
2 |
200201 |
20国开01 |
1,100,000 |
110,011,000.00 |
35.05 |
3 |
200401 |
20农发01 |
400,000 |
39,992,000.00 |
12.74 |
4 |
1920001 |
19宁波银行01 |
100,000 |
10,103,000.00 |
3.22 |
5 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
100,000 |
10,093,000.00 |
3.22 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
500,000 |
50,855,000.00 |
14.13 |
2 |
140373 |
14进出73 |
500,000 |
50,785,000.00 |
14.11 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
300,000 |
30,399,000.00 |
8.45 |
4 |
1828018 |
18交通银行小微债 |
300,000 |
30,381,000.00 |
8.44 |
5 |
1828019 |
18平安银行01 |
300,000 |
30,372,000.00 |
8.44 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112016124 |
20上海银行CD124 |
1,000,000 |
97,660,000.00 |
14.37 |
2 |
170409 |
17农发09 |
500,000 |
51,360,000.00 |
7.56 |
3 |
190306 |
19进出06 |
500,000 |
50,760,000.00 |
7.47 |
4 |
200302 |
20进出02 |
500,000 |
49,615,000.00 |
7.30 |
5 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
440,000 |
44,646,800.00 |
6.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
51,090,000.00 |
15.39 |
2 |
091918001 |
19农发清发01 |
300,000 |
30,354,000.00 |
9.14 |
3 |
111914195 |
19江苏银行CD195 |
300,000 |
29,268,000.00 |
8.81 |
4 |
1820009 |
18宁波银行01 |
200,000 |
20,536,000.00 |
6.18 |
5 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
200,000 |
20,494,000.00 |
6.17 |