天弘信益债券型证券投资基金C类(007741)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0804

累计净值:1.0981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘昱杉 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,300,000 136,093,057.38 22.31
2 112305211 23建设银行CD211 1,000,000 97,833,526.23 16.04
3 2128037 21民生银行01 500,000 51,543,997.26 8.45
4 222200001 22浙商银行绿债01 500,000 51,564,315.07 8.45
5 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,889,175.34 8.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 800,000 83,374,972.68 13.70
2 170210 17国开10 500,000 53,117,568.31 8.73
3 1928021 19农业银行永续债01 500,000 52,855,452.05 8.69
4 1928032 19建设银行永续债 500,000 52,329,421.92 8.60
5 188634 21海宁02 500,000 51,416,528.77 8.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 3,600,000 363,357,934.43 60.49
2 2028037 20光大银行永续债 500,000 52,587,849.32 8.75
3 1928018 19工商银行永续债 500,000 52,359,794.52 8.72
4 2028017 20农业银行永续债01 500,000 51,775,638.36 8.62
5 170201 17国开01 500,000 50,992,465.75 8.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 4,700,000 486,858,320.55 50.41
2 112209152 22浦发银行CD152 900,000 88,450,154.63 9.16
3 112210348 22兴业银行CD348 900,000 88,116,182.14 9.12
4 190203 19国开03 800,000 83,335,780.82 8.63
5 220022 22附息国债22 700,000 69,811,997.26 7.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160303 16进出03 60,000 6,270,974.79 49.62
2 210305 21进出05 40,000 4,143,402.74 32.78
3 019629 20国债03 7,310 741,736.69 5.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 390,000 41,920,779.45 82.84
2 210305 21进出05 40,000 4,077,738.08 8.06
3 019629 20国债03 24,310 2,453,952.64 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 2,600,000 262,417,715.07 15.41
2 190208 19国开08 1,600,000 167,004,756.16 9.81
3 092218001 22农发清发01 1,400,000 139,653,567.12 8.20
4 210216 21国开16 1,300,000 131,152,013.70 7.70
5 210203 21国开03 1,100,000 112,389,410.96 6.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,000,000 403,080,000.00 19.15
2 210404 21农发04 2,600,000 259,974,000.00 12.35
3 190207 19国开07 2,000,000 200,640,000.00 9.53
4 190203 19国开03 1,500,000 152,325,000.00 7.24
5 190305 19进出05 1,500,000 152,130,000.00 7.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210404 21农发04 200,000 19,980,000.00 98.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 15.21
2 210404 21农发04 300,000 29,952,000.00 11.38
3 110261 11国开61 200,000 20,166,000.00 7.66
4 1628020 16兴业绿色金融债03 200,000 20,142,000.00 7.65
5 112108018 21中信银行CD018 200,000 19,588,000.00 7.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 500,000 49,975,000.00 16.10
2 1828004 18招商银行01 300,000 30,270,000.00 9.75
3 1628020 16兴业绿色金融债03 300,000 30,162,000.00 9.72
4 180304 18进出04 300,000 30,003,000.00 9.66
5 110261 11国开61 200,000 20,198,000.00 6.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209953 20贴现国债53 1,600,000 159,040,000.00 50.66
2 200201 20国开01 1,100,000 110,011,000.00 35.05
3 200401 20农发01 400,000 39,992,000.00 12.74
4 1920001 19宁波银行01 100,000 10,103,000.00 3.22
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 100,000 10,093,000.00 3.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 500,000 50,855,000.00 14.13
2 140373 14进出73 500,000 50,785,000.00 14.11
3 1828016 18民生银行01 300,000 30,399,000.00 8.45
4 1828018 18交通银行小微债 300,000 30,381,000.00 8.44
5 1828019 18平安银行01 300,000 30,372,000.00 8.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112016124 20上海银行CD124 1,000,000 97,660,000.00 14.37
2 170409 17农发09 500,000 51,360,000.00 7.56
3 190306 19进出06 500,000 50,760,000.00 7.47
4 200302 20进出02 500,000 49,615,000.00 7.30
5 1928005 19浦发银行小微债01 440,000 44,646,800.00 6.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 500,000 51,090,000.00 15.39
2 091918001 19农发清发01 300,000 30,354,000.00 9.14
3 111914195 19江苏银行CD195 300,000 29,268,000.00 8.81
4 1820009 18宁波银行01 200,000 20,536,000.00 6.18
5 1828017 18兴业绿色金融02 200,000 20,494,000.00 6.17

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