民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2217

累计净值:1.2217 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.530亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 173,537 19,609,681.00 0.97
2 601318 中国平安 204,900 17,822,202.00 0.89
3 002304 洋河股份 51,875 12,241,981.25 0.61
4 603369 今世缘 206,969 11,875,881.22 0.59
5 000568 泸州老窖 52,500 11,873,400.00 0.59
6 600031 三一重工 332,500 11,630,850.00 0.58
7 600036 招商银行 238,600 10,486,470.00 0.52
8 000858 五粮液 35,700 10,419,045.00 0.52
9 000596 古井贡酒 36,000 9,792,000.00 0.49
10 000333 美的集团 100,400 9,883,376.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 298,709 17,065,245.17 0.89
2 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 0.75
3 601100 恒立液压 191,937 13,704,301.80 0.72
4 000596 古井贡酒 60,400 13,093,512.00 0.68
5 000858 五粮液 58,400 12,906,400.00 0.67
6 603218 日月股份 391,147 8,867,302.49 0.46
7 002013 中航机电 628,947 7,214,022.09 0.38
8 601012 隆基股份 98,300 7,373,483.00 0.38
9 600276 恒瑞医药 75,876 6,815,182.32 0.36
10 603369 今世缘 127,669 5,671,056.98 0.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 189,309 9,721,017.15 0.96
2 601100 恒立液压 115,855 9,291,571.00 0.91
3 000725 京东方A 1,863,900 8,704,413.00 0.86
4 000858 五粮液 46,100 7,888,632.00 0.78
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 0.76
6 300601 康泰生物 38,200 6,194,512.00 0.61
7 000661 长春高新 10,800 4,701,240.00 0.46
8 000100 TCL科技 698,600 4,331,320.00 0.43
9 688111 金山办公 12,753 4,356,169.74 0.43
10 600276 恒瑞医药 45,676 4,215,894.80 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 0.90
2 600760 中航沈飞 132,316 3,788,207.08 0.62
3 601100 恒立液压 54,600 3,357,900.00 0.55
4 600276 恒瑞医药 34,580 3,182,397.40 0.52
5 603866 桃李面包 62,300 3,082,604.00 0.50
6 601398 工商银行 588,900 3,032,835.00 0.49
7 600809 山西汾酒 29,500 2,660,310.00 0.43
8 600900 长江电力 153,400 2,652,286.00 0.43
9 600845 宝信软件 64,150 2,549,962.50 0.41
10 603369 今世缘 87,400 2,460,310.00 0.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 64,600 5,794,620.00 1.39
2 600900 长江电力 300,000 5,514,000.00 1.33
3 600585 海螺水泥 95,213 5,217,672.40 1.25
4 600048 保利地产 300,000 4,854,000.00 1.17
5 600276 恒瑞医药 50,180 4,391,753.60 1.06
6 000100 TCL集团 873,000 3,902,310.00 0.94
7 002241 歌尔股份 181,400 3,613,488.00 0.87
8 601398 工商银行 543,300 3,194,604.00 0.77
9 600486 扬农化工 45,000 3,088,350.00 0.74
10 002475 立讯精密 78,800 2,876,200.00 0.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 310,000 5,651,300.00 1.51
2 600809 山西汾酒 64,600 4,994,226.00 1.33
3 600048 保利地产 326,800 4,673,240.00 1.25
4 600276 恒瑞医药 50,180 4,048,522.40 1.08
5 600585 海螺水泥 95,213 3,936,105.42 1.05
6 601888 中国国旅 39,900 3,713,094.00 0.99
7 603589 口子窖 60,000 3,346,800.00 0.89
8 002241 歌尔股份 181,400 3,189,012.00 0.85
9 601398 工商银行 543,300 3,004,449.00 0.80
10 600009 上海机场 36,500 2,911,970.00 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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