上银慧永利中短期债券型证券投资基金C类(007755)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0308

 累计净值：1.0938 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280003 22南京科创MTN001 400,000 41,267,066.30 4.90
2 2023005 20平安人寿 400,000 41,012,800.00 4.87
3 210303 21进出03 400,000 40,808,568.31 4.84
4 102000935 20余姚工投MTN001 300,000 30,647,442.62 3.64
5 102100904 21合肥滨湖MTN001 300,000 30,568,737.70 3.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280003 22南京科创MTN001 400,000 40,937,571.51 4.91
2 210202 21国开02 400,000 40,756,241.10 4.89
3 102001517 20广弘交通MTN001 300,000 31,081,083.29 3.73
4 102100904 21合肥滨湖MTN001 300,000 30,405,590.16 3.65
5 188111 21常通01 300,000 30,366,179.18 3.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 400,000 41,573,600.00 5.04
2 102100904 21合肥滨湖MTN001 400,000 41,538,082.19 5.04
3 1923001 19中国人寿 400,000 40,545,420.77 4.92
4 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 4.91
5 2023001 20人民财险 400,000 40,336,249.18 4.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 12.47
2 092218003 22农发清发03 900,000 91,086,016.44 11.15
3 092218001 22农发清发01 800,000 81,530,257.53 9.98
4 012284335 22良渚文化SCP005 480,000 48,148,089.86 5.89
5 102100923 21怀柔科学MTN002 400,000 41,017,670.14 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,600,000 162,557,413.70 19.93
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 12.46
3 200202 20国开02 800,000 80,689,424.66 9.89
4 150314 15进出14 500,000 52,150,123.29 6.39
5 210402 21农发02 500,000 51,656,410.96 6.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 12.83
2 210406 21农发06 800,000 82,606,136.99 10.22
3 200202 20国开02 800,000 80,234,367.12 9.93
4 092218001 22农发清发01 700,000 70,460,945.21 8.72
5 210207 21国开07 600,000 60,741,041.10 7.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,800,000 185,916,821.92 23.17
2 170309 17进出09 1,000,000 103,483,972.60 12.89
3 210402 21农发02 1,000,000 101,463,452.05 12.64
4 200407 20农发07 900,000 92,559,304.11 11.53
5 092118003 21农发清发03 800,000 81,576,043.84 10.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,400,000 140,448,000.00 16.90
2 170309 17进出09 1,300,000 131,092,000.00 15.77
3 210402 21农发02 1,000,000 101,310,000.00 12.19
4 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 12.16
5 210015 21附息国债15 800,000 80,288,000.00 9.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,800,000 181,368,000.00 21.94
2 170309 17进出09 1,300,000 131,664,000.00 15.93
3 092118002 21农发清发02 1,300,000 130,780,000.00 15.82
4 210402 21农发02 1,000,000 100,950,000.00 12.21
5 210210 21国开10 900,000 91,431,000.00 11.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,800,000 181,206,000.00 22.25
2 170309 17进出09 1,300,000 132,015,000.00 16.21
3 092118002 21农发清发02 1,300,000 130,455,000.00 16.02
4 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 12.35
5 180204 18国开04 700,000 72,191,000.00 8.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,800,000 281,092,000.00 34.85
2 092018003 20农发清发03 1,800,000 180,666,000.00 22.40
3 170309 17进出09 1,300,000 131,950,000.00 16.36
4 180204 18国开04 700,000 72,170,000.00 8.95
5 190202 19国开02 400,000 40,116,000.00 4.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 14,200,000 1,420,142,000.00 48.87
2 160206 16国开06 3,400,000 340,306,000.00 11.71
3 180402 18农发02 2,500,000 250,350,000.00 8.61
4 140203 14国开03 2,000,000 200,240,000.00 6.89
5 160403 16农发03 2,000,000 200,020,000.00 6.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801449 18平安租赁MTN001 50,000 5,096,500.00 9.50
2 101801223 18首钢MTN004 50,000 5,088,500.00 9.49
3 101800752 18兖州煤业MTN001 50,000 5,069,000.00 9.45
4 101800829 18厦钨MTN002 50,000 5,053,000.00 9.42
5 101661020 16重庆交投MTN001 50,000 5,029,500.00 9.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 14.00
2 101800752 18兖州煤业MTN001 50,000 5,146,500.00 7.10
3 101801223 18首钢MTN004 50,000 5,111,500.00 7.05
4 101901096 19中远海发MTN002 50,000 5,078,000.00 7.00
5 101654086 16华能集MTN005 50,000 5,047,500.00 6.96
6 101661020 16重庆交投MTN001 50,000 5,047,500.00 6.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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