财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007756)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0802

 累计净值：1.1172 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张婉玉 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 400,000 42,954,301.37 82.47
2 170201 17国开01 100,000 10,324,520.55 19.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 400,000 42,687,890.41 80.80
2 170201 17国开01 100,000 10,273,479.45 19.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,200,000 126,390,082.19 59.63
2 220322 22进出22 500,000 50,529,547.95 23.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 1,200,000 125,822,136.99 24.54
2 190208 19国开08 1,000,000 103,234,684.93 20.13
3 200408 20农发08 700,000 72,313,643.84 14.10
4 220304 22进出04 700,000 70,902,041.10 13.83
5 220322 22进出22 500,000 50,254,616.44 9.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 102,942,657.53 48.51
2 220322 22进出22 500,000 50,168,575.34 23.64
3 210203 21国开03 400,000 41,826,684.93 19.71
4 220304 22进出04 100,000 10,085,452.05 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220302 22进出02 1,500,000 151,476,780.82 29.48
2 200402 20农发02 500,000 50,329,246.58 9.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,500,000 153,024,452.05 29.96
2 200303 20进出03 1,000,000 102,024,328.77 19.98
3 200402 20农发02 500,000 51,055,000.00 10.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,300,000 132,743,000.00 25.31
2 200313 20进出13 800,000 81,136,000.00 15.47
3 200407 20农发07 800,000 80,736,000.00 15.39
4 160303 16进出03 500,000 50,980,000.00 9.72
5 190409 19农发09 500,000 50,770,000.00 9.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 800,000 81,016,000.00 15.62
2 200407 20农发07 800,000 80,536,000.00 15.53
3 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 9.79
4 200315 20进出15 500,000 50,760,000.00 9.79
5 190409 19农发09 500,000 50,585,000.00 9.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 19.62
2 200313 20进出13 800,000 80,728,000.00 15.74
3 200407 20农发07 800,000 80,256,000.00 15.65
4 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 9.86
5 190308 19进出08 500,000 50,340,000.00 9.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 19.38
2 200409 20农发09 600,000 60,048,000.00 11.59
3 190308 19进出08 500,000 50,195,000.00 9.69
4 190303 19进出03 500,000 50,120,000.00 9.68
5 190202 19国开02 400,000 40,116,000.00 7.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,590,000.00 19.52
2 190308 19进出08 500,000 50,335,000.00 9.77
3 190303 19进出03 500,000 50,135,000.00 9.73
4 190202 19国开02 400,000 40,184,000.00 7.80
5 200212 20国开12 300,000 30,171,000.00 5.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,030,000.00 19.59
2 010107 21国债⑺ 600,000 61,032,000.00 11.95
3 190308 19进出08 500,000 50,005,000.00 9.79
4 190303 19进出03 500,000 49,930,000.00 9.78
5 190202 19国开02 400,000 40,032,000.00 7.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 101,170,000.00 19.34
2 010107 21国债⑺ 555,000 56,948,550.00 10.89
3 190308 19进出08 500,000 50,630,000.00 9.68
4 190303 19进出03 500,000 50,325,000.00 9.62
5 111909328 19浦发银行CD328 500,000 48,605,000.00 9.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 102,040,000.00 19.46
2 190308 19进出08 500,000 51,225,000.00 9.77
3 190303 19进出03 500,000 50,650,000.00 9.66
4 111915384 19民生银行CD384 500,000 48,740,000.00 9.30
5 111909328 19浦发银行CD328 500,000 48,755,000.00 9.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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