序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1703001 | 17进出绿色债01 | 90,000 | 9,001,800.00 | 89.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 29,880,000.00 | 49.73 |
2 | 190307 | 19进出07 | 100,000 | 10,003,000.00 | 16.65 |
3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,669,000.00 | 16.09 |
4 | 018006 | 国开1702 | 50,600 | 5,156,646.00 | 8.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,360,000.00 | 50.20 |
2 | 190307 | 19进出07 | 300,000 | 30,063,000.00 | 29.97 |
3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,780,000.00 | 9.75 |
4 | 018006 | 国开1702 | 50,600 | 5,190,548.00 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 900,000 | 91,656,000.00 | 89.67 |
2 | 190307 | 19进出07 | 300,000 | 30,168,000.00 | 29.51 |
3 | 018006 | 国开1702 | 50,600 | 5,239,630.00 | 5.13 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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