前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007763)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 11,000 | 1,123,210.00 | 43.00 |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 3,800 | 378,252.00 | 14.48 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 11,000 | 1,129,150.00 | 79.57 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 800 | 79,992.00 | 5.64 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170201 | 17国开01 | 200,000 | 20,260,000.00 | 38.18 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 100,000 | 10,292,000.00 | 19.39 |
| 3 | 140229 | 14国开29 | 100,000 | 10,258,000.00 | 19.33 |
| 4 | 150205 | 15国开05 | 100,000 | 10,122,000.00 | 19.07 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 27,000 | 2,697,300.00 | 5.08 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 21,004,000.00 | 37.97 |
| 2 | 170201 | 17国开01 | 200,000 | 20,556,000.00 | 37.16 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 100,000 | 10,458,000.00 | 18.90 |
| 4 | 140229 | 14国开29 | 100,000 | 10,451,000.00 | 18.89 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 30,000 | 3,004,500.00 | 5.43 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170201 | 17国开01 | 400,000 | 41,824,000.00 | 26.28 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 31,284,000.00 | 19.65 |
| 3 | 150221 | 15国开21 | 200,000 | 20,628,000.00 | 12.96 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,556,000.00 | 12.91 |
| 5 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 10,697,000.00 | 6.72 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170201 | 17国开01 | 400,000 | 40,968,000.00 | 26.95 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 300,000 | 31,539,000.00 | 20.75 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,452,000.00 | 13.45 |
| 4 | 150221 | 15国开21 | 200,000 | 20,364,000.00 | 13.39 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 100,000 | 10,418,000.00 | 6.85 |
