前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007765)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0799

 累计净值：1.1199 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 200,000 20,143,213.11 73.19
2 018021 国开2303 28,000 2,831,920.00 10.29
3 018020 国开2302 27,000 2,787,551.75 10.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 200,000 20,051,639.34 39.75
2 018020 国开2302 3,000 307,867.07 0.61
3 018021 国开2303 1,000 101,298.00 0.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 30,000 3,094,393.97 7.46
2 018020 国开2302 4,000 401,836.49 0.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,465,035.62 34.25
2 210202 21国开02 100,000 10,368,284.93 33.94
3 018008 国开1802 38,000 3,900,404.33 12.77
4 108615 国开2105 25,500 2,573,877.78 8.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 8,000 818,374.14 47.57
2 108615 国开2105 6,500 654,202.21 38.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108615 国开2105 19,500 1,996,343.75 66.23
2 018008 国开1802 8,000 844,330.52 28.01
3 018010 国开1902 2,100 214,587.78 7.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 15,600 1,631,548.87 45.46
2 108615 国开2105 16,000 1,621,971.73 45.19
3 018006 国开1702 2,650 275,299.06 7.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 37.77
2 200202 20国开02 200,000 19,870,000.00 36.78
3 018006 国开1702 75,000 7,532,250.00 13.94
4 018010 国开1902 16,000 1,611,680.00 2.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,200,000 118,680,000.00 58.99
2 190208 19国开08 400,000 40,632,000.00 20.20
3 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 14.92
4 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 4.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 21,000 2,149,560.00 51.18
2 018006 国开1702 16,000 1,618,880.00 38.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,310,000.00 13.84
2 150209 15国开09 100,000 10,147,000.00 13.62
3 190207 19国开07 100,000 10,039,000.00 13.47
4 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 13.46
5 190214 19国开14 100,000 10,003,000.00 13.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 700,000 70,133,000.00 23.02
2 180204 18国开04 600,000 62,196,000.00 20.41
3 150204 15国开04 600,000 60,732,000.00 19.93
4 150209 15国开09 500,000 50,930,000.00 16.72
5 200207 20国开07 400,000 40,044,000.00 13.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,825,000.00 12.64
2 170206 17国开06 500,000 50,690,000.00 12.61
3 110238 11国开38 500,000 50,615,000.00 12.59
4 060211 06国开11 500,000 50,365,000.00 12.53
5 190214 19国开14 500,000 49,800,000.00 12.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 12.78
2 170206 17国开06 500,000 51,265,000.00 12.73
3 110238 11国开38 500,000 51,135,000.00 12.69
4 060211 06国开11 500,000 50,780,000.00 12.61
5 180212 18国开12 500,000 50,785,000.00 12.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 1,000,000 103,480,000.00 15.64
2 180212 18国开12 900,000 91,962,000.00 13.89
3 180204 18国开04 600,000 64,056,000.00 9.68
4 160206 16国开06 600,000 60,600,000.00 9.16
5 150209 15国开09 500,000 51,945,000.00 7.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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