银华尊和养老2030三年持有混合发起式A (007779) 重仓股

单位净值： 1.0801	累计净值：1.0801	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：肖侃宁,熊侃	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.195亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-08-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×X%＋中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注）

单位净值：

1.0801

累计净值：1.0801

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：肖侃宁,熊侃

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.195亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-08-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×X%＋中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注）

基本资料

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	31,500	1,226,925.00	0.43
2	601888	中国中免	5,300	1,234,529.00	0.43
3	600660	福耀玻璃	20,000	836,200.00	0.29
4	002815	崇达技术	55,200	707,112.00	0.25

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600587	新华医疗	3,300	81,873.00	0.30
2	002824	和胜股份	2,200	75,944.00	0.28
3	300821	东岳硅材	4,800	78,096.00	0.28
4	600096	云天化	2,900	73,515.00	0.27
5	300890	翔丰华	1,500	73,950.00	0.27
6	002060	粤水电	7,200	69,696.00	0.25
7	600546	山煤国际	4,400	60,720.00	0.22
8	300769	德方纳米	100	56,870.00	0.21
9	601001	晋控煤业	3,600	56,664.00	0.21
10	603799	华友钴业	600	58,680.00	0.21

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688198	佰仁医疗	2,313	588,195.90	1.94

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688198	佰仁医疗	3,598	921,088.00	3.11
2	603259	药明康德	1,200	183,360.00	0.62
3	688116	天奈科技	371	55,679.68	0.19

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688198	佰仁医疗	1,293	294,804.00	1.00
2	600988	赤峰黄金	8,000	119,920.00	0.41
3	603893	瑞芯微	800	111,568.00	0.38
4	688363	华熙生物	327	90,860.22	0.31
5	300957	贝泰妮	300	81,507.00	0.28
6	300363	博腾股份	850	71,502.00	0.24
7	002027	分众传媒	7,200	67,752.00	0.23
8	688196	卓越新能	1,081	63,973.58	0.22
9	002475	立讯精密	1,400	64,400.00	0.22
10	688366	昊海生科	300	62,790.00	0.21

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688198	佰仁医疗	2,594	394,599.28	1.45
2	688116	天奈科技	3,677	188,593.33	0.69
3	600309	万华化学	1,750	184,800.00	0.68
4	601808	中海油服	9,100	134,953.00	0.50
5	688039	当虹科技	1,992	133,224.96	0.49
6	002415	海康威视	2,300	128,570.00	0.47
7	000550	江铃汽车	4,400	126,324.00	0.46
8	300122	智飞生物	600	103,494.00	0.38
9	000538	云南白药	800	96,408.00	0.35
10	300725	药石科技	600	92,664.00	0.34

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600862	中航高科	5,200	156,520.00	0.58
2	300699	光威复材	1,700	151,385.00	0.57
3	300395	菲利华	2,500	149,575.00	0.56
4	300775	三角防务	3,600	141,912.00	0.53
5	600456	宝钛股份	2,200	114,598.00	0.43
6	603338	浙江鼎力	700	70,833.00	0.26

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600988	赤峰黄金	10,800	189,324.00	0.80
2	300326	凯利泰	6,090	129,290.70	0.55
3	002895	川恒股份	10,780	126,126.00	0.53
4	002292	奥飞娱乐	17,700	120,183.00	0.51
5	000725	京东方A	20,600	101,146.00	0.43
6	600732	爱旭股份	5,090	71,972.60	0.30
7	002541	鸿路钢构	1,540	65,142.00	0.28
8	300770	新媒股份	700	65,534.00	0.28
9	002385	大北农	7,000	62,650.00	0.26
10	601952	苏垦农发	4,400	57,860.00	0.24

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600988	赤峰黄金	27,400	326,060.00	1.80
2	300725	药石科技	1,569	194,948.25	1.08
3	002007	华兰生物	3,600	180,396.00	1.00
4	300122	智飞生物	1,800	180,270.00	1.00
5	300740	御家汇	12,500	172,000.00	0.95
6	000636	风华高科	5,781	168,747.39	0.93
7	300326	凯利泰	5,000	145,500.00	0.80
8	603605	珀莱雅	600	108,012.00	0.60
9	300315	掌趣科技	13,200	96,756.00	0.53
10	688196	卓越新能	1,828	95,714.08	0.53

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000403	双林生物	4,500	169,290.00	1.13
2	300122	智飞生物	1,300	87,607.00	0.58
3	600988	赤峰黄金	9,400	78,866.00	0.53
4	601601	中国太保	2,700	76,194.00	0.51
5	601888	中国国旅	900	60,480.00	0.40
6	600176	中国巨石	7,600	60,040.00	0.40
7	000636	风华高科	3,500	57,050.00	0.38
8	600346	恒力石化	4,300	53,664.00	0.36
9	300630	普利制药	700	44,702.00	0.30
10	601012	隆基股份	1,800	44,712.00	0.30

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	1,600	136,736.00	0.93