嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.1956 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.151亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 7,100 38,624.00 0.13
2 600406 国电南瑞 800 25,192.00 0.09
3 601669 中国电建 3,600 26,244.00 0.09
4 601390 中国中铁 3,700 22,311.00 0.08
5 600019 宝钢股份 2,900 19,575.00 0.07
6 601766 中国中车 3,300 17,820.00 0.06
7 601618 中国中冶 4,300 16,125.00 0.06
8 601186 中国铁建 2,400 18,384.00 0.06
9 601088 中国神华 600 17,862.00 0.06
10 601800 中国交建 1,700 16,065.00 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 300 1,737.00 0.01
2 600406 国电南瑞 28 1,120.84 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601868 中国能建 1,330 4,016.60 0.01
2 600406 国电南瑞 28 1,005.48 0.00
3 688009 中国通号 18 92.88 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002916 深南电路 100 11,113.00 0.06
2 002415 海康威视 100 6,450.00 0.04
3 002179 中航光电 100 7,902.00 0.04
4 600406 国电南瑞 228 5,298.72 0.03
5 600036 招商银行 100 5,419.00 0.03
6 000625 长安汽车 200 5,256.00 0.03
7 002025 航天电器 100 5,017.00 0.03
8 000733 振华科技 100 6,107.00 0.03
9 600893 航发动力 100 5,319.00 0.03
10 000786 北新建材 100 3,925.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 2,290 71,310.60 0.30
2 002415 海康威视 1,100 61,490.00 0.26
3 002202 金风科技 3,100 43,927.00 0.19
4 600019 宝钢股份 5,300 42,824.00 0.18
5 600036 招商银行 700 35,770.00 0.15
6 601766 中国中车 5,700 36,594.00 0.15
7 600028 中国石化 7,700 33,341.00 0.14
8 601390 中国中铁 5,700 33,687.00 0.14
9 601669 中国电建 7,800 32,136.00 0.14
10 601668 中国建筑 6,100 31,659.00 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 800 38,808.00 0.10
2 600406 国电南瑞 1,490 39,589.30 0.10
3 000625 长安汽车 1,400 30,632.00 0.08
4 002202 金风科技 2,000 28,500.00 0.07
5 002179 中航光电 300 23,487.00 0.06
6 600036 招商银行 500 21,975.00 0.06
7 601668 中国建筑 3,900 19,383.00 0.05
8 600028 中国石化 4,900 19,747.00 0.05
9 600019 宝钢股份 3,400 20,230.00 0.05
10 601766 中国中车 3,600 19,116.00 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,500 133,385.00 0.23
2 600406 国电南瑞 5,300 104,516.00 0.18
3 002202 金风科技 9,200 94,116.00 0.16
4 600019 宝钢股份 13,300 66,367.00 0.12
5 601668 中国建筑 12,000 60,960.00 0.11
6 601390 中国中铁 11,500 61,985.00 0.11
7 601669 中国电建 17,500 65,975.00 0.11
8 600036 招商银行 1,700 61,200.00 0.11
9 601618 中国中冶 21,900 58,035.00 0.10
10 601186 中国铁建 7,000 58,030.00 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 3,600 72,900.00 0.05
2 600019 宝钢股份 8,900 40,584.00 0.03
3 600036 招商银行 1,200 40,464.00 0.03
4 601669 中国电建 11,700 40,482.00 0.03
5 601766 中国中车 6,900 38,433.00 0.02
6 601668 中国建筑 8,000 38,160.00 0.02
7 601618 中国中冶 14,600 36,646.00 0.02
8 601390 中国中铁 7,700 38,654.00 0.02
9 601186 中国铁建 4,700 39,386.00 0.02
10 601989 中国重工 8,900 35,600.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 274,500 7,658,550.00 3.68
2 601186 中国铁建 695,400 6,835,782.00 3.29
3 601766 中国中车 999,700 6,558,032.00 3.15
4 601390 中国中铁 1,210,500 6,512,490.00 3.13
5 600406 国电南瑞 321,200 6,343,700.00 3.05
6 601668 中国建筑 1,203,700 6,343,499.00 3.05
7 601669 中国电建 1,602,000 6,311,880.00 3.04
8 601088 中国神华 387,600 6,294,624.00 3.03
9 600068 葛洲坝 842,000 5,877,160.00 2.83
10 600036 招商银行 182,100 5,878,188.00 2.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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