建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(007806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1659

累计净值:1.1659 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.292亿份(2020-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.40
2 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.40
3 000858 五粮液 32,400 3,732,480.00 2.90
4 000858 五粮液 32,400 3,732,480.00 2.90
5 601166 兴业银行 203,700 3,240,867.00 2.52
6 601166 兴业银行 203,700 3,240,867.00 2.52
7 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 2.48
8 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 2.48
9 601318 中国平安 43,300 2,995,061.00 2.33
10 601318 中国平安 43,300 2,995,061.00 2.33
11 601288 农业银行 845,800 2,850,346.00 2.21
12 601288 农业银行 845,800 2,850,346.00 2.21
13 600036 招商银行 87,300 2,818,044.00 2.19
14 600036 招商银行 87,300 2,818,044.00 2.19
15 000002 万科A 104,400 2,677,860.00 2.08
16 000002 万科A 104,400 2,677,860.00 2.08
17 601688 华泰证券 134,800 2,322,604.00 1.80
18 002714 牧原股份 19,000 2,321,990.00 1.80
19 002714 牧原股份 19,000 2,321,990.00 1.80
20 601688 华泰证券 134,800 2,322,604.00 1.80
21 002869 金溢科技 14,900 937,657.00 0.73
22 002869 金溢科技 14,900 937,657.00 0.73
23 000333 美的集团 17,500 847,350.00 0.66
24 000333 美的集团 17,500 847,350.00 0.66
25 002799 环球印务 51,500 843,055.00 0.65
26 002799 环球印务 51,500 843,055.00 0.65
27 002643 万润股份 64,300 814,681.00 0.63
28 002643 万润股份 64,300 814,681.00 0.63
29 300118 东方日升 70,200 800,280.00 0.62
30 300118 东方日升 70,200 800,280.00 0.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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