华润元大量化优选混合型证券投资基金C类(007827)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3964

 累计净值：1.3964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李武群 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300690 双一科技 13,200 223,608.00 1.16
2 688633 星球石墨 6,200 213,156.00 1.11
3 003001 中岩大地 11,900 212,296.00 1.10
4 002255 海陆重工 39,600 209,484.00 1.09
5 605287 德才股份 11,600 210,308.00 1.09
6 605218 伟时电子 14,300 209,781.00 1.09
7 605196 华通线缆 26,000 209,560.00 1.09
8 605177 东亚药业 7,200 209,448.00 1.09
9 605009 豪悦护理 4,900 209,475.00 1.09
10 688656 浩欧博 5,400 210,114.00 1.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 19,600 387,100.00 2.04
2 01347 华虹半导体 16,000 377,643.01 1.99
3 03888 金山软件 12,800 364,071.46 1.92
4 600987 航民股份 44,000 362,120.00 1.91
5 000568 泸州老窖 1,700 356,269.00 1.88
6 000652 泰达股份 84,400 347,728.00 1.83
7 000858 五粮液 2,100 343,497.00 1.81
8 600977 中国电影 24,500 344,225.00 1.81
9 600120 浙江东方 88,800 340,104.00 1.79
10 000828 东莞控股 37,000 338,550.00 1.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 16,500 2,013,000.00 9.41
2 01024 快手-W 20,800 1,100,705.52 5.15
3 600276 恒瑞医药 24,000 1,027,680.00 4.81
4 002179 中航光电 17,300 935,584.00 4.38
5 002475 立讯精密 30,900 936,579.00 4.38
6 000703 恒逸石化 109,900 892,388.00 4.17
7 03690 美团-W 6,800 854,225.08 4.00
8 002049 紫光国微 7,300 811,249.00 3.79
9 002371 北方华创 3,000 797,550.00 3.73
10 600315 上海家化 22,800 684,000.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 20,000 2,049,400.00 10.50
2 002129 TCL中环 47,300 1,781,318.00 9.12
3 002092 中泰化学 222,100 1,656,866.00 8.49
4 002236 大华股份 116,000 1,311,960.00 6.72
5 000703 恒逸石化 179,100 1,259,073.00 6.45
6 002930 宏川智慧 63,319 1,215,724.80 6.23
7 002475 立讯精密 29,400 933,450.00 4.78
8 000157 中联重科 125,300 681,632.00 3.49
9 002027 分众传媒 97,200 649,296.00 3.33
10 688035 德邦科技 2,440 119,120.80 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 208,200 9,319,032.00 5.62
2 603020 爱普股份 925,200 9,298,260.00 5.61
3 603986 兆易创新 90,000 8,437,500.00 5.09
4 600104 上汽集团 571,200 8,168,160.00 4.92
5 601515 东风股份 1,850,500 8,068,180.00 4.86
6 002092 中泰化学 1,200,000 8,004,000.00 4.83
7 000157 中联重科 1,373,200 7,607,528.00 4.59
8 600660 福耀玻璃 200,000 7,162,000.00 4.32
9 002236 大华股份 508,900 6,539,365.00 3.94
10 002930 宏川智慧 276,419 6,354,872.81 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 208,200 12,260,898.00 6.42
2 600104 上汽集团 571,200 10,173,072.00 5.33
3 603020 爱普股份 925,200 9,788,616.00 5.13
4 601515 东风股份 1,850,500 8,530,805.00 4.47
5 000157 中联重科 1,373,200 8,458,912.00 4.43
6 002236 大华股份 508,900 8,356,138.00 4.38
7 002422 科伦药业 444,090 8,304,483.00 4.35
8 601198 东兴证券 909,300 8,092,770.00 4.24
9 601138 工业富联 771,000 7,586,640.00 3.97
10 002291 星期六 331,800 6,556,368.00 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 211,100 5,731,365.00 7.13
2 002027 分众传媒 900,700 5,503,277.00 6.84
3 002497 雅化集团 181,800 5,246,748.00 6.53
4 002475 立讯精密 154,300 4,891,310.00 6.08
5 600383 金地集团 285,000 4,069,800.00 5.06
6 600031 三一重工 226,000 3,959,520.00 4.92
7 002129 中环股份 90,000 3,843,000.00 4.78
8 600519 贵州茅台 2,200 3,781,800.00 4.70
9 600346 恒力石化 149,100 3,099,789.00 3.86
10 000157 中联重科 384,100 2,550,424.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 235,600 11,591,520.00 7.99
2 000977 浪潮信息 321,800 11,530,094.00 7.95
3 002027 分众传媒 1,386,000 11,351,340.00 7.83
4 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 5.79
5 600031 三一重工 351,200 8,007,360.00 5.52
6 002497 雅化集团 277,200 7,944,552.00 5.48
7 600036 招商银行 160,700 7,827,697.00 5.40
8 601677 明泰铝业 148,500 6,547,365.00 4.51
9 002129 中环股份 138,600 5,786,550.00 3.99
10 600383 金地集团 435,600 5,649,732.00 3.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 499,800 9,146,340.00 8.42
2 600031 三一重工 345,000 8,776,800.00 8.08
3 600036 招商银行 150,200 7,577,590.00 6.98
4 000651 格力电器 149,100 5,777,625.00 5.32
5 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 5.22
6 000063 中兴通讯 159,300 5,277,609.00 4.86
7 600048 保利发展 311,300 4,367,539.00 4.02
8 601336 新华保险 99,500 3,995,920.00 3.68
9 600703 三安光电 119,400 3,783,786.00 3.48
10 601601 中国太保 133,800 3,631,332.00 3.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 364,833 14,217,542.01 9.53
2 000001 平安银行 625,500 14,148,810.00 9.49
3 601939 建设银行 1,689,095 11,232,481.75 7.53
4 601166 兴业银行 407,349 8,371,021.95 5.61
5 601009 南京银行 719,000 7,563,880.00 5.07
6 600000 浦发银行 755,614 7,556,140.00 5.07
7 002714 牧原股份 124,120 7,548,978.40 5.06
8 601818 光大银行 1,739,082 6,573,729.96 4.41
9 601988 中国银行 2,027,000 6,243,160.00 4.19
10 601398 工商银行 1,124,369 5,812,987.73 3.90
11 00939 建设银行 221,000 1,123,565.94 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,015,300 22,346,753.00 8.82
2 601398 工商银行 3,791,069 21,002,522.26 8.29
3 002142 宁波银行 514,033 19,985,603.04 7.89
4 601988 中国银行 5,956,900 19,955,615.00 7.88
5 601939 建设银行 2,606,295 19,156,268.25 7.56
6 002714 牧原股份 151,200 15,124,536.00 5.97
7 601166 兴业银行 549,149 13,228,999.41 5.22
8 601009 南京银行 1,256,000 12,710,720.00 5.02
9 601818 光大银行 2,327,382 9,495,718.56 3.75
10 000002 万科A 308,300 9,249,000.00 3.65
11 00939 建设银行 221,000 1,221,572.46 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,122,900 21,716,886.00 8.67
2 601988 中国银行 6,554,400 20,842,992.00 8.32
3 601398 工商银行 4,159,269 20,754,752.31 8.28
4 002142 宁波银行 544,533 19,243,796.22 7.68
5 601939 建设银行 2,774,795 17,425,712.60 6.95
6 002714 牧原股份 166,300 12,821,730.00 5.12
7 601166 兴业银行 571,449 11,926,140.63 4.76
8 002146 荣盛发展 1,819,500 11,881,335.00 4.74
9 601009 南京银行 1,381,600 11,163,328.00 4.45
10 601318 中国平安 116,400 10,124,472.00 4.04
11 00939 建设银行 221,000 1,095,554.37 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,610,169 22,682,031.48 8.66
2 601988 中国银行 6,863,900 21,964,480.00 8.38
3 601009 南京银行 2,315,400 18,268,506.00 6.97
4 002142 宁波银行 567,433 17,862,790.84 6.82
5 000001 平安银行 1,122,900 17,034,393.00 6.50
6 000002 万科A 563,100 15,778,062.00 6.02
7 002146 荣盛发展 1,819,500 13,882,785.00 5.30
8 002714 牧原股份 166,300 12,306,200.00 4.70
9 000876 新希望 392,220 10,864,494.00 4.15
10 601939 建设银行 1,492,795 9,180,689.25 3.50
11 00939 建设银行 221,000 974,869.54 0.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 266,600 8,989,752.00 8.32
2 601318 中国平安 116,400 8,310,960.00 7.69
3 600000 浦发银行 562,814 5,954,572.12 5.51
4 002142 宁波银行 226,333 5,945,767.91 5.50
5 601939 建设银行 919,995 5,805,168.45 5.37
6 601818 光大银行 1,618,182 5,793,091.56 5.36
7 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.17
8 601166 兴业银行 347,349 5,481,167.22 5.07
9 600015 华夏银行 889,500 5,443,740.00 5.04
10 601328 交通银行 1,017,972 5,222,196.36 4.83
11 00939 建设银行 221,000 1,265,726.40 1.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,701,600 8,967,432.00 7.86
2 601398 工商银行 1,655,469 8,525,665.35 7.48
3 600036 招商银行 239,200 7,721,376.00 6.77
4 601318 中国平安 110,000 7,608,700.00 6.67
5 601166 兴业银行 470,549 7,486,434.59 6.57
6 601328 交通银行 1,300,172 6,708,887.52 5.88
7 601939 建设银行 919,995 5,832,768.30 5.12
8 601818 光大银行 1,608,582 5,806,981.02 5.09
9 600015 华夏银行 889,500 5,755,065.00 5.05
10 600000 浦发银行 559,414 5,678,052.10 4.98
11 00939 建设银行 221,000 1,280,221.62 1.12

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