国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金C类(007838)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 850,000 | 88,782,173.97 | 8.34 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 800,000 | 81,394,273.22 | 7.65 |
| 3 | 1923009 | 19太平财险 | 700,000 | 73,414,316.16 | 6.90 |
| 4 | 1923004 | 19平安财险 | 700,000 | 72,179,409.84 | 6.78 |
| 5 | 042380030 | 23华阳新材CP001 | 700,000 | 72,054,613.15 | 6.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 1,300,000 | 136,466,769.86 | 9.48 |
| 2 | 2023001 | 20人民财险 | 1,200,000 | 122,489,639.34 | 8.51 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 111,286,398.91 | 7.73 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1,050,000 | 108,874,149.04 | 7.56 |
| 5 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 104,104,723.29 | 7.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923009 | 19太平财险 | 1,700,000 | 175,135,723.29 | 7.27 |
| 2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,600,000 | 169,377,227.40 | 7.03 |
| 3 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 1,500,000 | 158,030,876.71 | 6.56 |
| 4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 1,300,000 | 134,220,726.03 | 5.57 |
| 5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 1,100,000 | 115,275,961.64 | 4.79 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923009 | 19太平财险 | 1,700,000 | 172,101,991.78 | 6.26 |
| 2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,600,000 | 167,685,172.60 | 6.10 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,600,000 | 162,673,095.89 | 5.91 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 1,400,000 | 159,416,005.48 | 5.80 |
| 5 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 1,500,000 | 155,889,780.82 | 5.67 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 9,100,000 | 940,146,679.45 | 18.36 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 6,400,000 | 725,686,706.85 | 14.17 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 2,500,000 | 268,532,397.26 | 5.24 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 2,300,000 | 240,503,438.36 | 4.70 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 2,000,000 | 202,325,643.84 | 3.95 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 263,401,575.34 | 8.90 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,900,000 | 200,721,621.92 | 6.78 |
| 3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,800,000 | 192,304,809.86 | 6.50 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,600,000 | 161,184,789.04 | 5.45 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,500,000 | 158,539,175.34 | 5.36 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 1,800,000 | 189,637,821.37 | 8.16 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,800,000 | 183,976,964.38 | 7.92 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,800,000 | 183,629,303.01 | 7.91 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 1,800,000 | 183,227,572.60 | 7.89 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,800,000 | 183,366,650.96 | 7.89 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175637 | 21招证G1 | 1,000,000 | 100,580,000.00 | 7.24 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 800,000 | 82,984,000.00 | 5.98 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 800,000 | 81,920,000.00 | 5.90 |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 800,000 | 81,352,000.00 | 5.86 |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 800,000 | 81,088,000.00 | 5.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 101,270,000.00 | 9.09 |
| 2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 800,000 | 81,216,000.00 | 7.29 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 600,000 | 60,912,000.00 | 5.47 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 60,804,000.00 | 5.46 |
| 5 | 042100183 | 21电网CP001 | 600,000 | 60,234,000.00 | 5.41 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 130,117,000.00 | 7.25 |
| 2 | 042100183 | 21电网CP001 | 1,200,000 | 120,204,000.00 | 6.69 |
| 3 | 012101877 | 21邮政SCP008 | 1,200,000 | 120,024,000.00 | 6.68 |
| 4 | 200315 | 20进出15 | 1,100,000 | 110,770,000.00 | 6.17 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 110,550,000.00 | 6.16 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 1,300,000 | 130,208,000.00 | 5.82 |
| 2 | 1720028 | 17广州银行二级 | 1,000,000 | 101,850,000.00 | 4.55 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,000,000 | 100,810,000.00 | 4.51 |
| 4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 100,990,000.00 | 4.51 |
| 5 | 1922007 | 19华融租赁债01 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 4.47 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720028 | 17广州银行二级 | 1,000,000 | 101,540,000.00 | 4.61 |
| 2 | 1922007 | 19华融租赁债01 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 4.58 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 100,490,000.00 | 4.56 |
| 4 | 190205 | 19国开05 | 1,000,000 | 99,140,000.00 | 4.50 |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000.00 | 4.36 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 1,200,000 | 119,196,000.00 | 7.00 |
| 2 | 1822015 | 18民生租赁债01 | 1,000,000 | 101,220,000.00 | 5.94 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 5.91 |
| 4 | 1922007 | 19华融租赁债01 | 1,000,000 | 100,620,000.00 | 5.91 |
| 5 | 042000413 | 20阳煤CP016 | 700,000 | 69,944,000.00 | 4.11 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922007 | 19华融租赁债01 | 1,500,000 | 151,650,000.00 | 5.89 |
| 2 | 101900733 | 19中铝MTN001 | 1,200,000 | 122,232,000.00 | 4.75 |
| 3 | 101754021 | 17长发集团MTN001 | 1,000,000 | 103,230,000.00 | 4.01 |
| 4 | 1722005 | 17华融租赁绿色金融02 | 1,000,000 | 102,490,000.00 | 3.98 |
| 5 | 1822015 | 18民生租赁债01 | 1,000,000 | 101,740,000.00 | 3.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 102,780,000.00 | 9.49 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 900,000 | 92,304,000.00 | 8.52 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 62,568,000.00 | 5.77 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 600,000 | 62,004,000.00 | 5.72 |
| 5 | 200401 | 20农发01 | 600,000 | 60,252,000.00 | 5.56 |
