方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类(007850)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3938

累计净值:1.4338 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 8.93
2 601318 中国平安 109,400 7,811,160.00 8.22
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.89
4 600036 招商银行 131,400 4,430,808.00 4.66
5 600276 恒瑞医药 47,280 4,363,944.00 4.59
6 601166 兴业银行 185,300 2,924,034.00 3.08
7 600030 中信证券 99,900 2,408,589.00 2.54
8 600887 伊利股份 77,500 2,412,575.00 2.54
9 601888 中国中免 12,400 1,909,972.00 2.01
10 601328 交通银行 348,900 1,789,857.00 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,400 7,567,198.00 8.78
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 8.25
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 5.91
4 600036 招商银行 131,400 4,241,592.00 4.92
5 600276 恒瑞医药 39,400 3,625,982.00 4.21
6 601166 兴业银行 185,300 2,948,123.00 3.42
7 600887 伊利股份 77,500 2,314,150.00 2.69
8 600030 中信证券 99,900 2,213,784.00 2.57
9 601328 交通银行 348,900 1,800,324.00 2.09
10 600016 民生银行 315,300 1,800,363.00 2.09
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 5.66
2 601318 中国平安 73,400 6,272,764.00 5.01
3 600036 招商银行 124,000 4,659,920.00 3.72
4 601166 兴业银行 174,900 3,463,020.00 2.76
5 600276 恒瑞医药 37,203 3,256,006.56 2.60
6 601601 中国太保 79,400 3,004,496.00 2.40
7 002466 天齐锂业 81,900 2,471,742.00 1.97
8 600030 中信证券 94,600 2,393,380.00 1.91
9 601628 中国人寿 66,416 2,315,925.92 1.85
10 600887 伊利股份 73,300 2,267,902.00 1.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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