方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3763

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,汤戈 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 8.00
2 002415 海康威视 33,600 1,135,680.00 7.21
3 002027 分众传媒 143,300 1,024,595.00 6.51
4 002304 洋河股份 7,700 996,380.00 6.33
5 002142 宁波银行 32,000 859,840.00 5.46
6 600436 片仔癀 3,100 853,151.00 5.42
7 000333 美的集团 14,700 815,556.00 5.18
8 600660 福耀玻璃 21,300 786,396.00 5.00
9 000002 万科A 57,900 757,332.00 4.81
10 600900 长江电力 31,500 700,560.00 4.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 340,000 11,257,400.00 7.42
2 600519 贵州茅台 6,500 10,991,500.00 7.24
3 002027 分众传媒 1,550,000 10,555,500.00 6.96
4 002142 宁波银行 360,000 9,108,000.00 6.00
5 600436 片仔癀 31,000 8,877,160.00 5.85
6 000333 美的集团 150,000 8,838,000.00 5.82
7 000002 万科A 600,000 8,412,000.00 5.54
8 600660 福耀玻璃 225,000 8,066,250.00 5.32
9 002304 洋河股份 60,000 7,881,000.00 5.19
10 00700 腾讯控股 25,000 7,643,214.20 5.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 355,000 15,144,300.00 9.70
2 600519 贵州茅台 6,500 11,830,000.00 7.58
3 002027 分众传媒 1,550,000 10,648,500.00 6.82
4 002142 宁波银行 360,000 9,831,600.00 6.30
5 600436 片仔癀 31,000 8,815,780.00 5.65
6 300014 亿纬锂能 125,000 8,712,500.00 5.58
7 00700 腾讯控股 25,000 8,443,329.45 5.41
8 000002 万科A 540,000 8,229,600.00 5.27
9 000333 美的集团 150,000 8,071,500.00 5.17
10 600660 福耀玻璃 225,000 7,821,000.00 5.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 390,000 13,525,200.00 8.56
2 600519 贵州茅台 6,500 11,225,500.00 7.11
3 002142 宁波银行 330,000 10,708,500.00 6.78
4 300014 亿纬锂能 119,000 10,460,100.00 6.62
5 002027 分众传媒 1,550,000 10,354,000.00 6.56
6 00700 腾讯控股 33,000 9,845,621.94 6.23
7 000002 万科A 540,000 9,828,000.00 6.22
8 000333 美的集团 165,000 8,547,000.00 5.41
9 600660 福耀玻璃 225,000 7,890,750.00 5.00
10 600436 片仔癀 26,000 7,499,960.00 4.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 12,171,250.00 8.09
2 300014 亿纬锂能 142,000 12,013,200.00 7.99
3 000002 万科A 580,000 10,341,400.00 6.88
4 000333 美的集团 200,000 9,862,000.00 6.56
5 002415 海康威视 290,000 8,821,800.00 5.87
6 002142 宁波银行 260,000 8,203,000.00 5.45
7 600660 福耀玻璃 225,000 8,057,250.00 5.36
8 00700 腾讯控股 33,000 7,951,112.93 5.29
9 002027 分众传媒 1,400,000 7,728,000.00 5.14
10 600887 伊利股份 220,000 7,255,600.00 4.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 160,000 15,600,000.00 9.03
2 600519 贵州茅台 6,500 13,292,500.00 7.69
3 000333 美的集团 200,000 12,078,000.00 6.99
4 000002 万科A 580,000 11,890,000.00 6.88
5 002415 海康威视 290,000 10,498,000.00 6.08
6 00700 腾讯控股 33,000 10,001,618.09 5.79
7 002027 分众传媒 1,400,000 9,422,000.00 5.45
8 600660 福耀玻璃 225,000 9,407,250.00 5.44
9 600887 伊利股份 220,000 8,569,000.00 4.96
10 002142 宁波银行 220,000 7,878,200.00 4.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 175,000 14,117,250.00 8.67
2 000333 美的集团 198,000 11,286,000.00 6.94
3 600519 贵州茅台 6,500 11,173,500.00 6.87
4 000002 万科A 580,000 11,107,000.00 6.83
5 00700 腾讯控股 33,000 10,014,838.09 6.15
6 002415 海康威视 235,000 9,635,000.00 5.92
7 600660 福耀玻璃 260,000 9,250,800.00 5.68
8 600887 伊利股份 220,000 8,115,800.00 4.99
9 002027 分众传媒 1,300,000 7,943,000.00 4.88
10 600036 招商银行 160,000 7,488,000.00 4.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 133,000 15,717,940.00 7.92
2 600519 贵州茅台 6,500 13,325,000.00 6.71
3 000333 美的集团 180,000 13,285,800.00 6.69
4 00700 腾讯控股 33,400 12,474,221.31 6.28
5 600660 福耀玻璃 260,000 12,256,400.00 6.17
6 002027 分众传媒 1,300,000 10,647,000.00 5.36
7 000002 万科A 520,000 10,275,200.00 5.18
8 600436 片仔癀 22,000 9,617,300.00 4.84
9 06969 思摩尔国际 293,000 9,522,382.80 4.80
10 600887 伊利股份 220,000 9,121,200.00 4.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 165,000 16,339,950.00 8.62
2 002027 分众传媒 2,000,000 14,640,000.00 7.72
3 00700 腾讯控股 33,400 12,838,087.73 6.77
4 000333 美的集团 180,000 12,528,000.00 6.61
5 000002 万科A 520,000 11,081,200.00 5.85
6 600660 福耀玻璃 260,000 10,985,000.00 5.80
7 300347 泰格医药 50,000 8,700,000.00 4.59
8 600048 保利发展 600,000 8,418,000.00 4.44
9 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 3.99
10 600887 伊利股份 200,000 7,540,000.00 3.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 160,000 16,628,800.00 8.25
2 600660 福耀玻璃 270,000 15,079,500.00 7.48
3 002027 分众传媒 1,600,000 15,056,000.00 7.47
4 000333 美的集团 180,000 12,846,600.00 6.37
5 600585 海螺水泥 290,000 11,904,500.00 5.91
6 300347 泰格医药 60,000 11,598,000.00 5.75
7 601636 旗滨集团 600,000 11,136,000.00 5.53
8 000002 万科A 420,000 10,000,200.00 4.96
9 600887 伊利股份 260,000 9,575,800.00 4.75
10 601166 兴业银行 400,000 8,220,000.00 4.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 340,000 15,667,200.00 8.15
2 300014 亿纬锂能 178,600 12,647,790.00 6.58
3 601166 兴业银行 500,000 12,045,000.00 6.26
4 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 6.14
5 600585 海螺水泥 226,000 11,575,720.00 6.02
6 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 5.72
7 002027 分众传媒 1,150,000 10,672,000.00 5.55
8 000333 美的集团 128,000 10,525,440.00 5.47
9 000002 万科A 340,000 10,200,000.00 5.30
10 300347 泰格医药 60,000 9,006,600.00 4.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 208,600 16,236,500.00 8.20
2 600660 福耀玻璃 320,000 15,376,000.00 7.77
3 601166 兴业银行 700,000 14,609,000.00 7.38
4 000333 美的集团 128,000 12,600,320.00 6.36
5 601318 中国平安 140,000 12,177,200.00 6.15
6 002027 分众传媒 1,090,000 10,758,300.00 5.43
7 600585 海螺水泥 190,000 9,807,800.00 4.95
8 300347 泰格医药 60,000 9,696,600.00 4.90
9 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 4.88
10 002223 鱼跃医疗 310,000 8,745,100.00 4.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 240,000 11,880,000.00 7.24
2 601166 兴业银行 700,000 11,291,000.00 6.88
3 000333 美的集团 145,000 10,527,000.00 6.42
4 600660 福耀玻璃 320,000 10,364,800.00 6.32
5 600585 海螺水泥 180,000 9,946,800.00 6.06
6 601318 中国平安 120,000 9,151,200.00 5.58
7 002223 鱼跃医疗 270,000 8,856,000.00 5.40
8 002027 分众传媒 1,050,000 8,473,500.00 5.16
9 000002 万科A 280,000 7,845,600.00 4.78
10 600009 上海机场 110,000 7,565,800.00 4.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 8.93
2 601318 中国平安 109,400 7,811,160.00 8.22
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.89
4 600036 招商银行 131,400 4,430,808.00 4.66
5 600276 恒瑞医药 47,280 4,363,944.00 4.59
6 601166 兴业银行 185,300 2,924,034.00 3.08
7 600030 中信证券 99,900 2,408,589.00 2.54
8 600887 伊利股份 77,500 2,412,575.00 2.54
9 601888 中国中免 12,400 1,909,972.00 2.01
10 601328 交通银行 348,900 1,789,857.00 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,400 7,567,198.00 8.78
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 8.25
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 5.91
4 600036 招商银行 131,400 4,241,592.00 4.92
5 600276 恒瑞医药 39,400 3,625,982.00 4.21
6 601166 兴业银行 185,300 2,948,123.00 3.42
7 600887 伊利股份 77,500 2,314,150.00 2.69
8 600030 中信证券 99,900 2,213,784.00 2.57
9 601328 交通银行 348,900 1,800,324.00 2.09
10 600016 民生银行 315,300 1,800,363.00 2.09

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