鹏华浮动净值型发起式货币市场基金(007858)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-08-29

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310042 23兴业银行CD042 40,000 3,990,641.93 19.41
2 112309160 23浦发银行CD160 30,000 2,987,309.54 14.53
3 112306024 23交通银行CD024 20,000 1,997,838.18 9.72
4 112303140 23农业银行CD140 20,000 1,998,494.20 9.72
5 112205163 22建设银行CD163 20,000 1,997,572.56 9.71
6 112322053 23邮储银行CD053 20,000 1,994,397.91 9.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217138 22光大银行CD138 20,000 1,998,360.22 18.94
2 112310141 23兴业银行CD141 20,000 1,998,264.44 18.94
3 112203067 22农业银行CD067 20,000 1,995,547.12 18.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210245 22兴业银行CD245 100,000 9,984,992.99 16.40
2 101800667 18豫交投MTN001 50,000 5,247,810.14 8.62
3 012283269 22厦门市政SCP002 50,000 5,041,782.74 8.28
4 012284417 22福能石化SCP001 50,000 5,030,696.16 8.26
5 112390924 23杭州银行CD012 50,000 4,994,898.44 8.20
6 012381035 23人才安居SCP004 40,000 4,001,231.48 6.57
7 220304 22进出04 30,000 3,053,153.42 5.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206020 22交通银行CD020 100,000 9,995,118.33 16.50
2 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 50,000 5,131,950.14 8.47
3 012281864 22越秀交通SCP001 50,000 5,061,320.55 8.35
4 012282231 22深燃气SCP003 50,000 5,055,933.15 8.34
5 012283050 22中燃投资SCP003 50,000 5,018,068.49 8.28
6 012283087 22粤科金融SCP002 40,000 4,016,624.22 6.63
7 229959 22贴现国债59 30,000 2,997,297.36 4.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109301 21浦发银行CD301 100,000 9,968,583.70 16.49
2 112206020 22交通银行CD020 100,000 9,945,766.22 16.45
3 101785002 17川交投MTN002 50,000 5,257,247.95 8.70
4 012283243 22顺丰泰森SCP010 50,000 4,999,663.01 8.27
5 210216 21国开16 30,000 3,061,927.40 5.06
6 112118286 21华夏银行CD286 20,000 1,995,328.66 3.30
7 112109279 21浦发银行CD279 20,000 1,998,234.92 3.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109279 21浦发银行CD279 20,000 1,989,142.93 19.08
2 112118286 21华夏银行CD286 20,000 1,986,036.67 19.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111133 21平安银行CD133 20,000 1,994,511.91 19.18
2 112217027 22光大银行CD027 20,000 1,993,209.62 19.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104020 21中国银行CD020 20,000 1,942,200.00 18.75
2 112105041 21建设银行CD041 20,000 1,941,800.00 18.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111161 21平安银行CD161 20,000 1,988,000.00 19.26
2 112104011 21中国银行CD011 20,000 1,957,200.00 18.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003126 20农业银行CD126 20,000 1,954,600.00 19.00
2 112010303 20兴业银行CD303 20,000 1,945,000.00 18.91
3 112106123 21交通银行CD123 10,000 993,600.00 9.66
4 019640 20国债10 6,000 600,000.00 5.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011093 20平安银行CD093 20,000 1,966,000.00 19.18
2 112010150 20兴业银行CD150 20,000 1,965,000.00 19.17
3 112015174 20民生银行CD174 10,000 983,300.00 9.59
4 019640 20国债10 6,000 599,760.00 5.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009355 20浦发银行CD355 20,000 1,973,400.00 19.32
2 112015504 20民生银行CD504 10,000 993,300.00 9.73
3 018013 国开2004 6,500 649,740.00 6.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016184 20上海银行CD184 100,000 9,933,000.00 19.56
2 112015023 20民生银行CD023 100,000 9,787,000.00 19.27
3 112010309 20兴业银行CD309 60,000 5,960,400.00 11.74
4 180203 18国开03 20,000 2,015,600.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011125 20平安银行CD125 100,000 9,947,000.00 19.67
2 112009070 20浦发银行CD070 100,000 9,879,000.00 19.54
3 111905110 19建设银行CD110 70,000 6,801,900.00 13.45
4 150420 15农发20 20,000 2,005,800.00 3.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行CD070 100,000 9,899,000.00 17.86
2 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,791,000.00 17.66
3 111912037 19北京银行CD037 100,000 9,698,000.00 17.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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