华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金(007867)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0222

累计净值:1.1111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 18,200,000 1,852,664,007.37 22.75
2 019688 22国债23 17,900,000 1,817,261,366.20 22.31
3 210322 21进出22 15,000,000 1,538,489,750.56 18.89
4 220411 22农发11 14,300,000 1,454,508,215.42 17.86
5 220308 22进出08 10,400,000 1,056,845,462.96 12.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 18,200,000 1,842,148,761.56 22.76
2 019688 22国债23 17,900,000 1,807,182,492.00 22.32
3 210322 21进出22 15,000,000 1,529,651,844.57 18.90
4 220411 22农发11 14,300,000 1,446,089,302.74 17.86
5 220308 22进出08 10,400,000 1,050,756,243.16 12.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 18,200,000 1,831,753,071.54 22.75
2 019688 22国债23 17,900,000 1,797,227,239.12 22.32
3 210322 21进出22 15,000,000 1,520,903,615.89 18.89
4 220411 22农发11 14,300,000 1,437,766,184.99 17.86
5 220308 22进出08 10,400,000 1,044,739,584.05 12.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 18,200,000 1,821,476,735.52 22.74
2 019688 22国债23 17,900,000 1,787,395,069.81 22.31
3 210322 21进出22 15,000,000 1,512,245,310.31 18.88
4 220411 22农发11 14,300,000 1,429,538,697.37 17.85
5 220308 22进出08 10,400,000 1,038,795,240.57 12.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 12,300,000 1,281,285,819.95 33.79
2 210216 21国开16 11,900,000 1,213,918,619.28 32.01
3 190308 19进出08 11,300,000 1,163,835,912.11 30.69
4 108903 农发2101 7,605,000 776,575,185.04 20.48
5 210411 21农发11 4,500,000 459,170,687.74 12.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 12,300,000 1,273,412,662.65 33.81
2 210216 21国开16 11,900,000 1,206,413,718.24 32.03
3 190308 19进出08 11,300,000 1,156,621,227.78 30.71
4 108903 农发2101 7,605,000 772,021,319.19 20.50
5 210306 21进出06 4,500,000 457,586,782.15 12.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 12,300,000 1,265,588,263.85 33.25
2 210216 21国开16 11,900,000 1,198,995,071.24 31.50
3 190308 19进出08 11,300,000 1,149,472,554.76 30.20
4 108903 农发2101 7,605,000 767,518,141.74 20.17
5 210306 21进出06 4,500,000 454,744,300.82 11.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 12,300,000 1,249,884,095.36 33.03
2 210216 21国开16 11,900,000 1,187,481,194.98 31.38
3 190308 19进出08 11,300,000 1,136,590,535.14 30.04
4 108903 农发2101 7,605,000 759,849,421.04 20.08
5 210411 21农发11 4,500,000 449,083,046.50 11.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801149 18中电国际MTN001 1,500,000 150,052,291.07 8.64
2 127462 G16国网2 1,500,000 149,988,604.91 8.64
3 042000448 20陕延油CP001 1,000,000 99,975,770.55 5.76
4 112070152 20广州农村商业银行CD116 1,000,000 99,815,074.34 5.75
5 042000445 20津城建CP007 900,000 90,000,128.36 5.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801149 18中电国际MTN001 1,500,000 150,394,718.07 8.74
2 127462 G16国网2 1,500,000 149,933,641.14 8.71
3 143825 18长电02 1,000,000 100,007,120.84 5.81
4 042000448 20陕延油CP001 1,000,000 99,845,175.95 5.80
5 112070152 20广州农村商业银行CD116 1,000,000 99,008,946.07 5.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801149 18中电国际MTN001 1,500,000 150,731,382.39 8.83
2 127462 G16国网2 1,500,000 149,879,619.57 8.78
3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 100,327,670.16 5.88
4 143825 18长电02 1,000,000 100,014,439.62 5.86
5 012003338 20兖矿SCP004 1,000,000 100,026,040.93 5.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801149 18中电国际MTN001(总价) 1,500,000 151,062,362.90 8.89
2 127462 G16国网2(总价) 1,500,000 149,826,526.82 8.82
3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 100,953,321.59 5.94
4 143825 18长电02(总价) 1,000,000 100,021,633.39 5.89
5 012003338 20兖矿SCP004(总价) 1,000,000 100,055,165.54 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,200,000 118,863,097.88 45.20
2 200206 20国开06 400,000 39,627,543.00 15.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143223 17南水03(总价) 300,000 30,324,573.95 7.42
2 143278 17信债01(总价) 300,000 30,307,840.57 7.41
3 143182 17建材01(总价) 300,000 30,279,552.40 7.41
4 112571 17深投02(总价) 300,000 30,309,136.99 7.41
5 143264 17港务02(总价) 300,000 30,309,553.77 7.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143278 17信债01(总价) 300,000 30,341,731.83 7.48
2 143091 17华资01(总价) 300,000 30,332,654.24 7.48
3 143223 17南水03(总价) 300,000 30,361,813.03 7.48
4 112571 17深投02(总价) 300,000 30,343,704.80 7.48
5 143264 17港务02(总价) 300,000 30,344,076.76 7.48

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