华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金(007867)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈东 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.008亿份(2020-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143278 17信债01(总价) 300,000 30,374,986.41 7.53
2 143091 17华资01(总价) 300,000 30,368,408.13 7.53
3 143223 17南水03(总价) 300,000 30,398,343.07 7.53
4 112571 17深投02(总价) 300,000 30,377,622.00 7.53
5 143264 17港务02(总价) 300,000 30,377,949.89 7.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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