鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007870)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1176

累计净值:1.1516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.861亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 102,971,530.05 6.22
2 230203 23国开03 800,000 82,125,676.71 4.96
3 2028024 20中信银行二级 800,000 81,900,826.23 4.95
4 2228014 22交通银行二级01 700,000 72,210,906.85 4.36
5 2128025 21建设银行二级01 700,000 71,205,491.80 4.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 102,356,557.38 6.22
2 2028024 20中信银行二级 800,000 84,466,226.85 5.14
3 220220 22国开20 800,000 80,861,808.22 4.92
4 1828015 18招商银行二级01 700,000 72,550,071.23 4.41
5 2228014 22交通银行二级01 700,000 71,723,936.99 4.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 105,860,767.12 6.53
2 2028024 20中信银行二级 800,000 83,184,723.29 5.13
3 1828015 18招商银行二级01 700,000 71,963,854.79 4.44
4 102101296 21宿迁城投MTN003 600,000 61,911,484.93 3.82
5 152000 21成交01 600,000 61,833,659.18 3.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 104,803,232.88 6.57
2 149028 20CATL01 800,000 82,227,726.02 5.15
3 2028024 20中信银行二级 800,000 81,990,005.48 5.14
4 1828015 18招商银行二级01 700,000 71,405,772.60 4.47
5 152000 21成交01 600,000 61,141,127.67 3.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 105,275,753.42 4.08
2 210215 21国开15 1,000,000 100,813,863.01 3.91
3 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 82,491,112.33 3.20
4 149028 20CATL01 800,000 81,986,152.33 3.18
5 1828015 18招商银行二级01 700,000 74,683,421.92 2.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 104,008,273.97 4.03
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,889,747.95 3.87
3 112109294 21浦发银行CD294 1,000,000 99,261,780.82 3.85
4 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 81,956,567.67 3.18
5 149028 20CATL01 800,000 81,640,578.63 3.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 107,260,767.12 4.20
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,272,481.10 3.89
3 112109294 21浦发银行CD294 1,000,000 98,409,226.03 3.85
4 149028 20CATL01 800,000 80,997,369.86 3.17
5 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 80,980,615.89 3.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,430,000.00 4.77
2 149028 20CATL01 800,000 80,648,000.00 3.95
3 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 80,712,000.00 3.95
4 149487 21惠交02 600,000 61,170,000.00 2.99
5 102101296 21宿迁城投MTN003 600,000 60,720,000.00 2.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,330,000.00 4.82
2 180322 18进出22 800,000 82,648,000.00 4.09
3 149028 20CATL01 800,000 80,512,000.00 3.99
4 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 80,008,000.00 3.96
5 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 700,000 69,755,000.00 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149028 20CATL01 800,000 80,344,000.00 8.02
2 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 79,936,000.00 7.98
3 101901052 19日照港MTN001 500,000 50,710,000.00 5.06
4 155030 18三友03 500,000 50,600,000.00 5.05
5 188102 21远洋01 500,000 50,190,000.00 5.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149028 20CATL01 800,000 80,136,000.00 8.11
2 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 79,696,000.00 8.06
3 101901052 19日照港MTN001 500,000 50,510,000.00 5.11
4 155030 18三友03 500,000 50,215,000.00 5.08
5 102000010 20广州高新MTN001 500,000 50,160,000.00 5.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155776 19东风03 900,000 90,108,000.00 9.24
2 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 80,440,000.00 8.25
3 149028 20CATL01 800,000 79,592,000.00 8.16
4 101901052 19日照港MTN001 500,000 50,215,000.00 5.15
5 102000010 20广州高新MTN001 500,000 50,145,000.00 5.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155776 19东风03 900,000 89,982,000.00 9.29
2 102000014 20粤珠江MTN001 800,000 80,192,000.00 8.28
3 149028 20CATL01 800,000 79,560,000.00 8.21
4 163220 20诚通02 800,000 78,720,000.00 8.13
5 101901052 19日照港MTN001 500,000 50,430,000.00 5.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 3,000,000 304,140,000.00 8.61
2 101800340 18华润置地MTN002B 1,800,000 189,720,000.00 5.37
3 101900910 19粤铁建MTN002 1,500,000 152,760,000.00 4.33
4 155776 19东风03 1,100,000 111,001,000.00 3.14
5 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 102,480,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 103,630,000.00 5.09
2 160405 16农发05 1,000,000 101,930,000.00 5.01
3 163225 20宝钢01 900,000 89,892,000.00 4.42
4 190310 19进出10 800,000 84,280,000.00 4.14
5 163220 20诚通02 800,000 80,096,000.00 3.94

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