十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
102,971,530.05 |
6.22 |
2 |
230203 |
23国开03 |
800,000 |
82,125,676.71 |
4.96 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
800,000 |
81,900,826.23 |
4.95 |
4 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
700,000 |
72,210,906.85 |
4.36 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
700,000 |
71,205,491.80 |
4.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
102,356,557.38 |
6.22 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
800,000 |
84,466,226.85 |
5.14 |
3 |
220220 |
22国开20 |
800,000 |
80,861,808.22 |
4.92 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
700,000 |
72,550,071.23 |
4.41 |
5 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
700,000 |
71,723,936.99 |
4.36 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
105,860,767.12 |
6.53 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
800,000 |
83,184,723.29 |
5.13 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
700,000 |
71,963,854.79 |
4.44 |
4 |
102101296 |
21宿迁城投MTN003 |
600,000 |
61,911,484.93 |
3.82 |
5 |
152000 |
21成交01 |
600,000 |
61,833,659.18 |
3.81 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
104,803,232.88 |
6.57 |
2 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
82,227,726.02 |
5.15 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
800,000 |
81,990,005.48 |
5.14 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
700,000 |
71,405,772.60 |
4.47 |
5 |
152000 |
21成交01 |
600,000 |
61,141,127.67 |
3.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
105,275,753.42 |
4.08 |
2 |
210215 |
21国开15 |
1,000,000 |
100,813,863.01 |
3.91 |
3 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
82,491,112.33 |
3.20 |
4 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
81,986,152.33 |
3.18 |
5 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
700,000 |
74,683,421.92 |
2.90 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
104,008,273.97 |
4.03 |
2 |
112108132 |
21中信银行CD132 |
1,000,000 |
99,889,747.95 |
3.87 |
3 |
112109294 |
21浦发银行CD294 |
1,000,000 |
99,261,780.82 |
3.85 |
4 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
81,956,567.67 |
3.18 |
5 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
81,640,578.63 |
3.17 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,000,000 |
107,260,767.12 |
4.20 |
2 |
112108132 |
21中信银行CD132 |
1,000,000 |
99,272,481.10 |
3.89 |
3 |
112109294 |
21浦发银行CD294 |
1,000,000 |
98,409,226.03 |
3.85 |
4 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
80,997,369.86 |
3.17 |
5 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
80,980,615.89 |
3.17 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108132 |
21中信银行CD132 |
1,000,000 |
97,430,000.00 |
4.77 |
2 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
80,648,000.00 |
3.95 |
3 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
80,712,000.00 |
3.95 |
4 |
149487 |
21惠交02 |
600,000 |
61,170,000.00 |
2.99 |
5 |
102101296 |
21宿迁城投MTN003 |
600,000 |
60,720,000.00 |
2.97 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108132 |
21中信银行CD132 |
1,000,000 |
97,330,000.00 |
4.82 |
2 |
180322 |
18进出22 |
800,000 |
82,648,000.00 |
4.09 |
3 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
80,512,000.00 |
3.99 |
4 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
80,008,000.00 |
3.96 |
5 |
102101415 |
21东浩兰生MTN001(权益出资) |
700,000 |
69,755,000.00 |
3.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
80,344,000.00 |
8.02 |
2 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
79,936,000.00 |
7.98 |
3 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
500,000 |
50,710,000.00 |
5.06 |
4 |
155030 |
18三友03 |
500,000 |
50,600,000.00 |
5.05 |
5 |
188102 |
21远洋01 |
500,000 |
50,190,000.00 |
5.01 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
80,136,000.00 |
8.11 |
2 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
79,696,000.00 |
8.06 |
3 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
500,000 |
50,510,000.00 |
5.11 |
4 |
155030 |
18三友03 |
500,000 |
50,215,000.00 |
5.08 |
5 |
102000010 |
20广州高新MTN001 |
500,000 |
50,160,000.00 |
5.08 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155776 |
19东风03 |
900,000 |
90,108,000.00 |
9.24 |
2 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
80,440,000.00 |
8.25 |
3 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
79,592,000.00 |
8.16 |
4 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
500,000 |
50,215,000.00 |
5.15 |
5 |
102000010 |
20广州高新MTN001 |
500,000 |
50,145,000.00 |
5.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155776 |
19东风03 |
900,000 |
89,982,000.00 |
9.29 |
2 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
800,000 |
80,192,000.00 |
8.28 |
3 |
149028 |
20CATL01 |
800,000 |
79,560,000.00 |
8.21 |
4 |
163220 |
20诚通02 |
800,000 |
78,720,000.00 |
8.13 |
5 |
101901052 |
19日照港MTN001 |
500,000 |
50,430,000.00 |
5.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
3,000,000 |
304,140,000.00 |
8.61 |
2 |
101800340 |
18华润置地MTN002B |
1,800,000 |
189,720,000.00 |
5.37 |
3 |
101900910 |
19粤铁建MTN002 |
1,500,000 |
152,760,000.00 |
4.33 |
4 |
155776 |
19东风03 |
1,100,000 |
111,001,000.00 |
3.14 |
5 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,000,000 |
102,480,000.00 |
2.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
1,000,000 |
103,630,000.00 |
5.09 |
2 |
160405 |
16农发05 |
1,000,000 |
101,930,000.00 |
5.01 |
3 |
163225 |
20宝钢01 |
900,000 |
89,892,000.00 |
4.42 |
4 |
190310 |
19进出10 |
800,000 |
84,280,000.00 |
4.14 |
5 |
163220 |
20诚通02 |
800,000 |
80,096,000.00 |
3.94 |