国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类(007875)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6021

 累计净值：0.6021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪华春,贾雨璇 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 45,300 455,718.00 6.82
2 002555 三七互娱 18,500 401,450.00 6.01
3 002517 恺英网络 31,000 390,600.00 5.84
4 300494 盛天网络 25,180 361,584.80 5.41
5 300308 中际旭创 2,900 335,820.00 5.02
6 002605 姚记科技 12,300 330,870.00 4.95
7 301185 鸥玛软件 10,400 267,384.00 4.00
8 300418 昆仑万维 6,500 249,210.00 3.73
9 300624 万兴科技 2,300 228,965.00 3.43
10 300394 天孚通信 2,300 218,500.00 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 37,200 520,800.00 9.22
2 002605 姚记科技 10,000 464,300.00 8.22
3 002555 三七互娱 11,900 415,072.00 7.35
4 300308 中际旭创 2,300 339,135.00 6.00
5 300494 盛天网络 13,680 339,127.20 6.00
6 002602 世纪华通 42,600 323,334.00 5.72
7 301185 鸥玛软件 8,900 293,878.00 5.20
8 603444 吉比特 500 245,555.00 4.35
9 300418 昆仑万维 5,300 213,484.00 3.78
10 002230 科大讯飞 2,600 176,696.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688311 盟升电子 3,075 215,342.25 5.29
2 002352 顺丰控股 3,600 199,368.00 4.90
3 688262 国芯科技 2,473 174,470.15 4.28
4 688798 艾为电子 1,440 168,192.00 4.13
5 300015 爱尔眼科 5,000 155,350.00 3.82
6 300454 深信服 1,000 147,960.00 3.63
7 688508 芯朋微 1,815 144,855.15 3.56
8 600031 三一重工 8,000 136,720.00 3.36
9 600166 福田汽车 37,300 130,177.00 3.20
10 002236 大华股份 5,600 126,616.00 3.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 3,700 288,563.00 6.49
2 688063 派能科技 705 222,533.25 5.00
3 300763 锦浪科技 1,200 216,060.00 4.86
4 688311 盟升电子 2,578 209,385.16 4.71
5 605117 德业股份 600 198,720.00 4.47
6 300750 宁德时代 500 196,710.00 4.42
7 688390 固德威 607 196,115.63 4.41
8 688032 禾迈股份 200 187,430.00 4.21
9 300274 阳光电源 1,500 167,700.00 3.77
10 688599 天合光能 2,547 162,396.72 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,000 400,890.00 4.00
2 605117 德业股份 600 252,126.00 2.52
3 688599 天合光能 3,822 245,028.42 2.45
4 688063 派能科技 595 238,000.00 2.37
5 002459 晶澳科技 3,600 230,544.00 2.30
6 300014 亿纬锂能 2,600 219,960.00 2.19
7 300274 阳光电源 1,900 210,178.00 2.10
8 688390 固德威 730 206,611.90 2.06
9 300763 锦浪科技 900 198,855.00 1.98
10 002025 航天电器 2,500 180,000.00 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 900 480,600.00 8.53
2 002812 恩捷股份 1,400 350,630.00 6.22
3 002179 中航光电 4,600 291,272.00 5.17
4 601012 隆基绿能 3,780 251,861.40 4.47
5 600529 山东药玻 8,200 229,190.00 4.07
6 688326 经纬恒润 1,472 216,472.32 3.84
7 002025 航天电器 3,000 209,460.00 3.72
8 002050 三花智控 7,600 208,848.00 3.71
9 600519 贵州茅台 100 204,500.00 3.63
10 300395 菲利华 4,450 200,250.00 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 600 307,380.00 5.88
2 002812 恩捷股份 1,300 286,000.00 5.47
3 002179 中航光电 3,600 279,684.00 5.35
4 002025 航天电器 4,200 258,426.00 4.95
5 601012 隆基股份 3,400 245,446.00 4.70
6 300496 中科创达 2,100 208,320.00 3.99
7 002415 海康威视 5,000 205,000.00 3.92
8 603259 药明康德 1,800 202,284.00 3.87
9 002050 三花智控 11,700 194,454.00 3.72
10 300274 阳光电源 1,800 193,068.00 3.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 6,100 321,348.00 5.04
2 300408 三环集团 6,300 280,980.00 4.41
3 002791 坚朗五金 1,500 272,385.00 4.27
4 000858 五粮液 1,200 267,192.00 4.19
5 002216 三全食品 12,800 258,688.00 4.06
6 300124 汇川技术 3,300 226,380.00 3.55
7 000951 中国重汽 13,300 224,637.00 3.52
8 600519 贵州茅台 100 205,000.00 3.21
9 600887 伊利股份 4,900 203,154.00 3.19
10 603816 顾家家居 2,600 200,616.00 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 8,300 367,856.00 5.39
2 603259 药明康德 2,400 366,720.00 5.37
3 605499 东鹏饮料 1,600 322,880.00 4.73
4 000786 北新建材 9,200 293,940.00 4.31
5 600763 通策医疗 900 271,818.00 3.98
6 600900 长江电力 12,000 264,000.00 3.87
7 002568 百润股份 3,500 260,715.00 3.82
8 601888 中国中免 1,000 260,000.00 3.81
9 002352 顺丰控股 3,400 222,190.00 3.25
10 002415 海康威视 3,500 192,500.00 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688363 华熙生物 1,800 500,148.00 5.74
2 300760 迈瑞医疗 1,000 480,050.00 5.51
3 300122 智飞生物 2,500 466,825.00 5.36
4 300957 贝泰妮 1,700 461,873.00 5.30
5 300759 康龙化成 2,100 455,679.00 5.23
6 600763 通策医疗 1,100 452,100.00 5.19
7 002821 凯莱英 1,200 447,120.00 5.13
8 300347 泰格医药 2,300 444,590.00 5.10
9 688029 南微医学 1,400 436,366.00 5.01
10 300529 健帆生物 5,000 431,800.00 4.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 803,600.00 8.52
2 000858 五粮液 2,100 562,758.00 5.96
3 603259 药明康德 4,000 560,800.00 5.94
4 600763 通策医疗 2,200 551,100.00 5.84
5 601888 中国中免 1,800 550,944.00 5.84
6 300595 欧普康视 6,000 540,900.00 5.73
7 000568 泸州老窖 2,400 540,048.00 5.72
8 600809 山西汾酒 1,600 532,480.00 5.64
9 300347 泰格医药 3,300 495,363.00 5.25
10 002304 洋河股份 3,000 494,100.00 5.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 999,000.00 6.58
2 300759 康龙化成 7,500 903,000.00 5.95
3 000661 长春高新 2,000 897,820.00 5.91
4 002304 洋河股份 3,800 896,762.00 5.91
5 002821 凯莱英 3,000 897,420.00 5.91
6 600600 青岛啤酒 9,000 894,600.00 5.89
7 000333 美的集团 9,000 885,960.00 5.84
8 002352 顺丰控股 10,000 882,300.00 5.81
9 603259 药明康德 6,500 875,680.00 5.77
10 603899 晨光文具 9,500 841,320.00 5.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 22,000 1,273,800.00 5.95
2 600276 恒瑞医药 14,000 1,257,480.00 5.88
3 601888 中国中免 5,600 1,248,464.00 5.84
4 000333 美的集团 17,000 1,234,200.00 5.77
5 002352 顺丰控股 15,200 1,234,240.00 5.77
6 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 5.46
7 300759 康龙化成 11,000 1,144,000.00 5.35
8 603259 药明康德 11,000 1,116,500.00 5.22
9 002821 凯莱英 4,200 1,106,658.00 5.17
10 601100 恒立液压 15,500 1,106,700.00 5.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 12.12
2 688111 金山办公 8,018 2,738,788.44 5.93
3 603986 兆易创新 11,100 2,618,601.00 5.67
4 300782 卓胜微 6,200 2,515,774.00 5.45
5 002371 北方华创 14,000 2,392,740.00 5.18
6 300750 宁德时代 12,500 2,179,500.00 4.72
7 300760 迈瑞医疗 7,000 2,139,900.00 4.64
8 300685 艾德生物 27,200 2,093,312.00 4.54
9 300601 康泰生物 12,000 1,945,920.00 4.22
10 300347 泰格医药 18,030 1,836,896.40 3.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 8.06
2 600872 中炬高新 78,500 3,752,300.00 5.93
3 002007 华兰生物 75,000 3,594,000.00 5.68
4 600276 恒瑞医药 39,002 3,589,354.06 5.68
5 300760 迈瑞医疗 13,700 3,585,290.00 5.67
6 000661 长春高新 6,300 3,452,400.00 5.46
7 300601 康泰生物 30,000 3,438,000.00 5.44
8 300003 乐普医疗 84,000 3,042,480.00 4.81
9 603517 绝味食品 54,000 2,794,500.00 4.42
10 002216 三全食品 110,000 2,220,900.00 3.51

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