易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.0594 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 170,800 2,739,632.00 0.48
2 000001 平安银行 205,240 2,627,072.00 0.46
3 600690 海尔智家 135,100 2,391,270.00 0.42
4 002250 联化科技 108,300 2,360,940.00 0.41
5 600585 海螺水泥 42,900 2,269,839.00 0.40
6 002415 海康威视 62,100 1,884,735.00 0.33
7 000402 金融街 283,900 1,885,096.00 0.33
8 601636 旗滨集团 288,400 1,707,328.00 0.30
9 000656 金科股份 201,420 1,643,587.20 0.29
10 601398 工商银行 274,800 1,368,504.00 0.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 170,800 3,349,388.00 0.59
2 000001 平安银行 205,240 2,627,072.00 0.46
3 600585 海螺水泥 42,900 2,363,790.00 0.42
4 600690 海尔智家 135,100 1,945,440.00 0.34
5 000402 金融街 283,900 1,856,706.00 0.33
6 002415 海康威视 62,100 1,732,590.00 0.31
7 000656 金科股份 201,420 1,603,303.20 0.28
8 002250 联化科技 108,300 1,508,619.00 0.27
9 601398 工商银行 274,800 1,415,220.00 0.25
10 601636 旗滨集团 288,400 1,392,972.00 0.25
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 114,600 1,949,346.00 0.92
2 601601 中国太保 39,700 1,502,248.00 0.71
3 000402 金融街 171,500 1,392,580.00 0.66
4 601398 工商银行 166,000 976,080.00 0.46
5 601318 中国平安 10,400 888,784.00 0.42
6 600585 海螺水泥 14,500 794,600.00 0.37
7 000001 平安银行 36,300 597,135.00 0.28
8 600703 三安光电 22,600 414,936.00 0.20
9 002250 联化科技 23,300 399,129.00 0.19
10 601117 中国化学 50,700 326,508.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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