招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(007908)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.1117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 212380008 23交行债01 900,000 90,200,940.98 8.93
2 102280189 22中车集MTN001 800,000 81,774,562.19 8.09
3 102380877 23深圳地铁MTN002 600,000 61,124,000.00 6.05
4 102101769 21国电MTN004 600,000 60,435,140.98 5.98
5 190205 19国开05 500,000 53,183,054.79 5.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 83,516,668.49 8.22
2 102280189 22中车集MTN001 800,000 81,265,266.85 8.00
3 102101769 21国电MTN004 600,000 61,913,224.11 6.10
4 102380877 23深圳地铁MTN002 600,000 60,792,000.00 5.99
5 190205 19国开05 500,000 52,814,479.45 5.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 82,966,728.77 8.10
2 102280189 22中车集MTN001 800,000 80,264,898.63 7.83
3 163420 20光明01 700,000 71,423,849.86 6.97
4 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 62,232,526.03 6.07
5 102101769 21国电MTN004 600,000 61,232,636.71 5.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 82,433,030.14 8.09
2 163420 20光明01 700,000 71,062,170.41 6.98
3 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 61,835,720.55 6.07
4 102101769 21国电MTN004 600,000 60,796,099.73 5.97
5 102280019 22长电MTN001 500,000 51,364,109.59 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 82,250,849.32 7.98
2 163420 20光明01 700,000 70,895,298.08 6.88
3 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 61,714,763.84 5.99
4 102101769 21国电MTN004 600,000 60,855,461.92 5.91
5 101901662 19鲁高速MTN005 500,000 53,024,471.23 5.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 85,236,668.49 8.20
2 163420 20光明01 700,000 70,483,425.75 6.78
3 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 63,931,407.12 6.15
4 102101769 21国电MTN004 600,000 61,919,224.11 5.95
5 101901662 19鲁高速MTN005 500,000 52,314,249.32 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 84,390,728.77 8.20
2 101900611 19沪港务MTN002 700,000 71,768,341.92 6.97
3 163420 20光明01 700,000 71,437,849.86 6.94
4 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 63,282,526.03 6.15
5 112672 18深建01 500,000 51,711,000.00 5.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 82,648,000.00 8.07
2 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,490,000.00 6.88
3 163420 20光明01 700,000 69,916,000.00 6.82
4 131800014 18武汉地铁GN001 600,000 61,890,000.00 6.04
5 112672 18深建01 500,000 50,550,000.00 4.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801274 18华润医药MTN002 900,000 90,774,000.00 8.52
2 101800894 18中建MTN001 800,000 82,488,000.00 7.74
3 012101284 21深圳地铁SCP001 800,000 80,288,000.00 7.54
4 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,448,000.00 6.61
5 163420 20光明01 700,000 69,678,000.00 6.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801274 18华润医药MTN002 900,000 90,891,000.00 8.61
2 101800894 18中建MTN001 800,000 83,032,000.00 7.86
3 012101284 21深圳地铁SCP001 800,000 80,136,000.00 7.59
4 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,322,000.00 6.66
5 163420 20光明01 700,000 69,433,000.00 6.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800894 18中建MTN001 800,000 82,728,000.00 7.92
2 102001201 20深圳地铁MTN001 800,000 79,872,000.00 7.65
3 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,693,000.00 6.77
4 155355 19航控02 700,000 70,049,000.00 6.71
5 163420 20光明01 700,000 69,069,000.00 6.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136283 16浙交01 1,000,000 100,050,000.00 9.65
2 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,455,000.00 6.80
3 155355 19航控02 700,000 70,154,000.00 6.77
4 101800894 18中建MTN001 500,000 51,660,000.00 4.98
5 150405 15农发05 500,000 51,360,000.00 4.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136283 16浙交01 1,000,000 100,000,000.00 9.73
2 101900611 19沪港务MTN002 700,000 70,245,000.00 6.84
3 155355 19航控02 700,000 70,224,000.00 6.83
4 101800894 18中建MTN001 500,000 51,390,000.00 5.00
5 136311 16中化01 510,000 50,969,400.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 1,000,000 103,790,000.00 6.75
2 136283 16浙交01 1,000,000 100,410,000.00 6.53
3 200306 20进出06 800,000 79,672,000.00 5.18
4 155355 19航控02 700,000 70,644,000.00 4.59
5 101800894 18中建MTN001 500,000 52,490,000.00 3.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 1,000,000 105,850,000.00 6.90
2 136283 16浙交01 1,000,000 100,700,000.00 6.56
3 155355 19航控02 700,000 70,945,000.00 4.62
4 101800088 18川交投MTN001 500,000 51,395,000.00 3.35
5 112672 18深建01 500,000 51,320,000.00 3.34

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