方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007924)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0489 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.205亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 104,700 8,947,662.00 7.10
2 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 4.69
3 600036 招商银行 102,600 3,855,708.00 3.06
4 601166 兴业银行 143,500 2,841,300.00 2.26
5 600276 恒瑞医药 30,744 2,690,714.88 2.14
6 600030 中信证券 77,400 1,958,220.00 1.55
7 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 1.50
8 600887 伊利股份 60,400 1,868,776.00 1.48
9 600016 民生银行 246,100 1,552,891.00 1.23
10 601328 交通银行 272,400 1,533,612.00 1.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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