十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
600,000 |
61,212,852.46 |
2.79 |
2 |
102280837 |
22晋能煤业MTN007 |
600,000 |
61,141,881.97 |
2.79 |
3 |
1920091 |
19南京银行二级 |
500,000 |
52,253,493.15 |
2.38 |
4 |
1928010 |
19平安银行二级 |
500,000 |
51,485,765.03 |
2.35 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
500,000 |
51,398,387.98 |
2.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,945,301.37 |
3.32 |
2 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
300,000 |
31,869,164.38 |
2.08 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
300,000 |
31,794,263.01 |
2.07 |
4 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
300,000 |
31,496,332.60 |
2.05 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
300,000 |
31,156,150.68 |
2.03 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
300,000 |
31,368,838.36 |
3.06 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
300,000 |
30,913,923.29 |
3.01 |
3 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,341,293.15 |
2.96 |
4 |
101800763 |
18舟山旅游MTN002 |
200,000 |
20,959,253.70 |
2.04 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
20,834,242.19 |
2.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000085 |
20中粮屯河MTN001 |
200,000 |
20,718,638.90 |
6.62 |
2 |
042280174 |
22拉萨城投CP001 |
200,000 |
20,366,942.47 |
6.51 |
3 |
012282316 |
22平湖国资SCP004 |
200,000 |
20,199,490.41 |
6.45 |
4 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
200,000 |
20,104,819.73 |
6.42 |
5 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
200,000 |
20,069,040.00 |
6.41 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900157 |
19兴创投资MTN001 |
200,000 |
21,311,585.75 |
5.50 |
2 |
101900749 |
19山东出版MTN001 |
200,000 |
20,898,473.42 |
5.39 |
3 |
102000085 |
20中粮屯河MTN001 |
200,000 |
20,626,212.60 |
5.32 |
4 |
012280198 |
22东江环保SCP001 |
200,000 |
20,456,712.33 |
5.28 |
5 |
220205 |
22国开05 |
200,000 |
20,372,465.75 |
5.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,317,309.59 |
5.32 |
2 |
012103714 |
21晋能煤业SCP011 |
200,000 |
20,472,663.01 |
3.59 |
3 |
012280020 |
22江铜SCP001 |
200,000 |
20,221,678.90 |
3.55 |
4 |
012280348 |
22金龙鱼SCP001 |
200,000 |
20,215,498.08 |
3.55 |
5 |
012281158 |
22徐工集团SCP004 |
200,000 |
20,107,671.23 |
3.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
100,000 |
10,401,369.86 |
8.27 |
2 |
012103039 |
21镇江交通SCP005 |
100,000 |
10,306,301.37 |
8.19 |
3 |
102002014 |
20泰州城建MTN002 |
100,000 |
10,288,493.15 |
8.18 |
4 |
042100330 |
21晋能煤业CP001 |
100,000 |
10,292,520.55 |
8.18 |
5 |
143075 |
17重汽01 |
100,000 |
10,237,128.77 |
8.14 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101739 |
21杭金投SCP003 |
200,000 |
20,078,000.00 |
8.93 |
2 |
012101760 |
21皖交控SCP001(乡村振兴) |
200,000 |
20,078,000.00 |
8.93 |
3 |
102100709 |
21苏交通MTN002 |
150,000 |
15,274,500.00 |
6.79 |
4 |
102002014 |
20泰州城建MTN002 |
100,000 |
10,159,000.00 |
4.52 |
5 |
102001045 |
20建安投资MTN001 |
100,000 |
10,086,000.00 |
4.48 |
6 |
012102776 |
21晋能煤业SCP005 |
100,000 |
10,083,000.00 |
4.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100387 |
21国能江苏SCP001 |
200,000 |
20,078,000.00 |
7.08 |
2 |
012101739 |
21杭金投SCP003 |
200,000 |
20,062,000.00 |
7.08 |
3 |
012101760 |
21皖交控SCP001(乡村振兴) |
200,000 |
20,070,000.00 |
7.08 |
4 |
012102236 |
21苏国信SCP013 |
200,000 |
20,028,000.00 |
7.06 |
5 |
102100709 |
21苏交通MTN002 |
150,000 |
15,174,000.00 |
5.35 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110175 |
21兴业银行CD175 |
500,000 |
48,575,000.00 |
6.68 |
2 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000.00 |
4.13 |
3 |
012100387 |
21国能江苏SCP001 |
200,000 |
20,056,000.00 |
2.76 |
4 |
012101493 |
21张江集SCP004 |
200,000 |
20,026,000.00 |
2.76 |
5 |
012101760 |
21皖交控SCP001(乡村振兴) |
200,000 |
20,028,000.00 |
2.76 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,032,000.00 |
8.79 |
2 |
101801375 |
18中建四局MTN003 |
100,000 |
10,096,000.00 |
4.43 |
3 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
100,000 |
10,099,000.00 |
4.43 |
4 |
101652036 |
16华润水泥MTN001 |
100,000 |
10,061,000.00 |
4.42 |
5 |
101655015 |
16新世界MTN001 |
100,000 |
10,063,000.00 |
4.42 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801279 |
18太钢MTN003 |
100,000 |
10,092,000.00 |
4.28 |
2 |
101801375 |
18中建四局MTN003 |
100,000 |
10,074,000.00 |
4.27 |
3 |
101801363 |
18朝阳国资MTN002 |
100,000 |
10,075,000.00 |
4.27 |
4 |
101653029 |
16东方电气MTN001 |
100,000 |
10,050,000.00 |
4.26 |
5 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
100,000 |
10,061,000.00 |
4.26 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
9,994,000.00 |
14.95 |
2 |
101800595 |
18金地MTN002 |
50,000 |
5,073,500.00 |
7.59 |
3 |
101800756 |
18恒隆地产MTN001BC |
50,000 |
5,061,500.00 |
7.57 |
4 |
101900626 |
19吉利MTN001 |
50,000 |
5,032,500.00 |
7.53 |
5 |
136239 |
16国联01 |
50,000 |
5,012,000.00 |
7.50 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800692 |
18拉萨城投MTN001 |
200,000 |
20,512,000.00 |
7.67 |
2 |
190406 |
19农发06 |
200,000 |
20,520,000.00 |
7.67 |
3 |
101901677 |
19嘉兴国资MTN001 |
200,000 |
20,216,000.00 |
7.56 |
4 |
101901689 |
19巨石MTN002 |
200,000 |
20,236,000.00 |
7.56 |
5 |
101901618 |
19通商租赁MTN001 |
200,000 |
20,230,000.00 |
7.56 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
700,000 |
73,185,000.00 |
24.77 |
2 |
190401 |
19农发01 |
200,000 |
20,874,000.00 |
7.06 |
3 |
101800692 |
18拉萨城投MTN001 |
200,000 |
20,838,000.00 |
7.05 |
4 |
101800498 |
18太湖新城MTN004 |
200,000 |
20,752,000.00 |
7.02 |
5 |
1921001 |
19东莞农商绿色金融债01 |
200,000 |
20,308,000.00 |
6.87 |