万家家享中短债债券型证券投资基金C类(007926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-23

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 600,000 61,212,852.46 2.79
2 102280837 22晋能煤业MTN007 600,000 61,141,881.97 2.79
3 1920091 19南京银行二级 500,000 52,253,493.15 2.38
4 1928010 19平安银行二级 500,000 51,485,765.03 2.35
5 1920039 19杭州银行二级 500,000 51,398,387.98 2.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 500,000 50,945,301.37 3.32
2 2020044 20宁波银行二级 300,000 31,869,164.38 2.08
3 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,794,263.01 2.07
4 1920059 19江苏银行二级 300,000 31,496,332.60 2.05
5 1828013 18建设银行二级02 300,000 31,156,150.68 2.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020044 20宁波银行二级 300,000 31,368,838.36 3.06
2 1828013 18建设银行二级02 300,000 30,913,923.29 3.01
3 210202 21国开02 300,000 30,341,293.15 2.96
4 101800763 18舟山旅游MTN002 200,000 20,959,253.70 2.04
5 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,834,242.19 2.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000085 20中粮屯河MTN001 200,000 20,718,638.90 6.62
2 042280174 22拉萨城投CP001 200,000 20,366,942.47 6.51
3 012282316 22平湖国资SCP004 200,000 20,199,490.41 6.45
4 2228061 22交通银行小微债02 200,000 20,104,819.73 6.42
5 2228060 22建设银行三农债 200,000 20,069,040.00 6.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900157 19兴创投资MTN001 200,000 21,311,585.75 5.50
2 101900749 19山东出版MTN001 200,000 20,898,473.42 5.39
3 102000085 20中粮屯河MTN001 200,000 20,626,212.60 5.32
4 012280198 22东江环保SCP001 200,000 20,456,712.33 5.28
5 220205 22国开05 200,000 20,372,465.75 5.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 5.32
2 012103714 21晋能煤业SCP011 200,000 20,472,663.01 3.59
3 012280020 22江铜SCP001 200,000 20,221,678.90 3.55
4 012280348 22金龙鱼SCP001 200,000 20,215,498.08 3.55
5 012281158 22徐工集团SCP004 200,000 20,107,671.23 3.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 100,000 10,401,369.86 8.27
2 012103039 21镇江交通SCP005 100,000 10,306,301.37 8.19
3 102002014 20泰州城建MTN002 100,000 10,288,493.15 8.18
4 042100330 21晋能煤业CP001 100,000 10,292,520.55 8.18
5 143075 17重汽01 100,000 10,237,128.77 8.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101739 21杭金投SCP003 200,000 20,078,000.00 8.93
2 012101760 21皖交控SCP001(乡村振兴) 200,000 20,078,000.00 8.93
3 102100709 21苏交通MTN002 150,000 15,274,500.00 6.79
4 102002014 20泰州城建MTN002 100,000 10,159,000.00 4.52
5 102001045 20建安投资MTN001 100,000 10,086,000.00 4.48
6 012102776 21晋能煤业SCP005 100,000 10,083,000.00 4.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100387 21国能江苏SCP001 200,000 20,078,000.00 7.08
2 012101739 21杭金投SCP003 200,000 20,062,000.00 7.08
3 012101760 21皖交控SCP001(乡村振兴) 200,000 20,070,000.00 7.08
4 012102236 21苏国信SCP013 200,000 20,028,000.00 7.06
5 102100709 21苏交通MTN002 150,000 15,174,000.00 5.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110175 21兴业银行CD175 500,000 48,575,000.00 6.68
2 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 4.13
3 012100387 21国能江苏SCP001 200,000 20,056,000.00 2.76
4 012101493 21张江集SCP004 200,000 20,026,000.00 2.76
5 012101760 21皖交控SCP001(乡村振兴) 200,000 20,028,000.00 2.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 8.79
2 101801375 18中建四局MTN003 100,000 10,096,000.00 4.43
3 101801149 18中电国际MTN001 100,000 10,099,000.00 4.43
4 101652036 16华润水泥MTN001 100,000 10,061,000.00 4.42
5 101655015 16新世界MTN001 100,000 10,063,000.00 4.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801279 18太钢MTN003 100,000 10,092,000.00 4.28
2 101801375 18中建四局MTN003 100,000 10,074,000.00 4.27
3 101801363 18朝阳国资MTN002 100,000 10,075,000.00 4.27
4 101653029 16东方电气MTN001 100,000 10,050,000.00 4.26
5 101801354 18中远海控MTN001 100,000 10,061,000.00 4.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 14.95
2 101800595 18金地MTN002 50,000 5,073,500.00 7.59
3 101800756 18恒隆地产MTN001BC 50,000 5,061,500.00 7.57
4 101900626 19吉利MTN001 50,000 5,032,500.00 7.53
5 136239 16国联01 50,000 5,012,000.00 7.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,512,000.00 7.67
2 190406 19农发06 200,000 20,520,000.00 7.67
3 101901677 19嘉兴国资MTN001 200,000 20,216,000.00 7.56
4 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,236,000.00 7.56
5 101901618 19通商租赁MTN001 200,000 20,230,000.00 7.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 700,000 73,185,000.00 24.77
2 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 7.06
3 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,838,000.00 7.05
4 101800498 18太湖新城MTN004 200,000 20,752,000.00 7.02
5 1921001 19东莞农商绿色金融债01 200,000 20,308,000.00 6.87

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