万家家享中短债债券型证券投资基金E类(007927)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1254 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071900168 19申万宏源CP008BC 400,000 40,028,000.00 6.82
2 101800171 18华润置地MTN001 300,000 30,954,000.00 5.27
3 011902368 19平安租赁SCP018 300,000 29,988,000.00 5.11
4 071900166 19招商CP018BC 300,000 30,024,000.00 5.11
5 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,720,000.00 3.53
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112718 18蛇口04 40,000 4,105,600.00 9.12
2 143725 18光明01 40,000 4,075,600.00 9.05
3 143273 17两江01 40,000 4,052,400.00 9.00
4 124251 13鲁信投 40,000 4,049,200.00 8.99
5 136151 16保利01 40,000 4,031,200.00 8.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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