万家家享中短债E (007927) 重仓股

单位净值： 1.0533	累计净值：1.1749	净值更新日期：2022-09-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-07-20 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-09-23
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0533

累计净值：1.1749

净值更新日期：2022-09-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2021-07-20 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-09-23

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	300,000	30,317,309.59	5.32
2	012103714	21晋能煤业SCP011	200,000	20,472,663.01	3.59
3	012280020	22江铜SCP001	200,000	20,221,678.90	3.55
4	012280348	22金龙鱼SCP001	200,000	20,215,498.08	3.55
5	012281158	22徐工集团SCP004	200,000	20,107,671.23	3.53

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170409	17农发09	100,000	10,401,369.86	8.27
2	012103039	21镇江交通SCP005	100,000	10,306,301.37	8.19
3	102002014	20泰州城建MTN002	100,000	10,288,493.15	8.18
4	042100330	21晋能煤业CP001	100,000	10,292,520.55	8.18
5	143075	17重汽01	100,000	10,237,128.77	8.14

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101739	21杭金投SCP003	200,000	20,078,000.00	8.93
2	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,078,000.00	8.93
3	102100709	21苏交通MTN002	150,000	15,274,500.00	6.79
4	102002014	20泰州城建MTN002	100,000	10,159,000.00	4.52
5	102001045	20建安投资MTN001	100,000	10,086,000.00	4.48
6	012102776	21晋能煤业SCP005	100,000	10,083,000.00	4.48

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012100387	21国能江苏SCP001	200,000	20,078,000.00	7.08
2	012101739	21杭金投SCP003	200,000	20,062,000.00	7.08
3	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,070,000.00	7.08
4	012102236	21苏国信SCP013	200,000	20,028,000.00	7.06
5	102100709	21苏交通MTN002	150,000	15,174,000.00	5.35

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112110175	21兴业银行CD175	500,000	48,575,000.00	6.68
2	210201	21国开01	300,000	30,018,000.00	4.13
3	012100387	21国能江苏SCP001	200,000	20,056,000.00	2.76
4	012101493	21张江集SCP004	200,000	20,026,000.00	2.76
5	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,028,000.00	2.76

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,032,000.00	8.79
2	101801375	18中建四局MTN003	100,000	10,096,000.00	4.43
3	101801149	18中电国际MTN001	100,000	10,099,000.00	4.43
4	101652036	16华润水泥MTN001	100,000	10,061,000.00	4.42
5	101655015	16新世界MTN001	100,000	10,063,000.00	4.42

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801279	18太钢MTN003	100,000	10,092,000.00	4.28
2	101801375	18中建四局MTN003	100,000	10,074,000.00	4.27
3	101801363	18朝阳国资MTN002	100,000	10,075,000.00	4.27
4	101653029	16东方电气MTN001	100,000	10,050,000.00	4.26
5	101801354	18中远海控MTN001	100,000	10,061,000.00	4.26

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	100,000	9,994,000.00	14.95
2	101800595	18金地MTN002	50,000	5,073,500.00	7.59
3	101800756	18恒隆地产MTN001BC	50,000	5,061,500.00	7.57
4	101900626	19吉利MTN001	50,000	5,032,500.00	7.53
5	136239	16国联01	50,000	5,012,000.00	7.50

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,512,000.00	7.67
2	190406	19农发06	200,000	20,520,000.00	7.67
3	101901677	19嘉兴国资MTN001	200,000	20,216,000.00	7.56
4	101901689	19巨石MTN002	200,000	20,236,000.00	7.56
5	101901618	19通商租赁MTN001	200,000	20,230,000.00	7.56

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190406	19农发06	700,000	73,185,000.00	24.77
2	190401	19农发01	200,000	20,874,000.00	7.06
3	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,838,000.00	7.05
4	101800498	18太湖新城MTN004	200,000	20,752,000.00	7.02
5	1921001	19东莞农商绿色金融债01	200,000	20,308,000.00	6.87

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	071900168	19申万宏源CP008BC	400,000	40,028,000.00	6.82
2	101800171	18华润置地MTN001	300,000	30,954,000.00	5.27
3	011902368	19平安租赁SCP018	300,000	29,988,000.00	5.11
4	071900166	19招商CP018BC	300,000	30,024,000.00	5.11
5	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,720,000.00	3.53

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112718	18蛇口04	40,000	4,105,600.00	9.12
2	143725	18光明01	40,000	4,075,600.00	9.05
3	143273	17两江01	40,000	4,052,400.00	9.00
4	124251	13鲁信投	40,000	4,049,200.00	8.99
5	136151	16保利01	40,000	4,031,200.00	8.95