天治稳健双鑫债券型证券投资基金(007929)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0755

累计净值:1.0755 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王洋 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.248亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 100,000 10,019,000.00 37.68
2 018012 国开2003 28,730 2,876,447.60 10.82
3 132007 16凤凰EB 24,050 2,476,909.50 9.31
4 132009 17中油EB 24,200 2,451,218.00 9.22
5 019640 20国债10 16,000 1,597,920.00 6.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 18.24
2 190403 19农发03 100,000 10,018,000.00 9.14
3 190214 19国开14 100,000 9,960,000.00 9.09
4 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 9.08
5 132007 16凤凰EB 95,880 9,808,524.00 8.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 600,000 60,084,000.00 21.40
2 190211 19国开11 400,000 40,076,000.00 14.28
3 041900381 19晋能CP003 200,000 20,122,000.00 7.17
4 101754115 17古井MTN001 100,000 10,135,000.00 3.61
5 012000725 20徐工SCP004 100,000 10,010,000.00 3.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 800,000 80,424,000.00 22.78
2 132018 G三峡EB1 259,190 28,425,367.30 8.05
3 041900381 19晋能CP003 200,000 20,126,000.00 5.70
4 019615 19国债05 200,610 20,097,109.80 5.69
5 011902890 19江宁经开SCP002 200,000 20,086,000.00 5.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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