十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
17,830 |
1,784,426.40 |
49.90 |
2 |
019645 |
20国债15 |
11,400 |
1,141,026.00 |
31.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018012 |
国开2003 |
35,680 |
3,609,388.80 |
31.67 |
2 |
132009 |
17中油EB |
10,500 |
1,080,450.00 |
9.48 |
3 |
132008 |
17山高EB |
4,750 |
496,945.00 |
4.36 |
4 |
019645 |
20国债15 |
4,570 |
458,416.70 |
4.02 |
5 |
123111 |
东财转3 |
3,090 |
452,252.40 |
3.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
32,810 |
3,279,687.60 |
20.50 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
15,200 |
1,574,720.00 |
9.84 |
3 |
018012 |
国开2003 |
14,400 |
1,447,776.00 |
9.05 |
4 |
132009 |
17中油EB |
13,680 |
1,396,044.00 |
8.73 |
5 |
132008 |
17山高EB |
8,200 |
855,342.00 |
5.35 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,019,000.00 |
37.68 |
2 |
018012 |
国开2003 |
28,730 |
2,876,447.60 |
10.82 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
24,050 |
2,476,909.50 |
9.31 |
4 |
132009 |
17中油EB |
24,200 |
2,451,218.00 |
9.22 |
5 |
019640 |
20国债10 |
16,000 |
1,597,920.00 |
6.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
19,988,000.00 |
18.24 |
2 |
190403 |
19农发03 |
100,000 |
10,018,000.00 |
9.14 |
3 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
9,960,000.00 |
9.09 |
4 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,947,000.00 |
9.08 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
95,880 |
9,808,524.00 |
8.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
600,000 |
60,084,000.00 |
21.40 |
2 |
190211 |
19国开11 |
400,000 |
40,076,000.00 |
14.28 |
3 |
041900381 |
19晋能CP003 |
200,000 |
20,122,000.00 |
7.17 |
4 |
101754115 |
17古井MTN001 |
100,000 |
10,135,000.00 |
3.61 |
5 |
012000725 |
20徐工SCP004 |
100,000 |
10,010,000.00 |
3.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
800,000 |
80,424,000.00 |
22.78 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
259,190 |
28,425,367.30 |
8.05 |
3 |
041900381 |
19晋能CP003 |
200,000 |
20,126,000.00 |
5.70 |
4 |
019615 |
19国债05 |
200,610 |
20,097,109.80 |
5.69 |
5 |
011902890 |
19江宁经开SCP002 |
200,000 |
20,086,000.00 |
5.69 |