嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007933)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8260

累计净值:0.8960 净值更新日期:2023-06-02 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.101亿份(2023-04-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 1,000 49,000.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 8,500 125,715.00 1.22
2 600048 保利发展 6,500 101,595.00 0.99
3 002271 东方雨虹 1,900 100,092.00 0.97
4 600600 青岛啤酒 1,000 99,000.00 0.96
5 600406 国电南瑞 2,400 96,072.00 0.93
6 300014 亿纬锂能 800 94,544.00 0.92
7 603606 东方电缆 1,800 92,088.00 0.89
8 000860 顺鑫农业 2,300 87,814.00 0.85
9 000568 泸州老窖 300 76,161.00 0.74
10 002128 电投能源 4,900 72,765.00 0.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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