华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3630

累计净值:1.3630 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,600 31,168,800.00 4.84
2 601318 中国平安 334,600 29,103,508.00 4.52
3 000858 五粮液 59,900 17,481,815.00 2.72
4 600036 招商银行 382,400 16,806,480.00 2.61
5 000333 美的集团 151,900 14,953,036.00 2.32
6 600276 恒瑞医药 115,320 12,853,567.20 2.00
7 601688 华泰证券 594,600 10,708,746.00 1.66
8 601166 兴业银行 449,200 9,374,804.00 1.46
9 000651 格力电器 148,700 9,210,478.00 1.43
10 601888 中国中免 30,100 8,501,745.00 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,200 27,029,700.00 4.79
2 601318 中国平安 348,800 26,599,488.00 4.71
3 000858 五粮液 62,500 13,812,500.00 2.45
4 600036 招商银行 332,100 11,955,600.00 2.12
5 601688 华泰证券 571,400 11,730,842.00 2.08
6 000333 美的集团 157,800 11,456,280.00 2.03
7 600276 恒瑞医药 119,620 10,744,268.40 1.90
8 000651 格力电器 155,000 8,261,500.00 1.46
9 002475 立讯精密 134,926 7,708,322.38 1.36
10 600887 伊利股份 195,300 7,519,050.00 1.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 350,700 25,039,980.00 4.88
2 600519 贵州茅台 16,300 23,844,944.00 4.65
3 600036 招商银行 333,900 11,259,108.00 2.20
4 600276 恒瑞医药 120,220 11,096,306.00 2.16
5 000858 五粮液 62,800 10,746,336.00 2.10
6 601688 华泰证券 534,100 10,041,080.00 1.96
7 000333 美的集团 158,600 9,482,694.00 1.85
8 000651 格力电器 155,800 8,813,606.00 1.72
9 002475 立讯精密 135,626 6,964,395.10 1.36
10 601166 兴业银行 403,500 6,367,230.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 370,300 25,613,651.00 5.67
2 600519 贵州茅台 17,200 19,109,200.00 4.23
3 600036 招商银行 352,500 11,378,700.00 2.52
4 600276 恒瑞医药 105,800 9,736,774.00 2.16
5 000651 格力电器 164,500 8,586,900.00 1.90
6 601688 华泰证券 489,900 8,440,977.00 1.87
7 000333 美的集团 166,000 8,037,720.00 1.78
8 601166 兴业银行 497,100 7,908,861.00 1.75
9 000858 五粮液 66,400 7,649,280.00 1.69
10 600887 伊利股份 208,400 6,222,824.00 1.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 364,700 31,167,262.00 6.28
2 600519 贵州茅台 16,900 19,992,700.00 4.03
3 600036 招商银行 347,400 13,055,292.00 2.63
4 000651 格力电器 162,100 10,630,518.00 2.14
5 601688 华泰证券 480,000 9,748,800.00 1.96
6 601166 兴业银行 489,600 9,694,080.00 1.95
7 000333 美的集团 163,600 9,529,700.00 1.92
8 600276 恒瑞医药 104,300 9,128,336.00 1.84
9 000858 五粮液 65,400 8,698,854.00 1.75
10 600887 伊利股份 205,300 6,351,982.00 1.28
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 378,300 32,927,232.00 7.06
2 600519 贵州茅台 17,500 20,125,000.00 4.32
3 600036 招商银行 360,200 12,516,950.00 2.69
4 000651 格力电器 168,100 9,632,130.00 2.07
5 601166 兴业银行 507,800 8,901,734.00 1.91
6 601211 国泰君安 504,900 8,871,093.00 1.90
7 000858 五粮液 67,800 8,800,440.00 1.89
8 600276 恒瑞医药 108,100 8,721,508.00 1.87
9 000333 美的集团 169,600 8,666,560.00 1.86
10 600887 伊利股份 212,900 6,071,908.00 1.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034