大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007946)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.1186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方锐 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 5,600,000 572,914,827.40 19.57
2 210218 21国开18 5,500,000 566,023,383.56 19.33
3 220202 22国开02 5,100,000 518,930,852.46 17.72
4 220207 22国开07 4,800,000 479,637,245.90 16.38
5 200203 20国开03 4,500,000 465,552,986.30 15.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 5,000,000 512,026,164.38 12.60
2 220202 22国开02 5,000,000 506,450,546.45 12.46
3 200203 20国开03 4,000,000 411,968,328.77 10.13
4 220207 22国开07 4,000,000 406,701,917.81 10.00
5 150218 15国开18 3,500,000 370,868,726.03 9.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 100,000 10,726,158.90 25.53
2 200208 20国开08 100,000 10,285,073.97 24.48
3 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 24.26
4 210218 21国开18 70,000 7,097,622.19 16.90
5 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 100,000 10,670,350.68 20.52
2 170208 17国开08 100,000 10,445,684.93 20.09
3 150218 15国开18 100,000 10,417,786.30 20.03
4 200208 20国开08 100,000 10,238,813.70 19.69
5 210218 21国开18 70,000 7,066,601.64 13.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 100,000 10,812,852.05 17.17
2 170208 17国开08 100,000 10,430,301.37 16.56
3 190203 19国开03 100,000 10,380,794.52 16.48
4 190208 19国开08 100,000 10,294,265.75 16.35
5 210207 21国开07 100,000 10,224,123.29 16.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 400,000 42,144,252.05 19.91
2 170208 17国开08 300,000 32,246,753.42 15.23
3 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 14.61
4 170212 17国开12 200,000 20,761,293.15 9.81
5 200207 20国开07 200,000 20,723,178.08 9.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 50,976,712.33 24.33
2 190208 19国开08 400,000 41,751,189.04 19.93
3 170208 17国开08 300,000 31,952,136.99 15.25
4 210207 21国开07 300,000 30,986,136.99 14.79
5 170212 17国开12 200,000 20,611,901.37 9.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 800,000 79,480,000.00 27.79
2 190203 19国开03 700,000 71,085,000.00 24.86
3 180204 18国开04 500,000 51,380,000.00 17.97
4 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 17.67
5 170208 17国开08 300,000 31,260,000.00 10.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 35.89
2 200202 20国开02 1,000,000 98,900,000.00 35.06
3 190207 19国开07 400,000 40,192,000.00 14.25
4 170212 17国开12 300,000 30,630,000.00 10.86
5 160207 16国开07 100,000 10,086,000.00 3.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,000,000 196,780,000.00 37.30
2 160207 16国开07 800,000 80,528,000.00 15.26
3 170212 17国开12 700,000 71,638,000.00 13.58
4 200207 20国开07 500,000 50,140,000.00 9.50
5 190207 19国开07 400,000 40,240,000.00 7.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,500,000 244,250,000.00 37.37
2 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 30.72
3 170212 17国开12 1,000,000 102,270,000.00 15.65
4 110252 11国开52 400,000 40,448,000.00 6.19
5 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 6.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,000,000 292,950,000.00 29.82
2 190207 19国开07 2,500,000 251,475,000.00 25.59
3 190202 19国开02 1,200,000 120,552,000.00 12.27
4 170206 17国开06 1,100,000 111,749,000.00 11.37
5 170212 17国开12 1,000,000 102,790,000.00 10.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,400,000 237,768,000.00 17.13
2 190202 19国开02 2,300,000 230,184,000.00 16.58
3 190207 19国开07 2,000,000 200,060,000.00 14.41
4 200202 20国开02 2,000,000 193,380,000.00 13.93
5 170212 17国开12 1,000,000 102,520,000.00 7.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 7,000,000 720,930,000.00 17.69
2 170206 17国开06 3,400,000 348,602,000.00 8.56
3 190202 19国开02 3,200,000 322,880,000.00 7.92
4 180212 18国开12 2,500,000 253,925,000.00 6.23
5 190207 19国开07 2,500,000 252,925,000.00 6.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 18,700,000 1,912,636,000.00 24.35
2 190202 19国开02 13,000,000 1,319,760,000.00 16.80
3 190207 19国开07 9,400,000 959,176,000.00 12.21
4 200201 20国开01 9,000,000 904,410,000.00 11.51
5 180212 18国开12 7,700,000 786,786,000.00 10.02

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