大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007947)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9974

累计净值:1.0191 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:方孝成,方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,400,000 237,768,000.00 17.13
2 190202 19国开02 2,300,000 230,184,000.00 16.58
3 190207 19国开07 2,000,000 200,060,000.00 14.41
4 200202 20国开02 2,000,000 193,380,000.00 13.93
5 170212 17国开12 1,000,000 102,520,000.00 7.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150209 15国开09 7,000,000 720,930,000.00 17.69
2 170206 17国开06 3,400,000 348,602,000.00 8.56
3 190202 19国开02 3,200,000 322,880,000.00 7.92
4 180212 18国开12 2,500,000 253,925,000.00 6.23
5 190207 19国开07 2,500,000 252,925,000.00 6.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 18,700,000 1,912,636,000.00 24.35
2 190202 19国开02 13,000,000 1,319,760,000.00 16.80
3 190207 19国开07 9,400,000 959,176,000.00 12.21
4 200201 20国开01 9,000,000 904,410,000.00 11.51
5 180212 18国开12 7,700,000 786,786,000.00 10.02
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 7,000,000 700,980,000.00 7.03
2 180208 18国开08 6,100,000 620,980,000.00 6.23
3 190207 19国开07 4,100,000 413,034,000.00 4.14
4 190202 19国开02 4,000,000 401,880,000.00 4.03
5 180212 18国开12 3,600,000 365,508,000.00 3.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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