富国泽利纯债债券型证券投资基金(007949)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0848

 累计净值：1.1208 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武磊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2020-03-10

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303135 23农业银行CD135 500,000 49,112,935.79 9.58
2 112306227 23交通银行CD227 500,000 48,852,809.43 9.53
3 210402 21农发02 300,000 30,674,327.87 5.98
4 188127 21国君G3 300,000 30,424,466.30 5.94
5 2228032 22建设银行绿色金融债01 300,000 30,258,934.43 5.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,100,000 111,920,491.80 19.98
2 200203 20国开03 600,000 61,795,249.32 11.03
3 230404 23农发04 500,000 50,802,595.63 9.07
4 112303135 23农业银行CD135 500,000 48,884,566.39 8.73
5 230202 23国开02 300,000 30,541,019.18 5.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,500,000 252,725,821.92 32.60
2 190203 19国开03 2,100,000 212,716,191.78 27.44
3 210402 21农发02 1,600,000 161,492,415.30 20.83
4 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 13.05
5 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 7.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,000,000 310,760,630.14 23.87
2 190203 19国开03 2,100,000 218,756,424.66 16.80
3 220208 22国开08 1,900,000 192,387,545.21 14.78
4 220211 22国开11 1,500,000 150,807,657.53 11.58
5 200203 20国开03 1,400,000 146,510,498.63 11.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,000,000 309,938,465.75 14.81
2 190203 19国开03 2,100,000 217,996,684.93 10.42
3 200203 20国开03 1,900,000 198,352,816.44 9.48
4 210312 21进出12 1,400,000 143,155,676.71 6.84
5 210203 21国开03 1,200,000 125,480,054.79 6.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,700,000 373,913,484.93 17.76
2 210402 21农发02 3,000,000 307,106,301.37 14.59
3 190203 19国开03 2,100,000 216,081,945.21 10.27
4 200203 20国开03 1,900,000 195,931,956.16 9.31
5 210312 21进出12 1,400,000 142,334,931.51 6.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,000,000 304,390,356.16 14.36
2 190203 19国开03 2,700,000 275,274,246.58 12.99
3 200203 20国开03 2,000,000 204,533,589.04 9.65
4 190305 19进出05 1,900,000 193,249,624.66 9.12
5 200407 20农发07 1,500,000 154,265,506.85 7.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,200,000 221,694,000.00 9.84
2 200203 20国开03 2,000,000 203,540,000.00 9.03
3 190203 19国开03 2,000,000 203,100,000.00 9.01
4 210402 21农发02 2,000,000 202,620,000.00 8.99
5 190305 19进出05 1,900,000 192,698,000.00 8.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,700,000 271,620,000.00 15.94
2 190214 19国开14 2,600,000 261,378,000.00 15.34
3 210402 21农发02 2,000,000 201,900,000.00 11.85
4 190305 19进出05 1,900,000 192,223,000.00 11.28
5 150205 15国开05 1,500,000 154,350,000.00 9.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 500,000 51,015,000.00 25.10
2 190305 19进出05 500,000 50,340,000.00 24.76
3 200407 20农发07 300,000 30,096,000.00 14.81
4 190409 19农发09 200,000 20,098,000.00 9.89
5 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 4.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,028,000.00 19.64
2 140330 14进出30 100,000 10,032,000.00 9.84
3 190003 19附息国债03 100,000 10,014,000.00 9.82
4 180007 18附息国债07 100,000 10,005,000.00 9.81
5 200206 20国开06 100,000 9,993,000.00 9.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,036,000.00 19.72
2 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 19.71
3 108604 国开1805 120,000 12,099,600.00 11.91
4 190214 19国开14 100,000 10,019,000.00 9.86
5 200206 20国开06 100,000 9,958,000.00 9.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 213,950 21,585,415.50 21.42
2 091918001 19农发清发01 200,000 20,034,000.00 19.88
3 160206 16国开06 200,000 20,014,000.00 19.86
4 112004038 20中国银行CD038 200,000 19,870,000.00 19.72
5 190307 19进出07 100,000 10,003,000.00 9.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108801 进出1901 277,000 27,702,770.00 13.72
2 091918001 19农发清发01 200,000 20,154,000.00 9.98
3 190214 19国开14 200,000 20,144,000.00 9.97
4 108604 国开1805 197,500 20,016,625.00 9.91
5 111909239 19浦发银行CD239 200,000 19,410,000.00 9.61

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