招商信用增强债券型证券投资基金C类(007951)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0059

 累计净值：1.1721 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102300386 23中建MTN001 500,000 50,361,180.33 5.86
2 102380915 23中建二局MTN001(科创票据) 300,000 30,665,426.23 3.57
3 115248 建工KY04 300,000 30,591,000.00 3.56
4 270022 23首集01 300,000 30,421,512.33 3.54
5 115447 金隅KY05 300,000 30,296,720.55 3.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102300386 23中建MTN001 500,000 50,010,409.84 6.77
2 175183 20三局Y1 400,000 41,359,877.26 5.60
3 115248 建工KY04 300,000 30,487,200.00 4.12
4 102380915 23中建二局MTN001(科创票据) 300,000 30,400,262.30 4.11
5 270022 23首集01 300,000 30,149,934.25 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 250,000 25,389,500.00 7.52
2 2128026 21建设银行二级02 200,000 20,819,786.30 6.17
3 230401 23农发01 200,000 20,049,578.08 5.94
4 102282334 22华能MTN010 200,000 19,935,580.27 5.91
5 102001043 20山东电力MTN001 150,000 15,332,260.27 4.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 250,000 24,807,000.00 7.21
2 102000468 20中石油MTN001 200,000 20,440,356.16 5.94
3 220211 22国开11 200,000 20,107,687.67 5.85
4 2120110 21北京银行永续债02 200,000 19,833,982.47 5.77
5 102282334 22华能MTN010 200,000 19,556,270.68 5.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 300,000 31,569,600.00 7.66
2 220211 22国开11 300,000 30,059,958.90 7.29
3 2128038 21农业银行永续债01 200,000 21,171,781.92 5.14
4 2228011 22农业银行永续债01 200,000 20,710,099.73 5.02
5 2228039 22建设银行二级01 200,000 20,522,306.85 4.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 300,000 30,820,800.00 6.62
2 210411 21农发11 300,000 30,495,534.25 6.55
3 2128038 21农业银行永续债01 200,000 20,674,145.75 4.44
4 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,693,506.85 4.44
5 012280045 22济南轨交SCP001 200,000 20,296,021.92 4.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 400,000 40,519,200.00 6.87
2 210411 21农发11 400,000 40,376,328.77 6.85
3 2128038 21农业银行永续债01 300,000 30,573,236.71 5.18
4 2228001 22邮储银行永续债01 300,000 29,944,080.00 5.08
5 2228011 22农业银行永续债01 300,000 29,859,202.19 5.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 200,000 19,982,000.00 8.08
2 2128050 21建设银行二级06 150,000 15,111,000.00 6.11
3 210005 21附息国债05 100,000 10,629,000.00 4.30
4 2128011 21邮储银行永续债01 100,000 10,477,000.00 4.24
5 155616 19恒健02 100,000 10,219,000.00 4.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155616 19恒健02 100,000 10,162,000.00 8.29
2 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,132,000.00 8.27
3 101801384 18中建七局MTN002 100,000 10,123,000.00 8.26
4 101801420 18川铁投MTN006 100,000 10,114,000.00 8.25
5 112741 19BOEY1 100,000 10,087,000.00 8.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801384 18中建七局MTN002 100,000 10,141,000.00 7.57
2 101801420 18川铁投MTN006 100,000 10,123,000.00 7.55
3 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,116,000.00 7.55
4 155616 19恒健02 100,000 10,115,000.00 7.55
5 101800730 18陕有色MTN001 100,000 10,098,000.00 7.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 112,790 10,498,493.20 7.54
2 101801384 18中建七局MTN002 100,000 10,137,000.00 7.28
3 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,133,000.00 7.28
4 101800663 18鲁西化工MTN001 100,000 10,135,000.00 7.28
5 101800730 18陕有色MTN001 100,000 10,105,000.00 7.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 14.00
2 200004 20附息国债04 200,000 18,636,000.00 12.85
3 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,133,000.00 6.99
4 136275 16海正债 100,000 10,032,000.00 6.92
5 155760 19穗建04 100,000 10,028,000.00 6.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 400,000 36,712,000.00 24.53
2 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,313,000.00 6.89
3 136275 16海正债 100,000 10,082,000.00 6.74
4 012000023 20高速地产SCP001 100,000 10,051,000.00 6.72
5 136398 16华融德 100,000 10,033,000.00 6.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 150,000 14,547,000.00 7.62
2 101752046 17中电路桥MTN001 100,000 10,219,000.00 5.36
3 101654068 16苏沙钢MTN001 100,000 10,152,000.00 5.32
4 101763013 17晋煤MTN004 100,000 10,143,000.00 5.32
5 155760 19穗建04 100,000 10,108,000.00 5.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752046 17中电路桥MTN001 100,000 10,277,000.00 4.78
2 101654068 16苏沙钢MTN001 100,000 10,190,000.00 4.74
3 136275 16海正债 100,000 10,170,000.00 4.73
4 155616 19恒健02 100,000 10,170,000.00 4.73
5 101555007 15邯郸矿业MTN001 100,000 10,135,000.00 4.71

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