十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,200,000 |
122,882,071.23 |
1.85 |
2 |
042300034 |
23大兴发展CP001 |
1,000,000 |
101,529,836.07 |
1.53 |
3 |
112304023 |
23中国银行CD023 |
1,000,000 |
98,055,669.67 |
1.48 |
4 |
112304027 |
23中国银行CD027 |
1,000,000 |
98,041,574.04 |
1.48 |
5 |
012381154 |
23昆山国创SCP001 |
900,000 |
91,303,278.69 |
1.37 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303131 |
23农业银行CD131 |
2,300,000 |
224,897,443.72 |
2.63 |
2 |
210202 |
21国开02 |
2,100,000 |
213,970,265.75 |
2.50 |
3 |
112303044 |
23农业银行CD044 |
2,000,000 |
196,724,249.18 |
2.30 |
4 |
042300034 |
23大兴发展CP001 |
1,000,000 |
100,926,885.25 |
1.18 |
5 |
112310060 |
23兴业银行CD060 |
1,000,000 |
98,591,324.66 |
1.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,100,000 |
212,389,052.05 |
3.09 |
2 |
042280280 |
22一汽租赁CP002 |
1,000,000 |
101,744,958.90 |
1.48 |
3 |
012282507 |
22浙江机场SCP002 |
1,000,000 |
101,245,183.56 |
1.47 |
4 |
042300034 |
23大兴发展CP001 |
1,000,000 |
99,989,836.07 |
1.45 |
5 |
112310104 |
23兴业银行CD104 |
1,000,000 |
98,223,611.64 |
1.43 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
4,500,000 |
466,572,821.92 |
7.12 |
2 |
220408 |
22农发08 |
1,690,000 |
169,309,987.67 |
2.58 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
103,544,767.12 |
1.58 |
4 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
102,287,808.22 |
1.56 |
5 |
042280280 |
22一汽租赁CP002 |
1,000,000 |
100,921,534.25 |
1.54 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,800,000 |
180,359,753.42 |
2.21 |
2 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
171,465,027.40 |
2.10 |
3 |
200402 |
20农发02 |
1,680,000 |
170,088,263.01 |
2.08 |
4 |
220408 |
22农发08 |
1,690,000 |
168,809,932.88 |
2.07 |
5 |
220206 |
22国开06 |
1,680,000 |
169,053,014.79 |
2.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
3,500,000 |
351,025,356.16 |
3.87 |
2 |
012281022 |
22中交四局SCP001 |
2,000,000 |
201,505,698.63 |
2.22 |
3 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
1,100,000 |
112,080,416.44 |
1.23 |
4 |
101901134 |
19鞍钢MTN005 |
1,000,000 |
104,408,219.18 |
1.15 |
5 |
200402 |
20农发02 |
1,010,000 |
101,665,078.08 |
1.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281214 |
22中建八局SCP002 |
2,000,000 |
199,935,068.49 |
2.11 |
2 |
112203022 |
22农业银行CD022 |
2,000,000 |
194,995,958.36 |
2.06 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
132,230,336.99 |
1.40 |
4 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
1,170,000 |
118,454,037.53 |
1.25 |
5 |
210407 |
21农发07 |
1,000,000 |
101,309,178.08 |
1.07 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
2,000,000 |
199,920,000.00 |
2.99 |
2 |
112104048 |
21中国银行CD048 |
2,000,000 |
194,820,000.00 |
2.91 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,500,000 |
149,865,000.00 |
2.24 |
4 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
130,728,000.00 |
1.95 |
5 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
1,170,000 |
117,093,600.00 |
1.75 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,384,000.00 |
1.57 |
2 |
210404 |
21农发04 |
700,000 |
69,930,000.00 |
1.36 |
3 |
170206 |
17国开06 |
600,000 |
60,504,000.00 |
1.18 |
4 |
012101931 |
21杭商贸SCP001 |
600,000 |
60,114,000.00 |
1.17 |
5 |
012101661 |
21深业SCP003 |
600,000 |
60,198,000.00 |
1.17 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
3.43 |
2 |
112104025 |
21中国银行CD025 |
1,000,000 |
97,940,000.00 |
3.34 |
3 |
170206 |
17国开06 |
600,000 |
60,708,000.00 |
2.07 |
4 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,006,000.00 |
2.04 |
5 |
012101961 |
21浦发集团SCP002 |
600,000 |
59,952,000.00 |
2.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
1,500,000 |
145,530,000.00 |
5.51 |
2 |
112107035 |
21招商银行CD035 |
1,000,000 |
97,010,000.00 |
3.67 |
3 |
200403 |
20农发03 |
700,000 |
69,951,000.00 |
2.65 |
4 |
012004273 |
20越秀金融SCP008 |
600,000 |
60,096,000.00 |
2.28 |
5 |
012100470 |
21中交三航SCP002 |
600,000 |
60,072,000.00 |
2.28 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003177 |
20农业银行CD177 |
1,500,000 |
148,020,000.00 |
6.31 |
2 |
160206 |
16国开06 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
4.27 |
3 |
112020235 |
20广发银行CD235 |
1,000,000 |
98,650,000.00 |
4.21 |
4 |
112009077 |
20浦发银行CD077 |
1,000,000 |
97,400,000.00 |
4.15 |
5 |
112006277 |
20交通银行CD277 |
1,000,000 |
97,130,000.00 |
4.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001199 |
20渝康资产SCP001 |
600,000 |
60,030,000.00 |
2.58 |
2 |
042000054 |
20潞安CP001 |
600,000 |
60,072,000.00 |
2.58 |
3 |
012002491 |
20象屿股份SCP009 |
600,000 |
60,006,000.00 |
2.58 |
4 |
180203 |
18国开03 |
580,000 |
58,452,400.00 |
2.51 |
5 |
101662009 |
16河南农开MTN001 |
500,000 |
50,430,000.00 |
2.17 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902848 |
19冀中能源SCP015 |
310,000 |
31,058,900.00 |
6.06 |
2 |
101800460 |
18潞安MTN002 |
300,000 |
30,636,000.00 |
5.98 |
3 |
101662009 |
16河南农开MTN001 |
300,000 |
30,285,000.00 |
5.91 |
4 |
041900419 |
19曲文投CP001 |
300,000 |
30,240,000.00 |
5.90 |
5 |
011902692 |
19西安投资SCP002 |
300,000 |
30,144,000.00 |
5.89 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902848 |
19冀中能源SCP015 |
510,000 |
51,198,900.00 |
8.23 |
2 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,500,000.00 |
8.12 |
3 |
041900419 |
19曲文投 |
500,000 |
50,505,000.00 |
8.12 |
4 |
101800929 |
18高淳建设MTN001 |
350,000 |
36,736,000.00 |
5.91 |
5 |
101464012 |
14常熟发投MTN001 |
300,000 |
31,890,000.00 |
5.13 |