华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007957)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.1229 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.862亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-08

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 39,300,000 4,022,994,069.22 49.98
2 018020 国开2302 13,041,000 1,323,398,675.56 16.44
3 230405 23农发05 10,000,000 1,008,982,105.54 12.53
4 230404 23农发04 7,000,000 710,678,559.33 8.83
5 2320013 23上海银行01 6,400,000 647,153,591.01 8.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 39,300,000 3,995,241,790.47 49.48
2 018020 国开2302 13,041,000 1,314,874,937.52 16.28
3 230405 23农发05 10,000,000 1,002,467,724.82 12.42
4 230404 23农发04 7,000,000 705,914,230.25 8.74
5 2320013 23上海银行01 6,200,000 623,338,226.72 7.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 39,300,000 4,094,309,342.50 51.04
2 018020 国开2302 13,041,000 1,306,444,125.56 16.29
3 160418 16农发18 5,600,000 591,171,699.40 7.37
4 160210 16国开10 4,000,000 416,625,013.05 5.19
5 108618 国开2301 3,400,000 340,892,663.03 4.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,786,692,962.66 29.09
2 180403 18农发03 15,600,000 1,634,866,806.62 26.62
3 180303 18进出03 11,100,000 1,162,580,765.87 18.93
4 112217010 22光大银行CD010 4,500,000 449,146,535.34 7.31
5 112206042 22交通银行CD042 2,800,000 279,392,340.64 4.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,773,017,722.41 28.81
2 180403 18农发03 15,600,000 1,622,921,366.64 26.37
3 180303 18进出03 11,100,000 1,154,056,241.22 18.75
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 1,026,593,032.29 16.68
5 018010 国开1902 9,150,000 936,677,953.69 15.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,759,336,171.22 28.56
2 180403 18农发03 15,600,000 1,610,917,596.04 26.15
3 180303 18进出03 11,100,000 1,145,490,715.71 18.60
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 1,018,644,047.33 16.54
5 018010 国开1902 9,150,000 929,908,045.22 15.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,745,797,172.75 28.58
2 180403 18农发03 15,600,000 1,598,987,352.68 26.17
3 180303 18进出03 11,100,000 1,136,978,265.26 18.61
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 1,010,782,518.25 16.54
5 018010 国开1902 9,150,000 923,212,314.75 15.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,733,187,770.40 28.33
2 180403 18农发03 15,600,000 1,592,038,160.99 26.03
3 180303 18进出03 11,100,000 1,132,752,486.43 18.52
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 999,526,210.65 16.34
5 018010 国开1902 9,150,000 914,700,574.34 14.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,733,964,802.12 28.33
2 180403 18农发03 15,600,000 1,599,484,850.52 26.13
3 180303 18进出03 11,100,000 1,137,972,232.26 18.59
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 999,394,078.40 16.33
5 018010 国开1902 9,150,000 914,620,712.75 14.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,734,735,717.61 28.14
2 180403 18农发03 15,600,000 1,606,874,948.48 26.07
3 180303 18进出03 10,400,000 1,070,833,645.85 17.37
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 999,262,992.41 16.21
5 018010 国开1902 9,150,000 914,541,439.94 14.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,735,492,283.93 28.38
2 180403 18农发03 15,000,000 1,551,984,714.87 25.38
3 180303 18进出03 10,400,000 1,075,562,254.51 17.59
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 999,134,352.41 16.34
5 018010 国开1902 9,150,000 914,463,603.58 14.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 17,300,000 1,736,232,593.11 28.32
2 180403 18农发03 15,000,000 1,558,810,675.96 25.42
3 180303 18进出03 10,400,000 1,080,192,860.92 17.62
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 999,008,117.08 16.29
5 018010 国开1902 9,150,000 914,387,181.00 14.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 15,000,000 1,565,697,642.76 25.49
2 160404 16农发04 14,800,000 1,487,189,026.64 24.21
3 180303 18进出03 10,400,000 1,084,866,128.70 17.66
4 1902001 19国开绿债01 10,000,000 998,868,279.04 16.26
5 018010 国开1902 9,150,000 914,309,629.66 14.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,000,000 1,467,262,857.69 23.61
2 1902001 19国开绿债01 10,000,000 998,720,093.12 16.07
3 018010 国开1902 9,150,000 914,232,650.15 14.71
4 180303 18进出03 8,500,000 890,356,509.28 14.32
5 160404 16农发04 7,800,000 783,855,446.71 12.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 11,400,000 1,197,332,153.88 19.41
2 1902001 19国开绿债01 10,000,000 998,574,672.24 16.19
3 018010 国开1902 9,150,000 914,157,065.52 14.82
4 160404 16农发04 7,800,000 784,207,180.85 12.71
5 180303 18进出03 6,800,000 713,714,959.62 11.57

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