华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007958)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0270

 累计净值：1.1571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗远航,刘礼彬 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,400,000 143,719,934.25 5.75
2 220208 22国开08 1,300,000 131,646,346.99 5.27
3 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 105,848,273.97 4.23
4 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 84,100,633.88 3.36
5 102280021 22晋陵投资MTN001 800,000 82,493,720.55 3.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,400,000 142,994,580.82 5.71
2 220208 22国开08 1,300,000 130,923,319.67 5.23
3 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 104,900,712.33 4.19
4 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 83,302,513.66 3.32
5 102280021 22晋陵投资MTN001 800,000 81,569,249.32 3.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,600,000 162,655,824.66 6.49
2 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 103,403,232.88 4.13
3 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 87,556,164.38 3.49
4 190210 19国开10 800,000 85,568,000.00 3.41
5 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 83,974,443.84 3.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,100,000 111,382,263.01 4.51
2 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 100,995,835.62 4.09
3 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 85,539,506.85 3.46
4 190210 19国开10 800,000 85,016,000.00 3.44
5 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 82,866,936.99 3.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 107,298,273.97 4.24
2 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 86,706,301.37 3.43
3 190210 19国开10 800,000 84,608,000.00 3.35
4 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 82,979,441.10 3.28
5 220405 22农发05 700,000 70,763,613.70 2.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 106,000,712.33 4.19
2 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 85,265,095.89 3.37
3 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 82,099,945.21 3.25
4 200402 20农发02 800,000 80,526,794.52 3.18
5 190210 19国开10 600,000 62,412,000.00 2.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 104,123,232.88 4.13
2 101900533 19淮安水利MTN001 800,000 88,460,164.38 3.51
3 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 85,118,443.84 3.38
4 112186527 21重庆农村商行CD176 600,000 59,468,926.03 2.36
5 101900560 19弘辉控股MTN001 500,000 53,025,013.70 2.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101868 21昆山国创MTN001 1,000,000 102,090,000.00 4.59
2 112109135 21浦发银行CD135 1,000,000 97,170,000.00 4.37
3 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 81,560,000.00 3.66
4 012102487 21淮安开发SCP003 700,000 70,259,000.00 3.16
5 101900180 19盐城交通MTN001 600,000 61,098,000.00 2.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109135 21浦发银行CD135 1,000,000 97,220,000.00 4.36
2 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 80,928,000.00 3.63
3 012102487 21淮安开发SCP003 700,000 70,084,000.00 3.14
4 112108040 21中信银行CD040 700,000 68,005,000.00 3.05
5 101900180 19盐城交通MTN001 600,000 61,332,000.00 2.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109135 21浦发银行CD135 1,000,000 97,130,000.00 4.37
2 102101150 21金坛国发MTN001 800,000 80,192,000.00 3.61
3 112108040 21中信银行CD040 700,000 67,970,000.00 3.06
4 101900180 19盐城交通MTN001 600,000 61,536,000.00 2.77
5 112020246 20广发银行CD246 600,000 58,332,000.00 2.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 150,000,000.00 9.92
2 2120009 21中原银行01 1,000,000 100,110,000.00 6.62
3 210401 21农发01 700,000 70,042,000.00 4.63
4 210201 21国开01 700,000 69,874,000.00 4.62
5 112108040 21中信银行CD040 700,000 67,907,000.00 4.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 600,000 59,610,000.00 4.53
2 112020246 20广发银行CD246 600,000 58,284,000.00 4.43
3 180204 18国开04 500,000 51,830,000.00 3.94
4 180408 18农发08 500,000 51,545,000.00 3.92
5 101801113 18云能投MTN001 500,000 50,440,000.00 3.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 5.12
2 180408 18农发08 500,000 51,380,000.00 5.09
3 101801113 18云能投MTN001 500,000 50,725,000.00 5.03
4 012000590 20济南轨交SCP001 500,000 50,145,000.00 4.97
5 012000671 20鲁黄金SCP001 500,000 50,145,000.00 4.97
6 112081198 20广州农村商业银行CD068 500,000 48,540,000.00 4.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020362 20贴债29 2,000,000 199,200,000.00 19.77
2 101801113 18云能投MTN001 500,000 51,425,000.00 5.10
3 012000590 20济南轨交SCP001 500,000 50,135,000.00 4.98
4 012000671 20鲁黄金SCP001 500,000 50,115,000.00 4.97
5 112081198 20广州农村商业银行CD068 500,000 48,770,000.00 4.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 691,240 69,642,430.00 11.36
2 180403 18农发03 500,000 53,570,000.00 8.74
3 012000590 20济南轨交SCP001 500,000 50,160,000.00 8.18
4 012000671 20鲁黄金SCP001 500,000 50,105,000.00 8.17
5 112014028 20江苏银行CD028 500,000 48,895,000.00 7.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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