方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8428

累计净值:1.8428 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,100 13,514,850.00 7.11
2 002142 宁波银行 412,700 12,991,796.00 6.84
3 000333 美的集团 170,000 12,342,000.00 6.50
4 000002 万科A 440,000 12,328,800.00 6.49
5 600660 福耀玻璃 379,800 12,301,722.00 6.47
6 000001 平安银行 807,292 12,246,619.64 6.45
7 601318 中国平安 159,100 12,132,966.00 6.39
8 601166 兴业银行 750,000 12,097,500.00 6.37
9 600585 海螺水泥 190,000 10,499,400.00 5.53
10 002027 分众传媒 1,060,000 8,554,200.00 4.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,200 11,157,024.00 7.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 7.37
3 000002 万科A 380,000 9,933,200.00 6.58
4 000001 平安银行 747,300 9,565,440.00 6.34
5 002142 宁波银行 362,700 9,528,129.00 6.32
6 600660 福耀玻璃 445,800 9,303,846.00 6.17
7 000651 格力电器 162,000 9,164,340.00 6.08
8 600036 招商银行 268,645 9,058,709.40 6.01
9 000333 美的集团 150,000 8,968,500.00 5.95
10 601318 中国平安 123,100 8,789,340.00 5.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 190,000 10,469,000.00 9.05
2 600519 贵州茅台 8,200 9,110,200.00 7.87
3 601166 兴业银行 555,700 8,841,187.00 7.64
4 600036 招商银行 268,645 8,671,860.60 7.49
5 600660 福耀玻璃 419,800 8,051,764.00 6.96
6 000651 格力电器 152,000 7,934,400.00 6.86
7 601318 中国平安 111,100 7,684,787.00 6.64
8 002142 宁波银行 332,700 7,672,062.00 6.63
9 000001 平安银行 587,300 7,517,440.00 6.50
10 000333 美的集团 139,000 6,730,380.00 5.82
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 194,500 10,658,600.00 8.08
2 000651 格力电器 149,100 9,777,978.00 7.42
3 600660 福耀玻璃 403,800 9,687,162.00 7.35
4 601166 兴业银行 486,100 9,624,780.00 7.30
5 000001 平安银行 575,900 9,473,555.00 7.18
6 000858 五粮液 71,200 9,470,312.00 7.18
7 000333 美的集团 161,800 9,424,850.00 7.15
8 002142 宁波银行 332,700 9,365,505.00 7.10
9 600036 招商银行 243,845 9,163,695.10 6.95
10 600519 贵州茅台 7,200 8,517,600.00 6.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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