民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3138

累计净值:1.3138 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.421亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 86,100 6,250,860.00 7.29
2 002475 立讯精密 101,027 5,771,672.51 6.73
3 300014 亿纬锂能 102,200 5,058,900.00 5.90
4 600690 海尔智家 198,683 4,335,263.06 5.05
5 300601 康泰生物 22,000 4,004,220.00 4.67
6 000661 长春高新 9,700 3,585,508.00 4.18
7 002241 歌尔股份 75,900 3,068,637.00 3.58
8 300122 智飞生物 21,600 3,009,096.00 3.51
9 603833 欧派家居 26,172 2,820,556.44 3.29
10 000858 五粮液 11,100 2,453,100.00 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 124,710 10,226,220.00 5.90
2 000333 美的集团 132,200 7,904,238.00 4.56
3 002475 立讯精密 147,027 7,549,836.45 4.36
4 600690 海尔智家 360,883 6,387,629.10 3.69
5 300207 欣旺达 319,400 6,036,660.00 3.48
6 300122 智飞生物 58,800 5,888,820.00 3.40
7 002624 完美世界 92,200 5,314,408.00 3.07
8 300601 康泰生物 30,600 4,962,096.00 2.86
9 000661 长春高新 11,000 4,788,300.00 2.76
10 002727 一心堂 121,100 4,494,021.00 2.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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