大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(007967)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0047

累计净值:1.1024 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 36,200,000 3,681,674,592.14 45.98
2 092202001 22国开清发01 16,900,000 1,720,212,315.13 21.48
3 019688 22国债23 9,200,000 934,020,939.23 11.66
4 2028054 20华夏银行 7,900,000 808,944,267.16 10.10
5 220308 22进出08 7,800,000 792,588,312.19 9.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 36,200,000 3,659,845,572.61 45.41
2 092202001 22国开清发01 16,900,000 1,710,217,229.85 21.22
3 019688 22国债23 9,200,000 928,877,032.01 11.52
4 2028054 20华夏银行 7,900,000 804,895,277.54 9.99
5 220308 22进出08 7,800,000 787,926,162.54 9.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 36,200,000 3,638,267,995.58 45.40
2 092202001 22国开清发01 16,900,000 1,700,337,127.04 21.22
3 019688 22国债23 9,200,000 923,796,017.42 11.53
4 2028054 20华夏银行 7,900,000 800,881,372.89 9.99
5 220308 22进出08 7,800,000 783,320,127.39 9.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 19,100,000 1,908,669,514.62 18.34
2 092202001 22国开清发01 16,900,000 1,690,571,762.72 16.24
3 220023 22附息国债23 9,200,000 918,777,628.94 8.83
4 2028054 20华夏银行 7,900,000 796,913,222.67 7.66
5 220308 22进出08 7,800,000 778,769,997.18 7.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 19,800,000 2,020,029,416.22 24.13
2 210308 21进出08 14,000,000 1,422,486,624.66 16.99
3 112109311 21浦发银行CD311 7,600,000 755,301,739.93 9.02
4 019648 20国债18 7,200,000 737,847,478.01 8.81
5 170212 17国开12 5,900,000 614,674,095.25 7.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 18,500,000 1,876,036,174.40 22.55
2 210308 21进出08 14,000,000 1,414,027,271.76 17.00
3 112109311 21浦发银行CD311 7,600,000 750,065,925.88 9.02
4 019648 20国债18 7,200,000 733,572,539.31 8.82
5 170212 17国开12 5,900,000 611,070,956.22 7.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 18,500,000 1,864,871,939.97 22.55
2 210308 21进出08 14,000,000 1,405,667,347.58 17.00
3 112109311 21浦发银行CD311 7,600,000 744,922,355.22 9.01
4 019648 20国债18 7,200,000 729,338,007.90 8.82
5 170212 17国开12 5,900,000 607,489,099.80 7.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 18,500,000 1,847,334,705.01 22.47
2 210308 21进出08 14,000,000 1,395,372,152.32 16.97
3 112109311 21浦发银行CD311 7,600,000 740,002,825.78 9.00
4 200018 20附息国债18 7,200,000 723,872,577.37 8.80
5 170212 17国开12 5,900,000 600,125,414.38 7.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200314 20进出14 48,200,000 4,820,038,025.96 22.29
2 180412 18农发12 33,800,000 3,382,267,786.54 15.64
3 200409 20农发09 19,900,000 1,990,153,596.93 9.20
4 112009517 20浦发银行CD517 20,000,000 1,987,645,158.45 9.19
5 1828016 18民生银行01 18,150,000 1,817,750,340.75 8.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200314 20进出14 48,200,000 4,820,146,844.74 22.33
2 180412 18农发12 33,800,000 3,386,336,174.40 15.69
3 200409 20农发09 19,900,000 1,990,716,513.35 9.22
4 112009517 20浦发银行CD517 20,000,000 1,971,749,518.94 9.13
5 1828016 18民生银行01 18,150,000 1,822,597,183.87 8.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200314 20进出14 48,200,000 4,820,253,749.02 22.35
2 180412 18农发12 33,800,000 3,390,332,005.35 15.72
3 200409 20农发09 19,900,000 1,991,269,739.45 9.23
4 112009517 20浦发银行CD517 20,000,000 1,956,151,717.58 9.07
5 1828016 18民生银行01 18,150,000 1,827,367,382.42 8.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200314 20进出14 28,800,000 2,877,993,257.67 13.36
2 180412 18农发12 26,400,000 2,651,352,483.04 12.31
3 112009517 20浦发银行CD517 20,000,000 1,940,846,686.41 9.01
4 092003001 20进出清发01 8,200,000 819,300,224.95 3.80
5 160218 16国开18 7,900,000 794,533,006.56 3.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000087 20京能洁能SCP001 2,000,000 199,998,997.83 9.70
2 136079 15中航债 1,947,000 194,948,406.11 9.46
3 136000 15浙国资 1,000,000 100,072,118.45 4.85
4 012000525 20淮南矿SCP001 1,000,000 100,000,382.01 4.85
5 012000011 20陕高速SCP001 1,000,000 100,000,514.87 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000087 20京能洁能SCP001 2,000,000 199,980,616.48 9.77
2 136079 15中航债 1,947,000 195,287,811.90 9.54
3 122484 15龙源01 1,030,000 103,364,833.40 5.05
4 136000 15浙国资 1,000,000 100,439,504.63 4.91
5 012000011 20陕高速SCP001 1,000,000 100,047,760.59 4.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000087 20京能洁能SCP001 2,000,000 199,962,543.54 9.81
2 136079 15中航债 1,947,000 195,621,615.68 9.60
3 122484 15龙源01 1,030,000 103,736,118.24 5.09
4 136000 15浙国资 1,000,000 100,800,898.24 4.95
5 012000011 20陕高速SCP001 1,000,000 100,094,253.70 4.91

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