万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金(007979)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.1154 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:106.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 51,700,000 5,305,932,358.51 49.93
2 210305 21进出05 11,000,000 1,126,882,379.61 10.60
3 210403 21农发03 10,200,000 1,052,343,204.51 9.90
4 230404 23农发04 9,400,000 953,205,875.66 8.97
5 2228050 22光大银行 9,000,000 909,428,011.50 8.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 51,700,000 5,269,880,095.83 49.62
2 210305 21进出05 11,000,000 1,119,194,028.66 10.54
3 210403 21农发03 10,200,000 1,045,155,681.28 9.84
4 230404 23农发04 9,400,000 946,696,010.67 8.91
5 2228050 22光大银行 9,000,000 904,087,969.66 8.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 33,700,000 3,517,168,521.71 33.10
2 210305 21进出05 10,000,000 1,042,549,476.52 9.81
3 210403 21农发03 10,200,000 1,038,036,743.00 9.77
4 230404 23农发04 9,400,000 940,257,468.59 8.85
5 2228050 22光大银行 9,000,000 898,810,139.88 8.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 93,700,000 9,639,311,215.37 84.31
2 160407 16农发07 11,100,000 1,141,169,883.96 9.98
3 180403 18农发03 4,100,000 429,888,806.34 3.76
4 112210085 22兴业银行CD085 4,000,000 398,575,423.16 3.49
5 112209035 22浦发银行CD035 3,000,000 298,874,328.45 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 82,700,000 8,454,289,470.38 74.43
2 160407 16农发07 11,100,000 1,132,560,858.14 9.97
3 190308 19进出08 7,900,000 813,501,488.27 7.16
4 108605 国开1901 5,000,000 512,380,747.40 4.51
5 180403 18农发03 4,100,000 427,598,061.46 3.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 48,300,000 4,891,798,681.33 43.41
2 160407 16农发07 11,100,000 1,123,947,448.29 9.98
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 919,000,407.02 8.16
4 112109225 21浦发银行CD225 8,700,000 869,093,305.43 7.71
5 190407 19农发07 8,400,000 865,083,245.87 7.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 48,300,000 4,855,704,089.03 43.41
2 160407 16农发07 11,100,000 1,115,423,382.89 9.97
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 913,791,977.67 8.17
4 112109225 21浦发银行CD225 8,700,000 863,228,821.83 7.72
5 190407 19农发07 8,400,000 858,685,594.12 7.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 48,300,000 4,843,565,776.21 42.74
2 160407 16农发07 11,100,000 1,112,574,719.17 9.82
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 902,388,119.99 7.96
4 112109225 21浦发银行CD225 8,700,000 857,551,320.88 7.57
5 190407 19农发07 8,400,000 840,294,368.20 7.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 47,800,000 4,796,046,588.54 42.64
2 160407 16农发07 11,100,000 1,113,125,309.60 9.90
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 903,198,670.01 8.03
4 112109225 21浦发银行CD225 8,700,000 851,740,098.62 7.57
5 190407 19农发07 8,400,000 840,430,186.07 7.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 47,300,000 4,748,367,502.81 42.59
2 160407 16农发07 11,100,000 1,113,671,648.85 9.99
3 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,000,250,334.77 8.97
4 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 904,004,535.72 8.11
5 190407 19农发07 8,400,000 840,564,962.32 7.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 47,300,000 4,751,056,619.44 41.63
2 160407 16农发07 11,100,000 1,114,207,899.70 9.76
3 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,001,586,044.70 8.78
4 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 904,797,060.30 7.93
5 190407 19农发07 8,400,000 840,697,256.76 7.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 28,700,000 2,888,418,285.42 25.48
2 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,002,899,948.22 8.85
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 905,576,419.68 7.99
4 190407 19农发07 8,400,000 840,827,110.25 7.42
5 190308 19进出08 7,900,000 796,975,071.49 7.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 28,700,000 2,890,442,629.66 25.68
2 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,004,235,762.39 8.92
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 906,368,543.98 8.05
4 190407 19农发07 8,400,000 840,958,842.51 7.47
5 190308 19进出08 7,900,000 797,896,433.35 7.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 27,600,000 2,781,873,045.73 24.66
2 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,005,560,790.03 8.91
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 907,140,519.42 8.04
4 190407 19农发07 8,400,000 841,086,427.70 7.45
5 190308 19进出08 7,900,000 798,800,432.36 7.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 25,600,000 2,580,769,266.34 23.04
2 1628012 16浦发绿色金融债03 10,000,000 1,006,849,209.61 8.99
3 1928030 19招商银行小微债02 9,000,000 907,898,832.19 8.11
4 190407 19农发07 8,400,000 841,196,982.17 7.51
5 160407 16农发07 7,400,000 744,451,627.76 6.65

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