红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金C类(007982)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 50,864,613.70 | 9.95 |
| 2 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 400,000 | 41,081,589.04 | 8.03 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,957,928.77 | 8.01 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 400,000 | 40,501,967.21 | 7.92 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,441,387.98 | 7.91 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 50,091,879.45 | 9.87 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 400,000 | 41,607,769.86 | 8.20 |
| 3 | 102101744 | 21大足工业MTN002 | 390,000 | 41,460,045.21 | 8.17 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 400,000 | 41,303,068.49 | 8.14 |
| 5 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 400,000 | 40,791,616.44 | 8.04 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020026 | 20长安银行小微债 | 490,000 | 50,327,389.86 | 9.82 |
| 2 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 48,893,457.53 | 9.54 |
| 3 | 102101744 | 21大足工业MTN002 | 390,000 | 40,673,527.40 | 7.94 |
| 4 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 400,000 | 40,240,273.97 | 7.85 |
| 5 | 2220004 | 22桂林银行三农债01 | 330,000 | 33,314,160.00 | 6.50 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020026 | 20长安银行小微债 | 490,000 | 50,022,650.14 | 9.89 |
| 2 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 47,749,347.95 | 9.44 |
| 3 | 1980038 | 19绵阳经开债01 | 490,000 | 42,291,116.00 | 8.36 |
| 4 | 180403 | 18农发03 | 400,000 | 41,954,224.66 | 8.29 |
| 5 | 210302 | 21进出02 | 400,000 | 41,077,863.01 | 8.12 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 50,600,613.70 | 9.99 |
| 2 | 2020026 | 20长安银行小微债 | 490,000 | 49,770,373.97 | 9.82 |
| 3 | 1980038 | 19绵阳经开债01 | 490,000 | 42,578,852.05 | 8.40 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 400,000 | 41,231,649.32 | 8.14 |
| 5 | 210411 | 21农发11 | 400,000 | 40,847,561.64 | 8.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020026 | 20长安银行小微债 | 490,000 | 49,405,397.81 | 9.85 |
| 2 | 149751 | 21仁寿07 | 480,000 | 49,376,679.45 | 9.85 |
| 3 | 170412 | 17农发12 | 400,000 | 41,587,473.97 | 8.30 |
| 4 | 1980038 | 19绵阳经开债01 | 490,000 | 41,602,388.11 | 8.30 |
| 5 | 102101744 | 21大足工业MTN002 | 390,000 | 41,405,445.21 | 8.26 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 10,130,917.81 | 109.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 100,000 | 10,085,000.00 | 19.04 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,054,000.00 | 18.98 |
| 3 | 190303 | 19进出03 | 100,000 | 10,014,000.00 | 18.90 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,007,000.00 | 18.89 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 57,000 | 5,724,510.00 | 10.81 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,084,000.00 | 19.63 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 100,000 | 10,017,000.00 | 19.50 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,006,000.00 | 19.48 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 100,000 | 9,991,000.00 | 19.45 |
| 5 | 112117110 | 21光大银行CD110 | 50,000 | 4,865,000.00 | 9.47 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,236,000.00 | 38.59 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 200,000 | 20,002,000.00 | 38.14 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 196,790 | 19,911,212.20 | 37.97 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 12,430 | 1,170,781.70 | 2.23 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175406 | 20国创01 | 80,000 | 7,982,400.00 | 7.86 |
| 2 | 152534 | 20盛泽债 | 80,000 | 7,968,800.00 | 7.84 |
| 3 | 152488 | 20宜国02 | 80,000 | 7,904,800.00 | 7.78 |
| 4 | 149063 | 20华控01 | 80,000 | 7,849,600.00 | 7.73 |
| 5 | 152471 | 20蓉产01 | 80,000 | 7,830,400.00 | 7.71 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152534 | 20盛泽债 | 80,000 | 8,006,400.00 | 7.99 |
| 2 | 175406 | 20国创01 | 80,000 | 7,964,000.00 | 7.95 |
| 3 | 149063 | 20华控01 | 80,000 | 7,819,200.00 | 7.80 |
| 4 | 152488 | 20宜国02 | 80,000 | 7,804,800.00 | 7.79 |
| 5 | 163199 | 20青城G2 | 80,000 | 7,811,200.00 | 7.79 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,126,000.00 | 20.08 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,078,000.00 | 19.99 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9,994,000.00 | 19.82 |
| 4 | 200403 | 20农发03 | 100,000 | 9,905,000.00 | 19.64 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 79,036 | 7,973,942.04 | 15.81 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 200,000 | 20,872,000.00 | 41.40 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,283,000.00 | 20.40 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,014,000.00 | 19.86 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 200,000 | 21,186,000.00 | 16.18 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 150,000 | 15,702,000.00 | 11.99 |
| 3 | 111904073 | 19中国银行CD073 | 100,000 | 9,745,000.00 | 7.44 |
| 4 | 111911152 | 19平安银行CD152 | 100,000 | 9,745,000.00 | 7.44 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 65,000 | 6,548,750.00 | 5.00 |
| 6 | 108602 | 国开1704 | 38,210 | 3,824,438.90 | 2.92 |
