嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(007986)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0116

 累计净值：1.0924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐,祝杨 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.788亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230207 23国开07 2,000,000 200,089,672.13 20.22
2 230208 23国开08 1,500,000 151,062,295.08 15.26
3 230203 23国开03 1,100,000 112,922,805.48 11.41
4 210208 21国开08 1,000,000 101,232,377.05 10.23
5 230202 23国开02 700,000 71,614,353.42 7.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 10.36
2 230202 23国开02 700,000 71,262,378.08 7.23
3 220202 22国开02 600,000 60,774,065.57 6.16
4 220019 22附息国债19 600,000 59,983,173.91 6.08
5 170208 17国开08 500,000 53,029,589.04 5.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 700,000 71,259,463.01 7.27
2 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 6.13
3 220019 22附息国债19 600,000 58,787,413.04 5.99
4 170208 17国开08 500,000 52,528,561.64 5.36
5 2128013 21交通银行小微债 500,000 52,033,917.81 5.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 700,000 70,917,421.92 7.27
2 220202 22国开02 600,000 61,372,684.93 6.29
3 140205 14国开05 500,000 54,626,438.36 5.60
4 170208 17国开08 500,000 52,228,424.66 5.35
5 2128013 21交通银行小微债 500,000 51,728,575.34 5.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 1,900,000 189,759,763.59 19.14
2 220215 22国开15 1,200,000 120,993,863.01 12.20
3 210215 21国开15 1,000,000 100,813,863.01 10.17
4 200202 20国开02 700,000 70,603,246.58 7.12
5 220202 22国开02 600,000 61,220,991.78 6.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 600,000 62,327,243.84 29.65
2 220202 22国开02 600,000 60,499,298.63 28.78
3 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 24.53
4 160210 16国开10 200,000 20,425,594.52 9.72
5 200202 20国开02 200,000 20,058,591.78 9.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 900,000 91,241,309.59 43.61
2 200402 20农发02 700,000 71,477,000.00 34.16
3 210210 21国开10 400,000 41,929,621.92 20.04
4 2228016 22华夏银行01 200,000 19,949,777.53 9.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 1,900,000 189,829,000.00 81.56
2 210408 21农发08 600,000 60,378,000.00 25.94
3 012101458 21科学城SCP001 200,000 20,086,000.00 8.63
4 190207 19国开07 50,000 5,016,000.00 2.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 2,200,000 219,384,000.00 19.79
2 210408 21农发08 1,900,000 189,525,000.00 17.09
3 210409 21农发09 1,000,000 100,140,000.00 9.03
4 210406 21农发06 1,000,000 99,990,000.00 9.02
5 102002092 20铜陵有色MTN001 500,000 51,255,000.00 4.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 800,000 80,480,000.00 7.30
2 200203 20国开03 700,000 70,231,000.00 6.37
3 102002092 20铜陵有色MTN001 500,000 50,790,000.00 4.60
4 101901598 19汇金MTN019 500,000 50,410,000.00 4.57
5 1822031 18奇瑞徽银汽车01 500,000 50,325,000.00 4.56
6 102000043 20申迪MTN001 500,000 50,325,000.00 4.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 1,200,000 120,072,000.00 9.11
2 200406 20农发06 700,000 69,965,000.00 5.31
3 143609 18津创01 500,000 50,960,000.00 3.87
4 1180081 11津能债 500,000 50,655,000.00 3.84
5 101800450 18皖投集MTN001 500,000 50,480,000.00 3.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,900,000 182,210,000.00 13.91
2 200212 20国开12 1,000,000 100,570,000.00 7.68
3 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 4.64
4 1180081 11津能债 500,000 50,790,000.00 3.88
5 101800026 18湘投MTN001 500,000 50,610,000.00 3.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800026 18湘投MTN001 500,000 50,775,000.00 3.83
2 101900183 19北大荒MTN002 500,000 50,775,000.00 3.83
3 101800450 18皖投集MTN001 500,000 50,550,000.00 3.82
4 143609 18津创01 500,000 50,420,000.00 3.81
5 1822031 18奇瑞徽银汽车01 500,000 50,305,000.00 3.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209923 20贴现国债23 600,000 59,784,000.00 4.54
2 011902921 19浙小商SCP005 500,000 50,255,000.00 3.82
3 012000151 20中交一公SCP002 500,000 50,135,000.00 3.81
4 012001281 20五矿SCP001 500,000 50,030,000.00 3.80
5 012001161 20水发集团SCP003 500,000 50,010,000.00 3.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754060 17丰台国资MTN001 500,000 50,675,000.00 5.00
2 041900156 19杭实投CP001 500,000 50,340,000.00 4.97
3 011901727 19川能投SCP003 500,000 50,235,000.00 4.96
4 011902921 19浙小商SCP005 500,000 50,305,000.00 4.96
5 011902897 19晋交投SCP007 500,000 50,165,000.00 4.95

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