鹏华丰庆债券型证券投资基金(007987)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0035

 累计净值：1.1166 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘太阳,吴国杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.988亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-10-17

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280818 22沪港务MTN001 1,300,000 131,623,422.95 7.29
2 102381560 23中铁股MTN002 1,100,000 110,961,171.58 6.15
3 2228016 22华夏银行01 1,000,000 101,810,371.58 5.64
4 2228015 22浦发银行03 1,000,000 101,810,371.58 5.64
5 102380914 23百联集MTN001 1,000,000 101,811,431.69 5.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 2,600,000 262,800,876.71 14.48
2 102101895 21深圳特发MTN001 1,300,000 134,403,053.70 7.41
3 102280818 22沪港务MTN001 1,300,000 130,821,429.51 7.21
4 102281457 22中电投MTN018A 1,000,000 103,540,000.00 5.71
5 102280141 22通用MTN001 1,000,000 101,780,345.21 5.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 3,200,000 316,661,304.11 17.49
2 102101895 21深圳特发MTN001 1,300,000 132,944,183.01 7.34
3 102000622 20中油股MTN002 1,200,000 122,824,280.55 6.78
4 102281457 22中电投MTN018A 1,000,000 102,121,616.44 5.64
5 102281071 22南电MTN001(乡村振兴) 1,000,000 102,025,123.29 5.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,550,000 156,947,734.25 8.60
2 102000622 20中油股MTN002 1,200,000 122,083,436.71 6.69
3 102281457 22中电投MTN018A 1,000,000 101,179,698.63 5.54
4 102281071 22南电MTN001(乡村振兴) 1,000,000 101,152,520.55 5.54
5 102280818 22沪港务MTN001 1,000,000 101,089,830.14 5.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,200,000 121,605,863.01 6.56
2 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 102,279,654.79 5.52
3 102281071 22南电MTN001(乡村振兴) 1,000,000 101,508,082.19 5.48
4 102280818 22沪港务MTN001 1,000,000 101,401,441.10 5.47
5 101801227 18京国资MTN004 900,000 95,619,146.30 5.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000622 20中油股MTN002 1,200,000 120,744,289.32 6.43
2 102100912 21万科MTN002 1,100,000 111,711,654.25 5.95
3 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 101,596,575.34 5.41
4 102281071 22南电MTN001(乡村振兴) 1,000,000 100,073,643.84 5.33
5 102280818 22沪港务MTN001 1,000,000 99,913,052.05 5.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,300,000 334,536,189.04 17.44
2 220205 22国开05 1,550,000 155,446,739.73 8.10
3 102100912 21万科MTN002 1,100,000 114,432,975.89 5.97
4 101900983 19广核电力MTN002 1,100,000 113,006,284.93 5.89
5 101901410 19光明MTN001 1,100,000 112,051,273.97 5.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 4,300,000 431,333,000.00 22.58
2 200313 20进出13 1,500,000 152,130,000.00 7.96
3 210207 21国开07 1,500,000 151,575,000.00 7.93
4 200207 20国开07 1,300,000 131,092,000.00 6.86
5 102100912 21万科MTN002 1,100,000 111,661,000.00 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,300,000 232,921,000.00 12.32
2 210205 21国开05 1,900,000 195,586,000.00 10.34
3 200207 20国开07 1,300,000 130,780,000.00 6.92
4 101901410 19光明MTN001 1,100,000 111,221,000.00 5.88
5 101900983 19广核电力MTN002 1,100,000 110,814,000.00 5.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,300,000 232,093,000.00 12.52
2 200215 20国开15 1,900,000 192,641,000.00 10.39
3 101900253 19华润MTN003A 1,200,000 120,816,000.00 6.52
4 190203 19国开03 1,200,000 120,936,000.00 6.52
5 101900983 19广核电力MTN002 1,100,000 111,375,000.00 6.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,200,000 320,832,000.00 16.60
2 210202 21国开02 2,500,000 248,850,000.00 12.88
3 200215 20国开15 1,200,000 120,768,000.00 6.25
4 101900983 19广核电力MTN002 1,100,000 111,166,000.00 5.75
5 101901410 19光明MTN001 1,100,000 110,594,000.00 5.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 2,700,000 258,930,000.00 12.92
2 112004095 20中国银行CD095 1,500,000 146,820,000.00 7.32
3 112017276 20光大银行CD276 1,400,000 136,990,000.00 6.83
4 012001629 20京能电力SCP001 1,000,000 100,190,000.00 5.00
5 012001700 20光大集团SCP013 1,000,000 100,210,000.00 5.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001629 20京能电力SCP001 1,000,000 99,770,000.00 5.02
2 012001700 20光大集团SCP013 1,000,000 99,810,000.00 5.02
3 101800526 18中金集MTN001BC 700,000 70,875,000.00 3.56
4 101800863 18首钢MTN003 700,000 70,756,000.00 3.56
5 101651007 16陕延油MTN001 700,000 70,385,000.00 3.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,100,000 314,371,000.00 15.44
2 011902759 19首钢SCP012 1,000,000 100,370,000.00 4.93
3 190211 19国开11 1,000,000 100,190,000.00 4.92
4 012001700 20光大集团SCP013 1,000,000 99,680,000.00 4.90
5 012001629 20京能电力SCP001 1,000,000 99,620,000.00 4.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,400,000 145,978,000.00 7.96
2 190211 19国开11 1,000,000 100,530,000.00 5.48
3 011902759 19首钢SCP012 1,000,000 100,390,000.00 5.47
4 111911057 19平安银行CD057 1,000,000 97,030,000.00 5.29
5 190208 19国开08 700,000 72,338,000.00 3.94

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