富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金C类(007991)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0144

 累计净值：1.1024 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱梦娜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 61,200,000 6,245,788,445.04 61.29
2 180411 18农发11 20,300,000 2,153,996,913.48 21.14
3 200315 20进出15 17,600,000 1,839,686,152.47 18.05
4 180214 18国开14 13,100,000 1,397,918,408.76 13.72
5 150218 15国开18 8,500,000 866,669,931.90 8.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 61,200,000 6,204,974,522.06 61.31
2 180411 18农发11 20,300,000 2,139,562,844.48 21.14
3 200315 20进出15 17,600,000 1,827,206,298.19 18.05
4 180214 18国开14 13,100,000 1,388,627,858.65 13.72
5 150218 15国开18 8,500,000 892,322,833.96 8.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 61,200,000 6,164,608,856.62 60.73
2 180411 18农发11 20,300,000 2,125,244,728.42 20.94
3 200315 20进出15 17,600,000 1,814,843,334.12 17.88
4 180214 18国开14 13,100,000 1,379,408,512.54 13.59
5 150218 15国开18 8,500,000 886,239,413.83 8.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 33,000,000 3,302,207,420.59 32.75
2 180411 18农发11 20,300,000 2,111,044,180.74 20.94
3 200315 20进出15 17,600,000 1,802,598,001.87 17.88
4 180214 18国开14 13,100,000 1,370,261,544.48 13.59
5 150218 15国开18 8,500,000 880,210,184.10 8.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,448,965,120.07 31.24
2 190214 19国开14 26,800,000 2,754,818,647.45 24.95
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 2,042,995,295.60 18.50
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,077,866,173.40 9.76
5 170212 17国开12 8,400,000 874,729,704.54 7.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,423,951,515.74 31.27
2 190214 19国开14 26,800,000 2,736,497,943.44 24.99
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 2,027,311,556.31 18.51
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,069,418,443.84 9.77
5 190407 19农发07 9,100,000 937,167,675.67 8.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,399,193,269.56 29.81
2 190214 19国开14 26,800,000 2,718,364,709.37 23.84
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 2,011,799,331.03 17.64
4 190306 19进出06 10,400,000 1,069,535,693.65 9.38
5 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,061,064,456.22 9.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,357,496,823.25 29.65
2 190214 19国开14 26,800,000 2,685,590,560.91 23.71
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 1,989,529,016.21 17.57
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,049,147,831.30 9.26
5 190306 19进出06 10,400,000 1,041,299,404.21 9.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,359,707,315.57 29.88
2 190214 19国开14 26,800,000 2,687,297,450.85 23.90
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 1,989,397,645.82 17.69
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,048,910,227.28 9.33
5 190306 19进出06 10,400,000 1,042,072,733.20 9.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,361,901,374.52 30.14
2 190214 19国开14 26,800,000 2,688,992,718.38 24.11
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 1,989,267,306.74 17.83
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,048,674,527.60 9.40
5 190306 19进出06 10,400,000 1,042,840,101.40 9.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,364,055,538.36 30.23
2 190214 19国开14 26,800,000 2,690,658,202.99 24.18
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 1,989,139,391.08 17.87
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,048,443,248.33 9.42
5 190306 19进出06 10,400,000 1,043,593,309.82 9.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,366,170,448.65 30.46
2 190214 19国开14 26,800,000 2,692,294,351.85 24.36
3 1902001 19国开绿债01 19,900,000 1,989,013,858.09 18.00
4 1902001QF 19国开绿债01清发 10,500,000 1,048,216,314.14 9.48
5 190306 19进出06 10,400,000 1,044,332,592.58 9.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,368,288,958.88 30.70
2 190214 19国开14 25,800,000 2,594,369,675.97 23.65
3 1902001 19国开绿债01 13,400,000 1,340,467,754.58 12.22
4 190306 19进出06 10,400,000 1,045,082,542.06 9.53
5 190407 19农发07 9,100,000 910,806,166.32 8.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 32,900,000 3,310,056,332.47 30.41
2 190214 19国开14 25,200,000 2,536,017,158.40 23.30
3 1902001 19国开绿债01 13,400,000 1,340,494,274.60 12.32
4 190306 19进出06 10,400,000 1,045,826,711.01 9.61
5 190407 19农发07 9,100,000 910,912,658.73 8.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 25,400,000 2,548,986,593.18 23.46
2 1902001 19国开绿债01 13,400,000 1,340,520,304.45 12.34
3 190306 19进出06 10,400,000 1,046,540,664.24 9.63
4 190407 19农发07 9,100,000 911,001,281.90 8.38
5 190214 19国开14 5,000,000 499,138,978.91 4.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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