十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149780 |
22广铁01 |
500,000 |
51,251,260.28 |
2.70 |
2 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
51,200,863.01 |
2.69 |
3 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
50,699,426.23 |
2.67 |
4 |
220322 |
22进出22 |
500,000 |
50,133,183.06 |
2.64 |
5 |
230304 |
23进出04 |
500,000 |
50,214,344.26 |
2.64 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112317081 |
23光大银行CD081 |
1,000,000 |
98,431,411.48 |
4.13 |
2 |
112305052 |
23建设银行CD052 |
1,000,000 |
98,405,202.19 |
4.13 |
3 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
700,000 |
73,110,470.14 |
3.07 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
700,000 |
72,697,684.93 |
3.05 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
700,000 |
71,674,767.21 |
3.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112317081 |
23光大银行CD081 |
1,000,000 |
97,580,691.80 |
4.13 |
2 |
112305052 |
23建设银行CD052 |
1,000,000 |
97,556,819.67 |
4.13 |
3 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
700,000 |
72,564,972.60 |
3.07 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
700,000 |
72,132,487.67 |
3.05 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
700,000 |
70,983,626.23 |
3.00 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,000,000 |
101,578,400.00 |
4.33 |
2 |
112208116 |
22中信银行CD116 |
1,000,000 |
98,277,949.59 |
4.19 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
800,000 |
82,854,882.19 |
3.53 |
4 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,376,906.85 |
3.00 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
600,000 |
62,881,818.08 |
2.68 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112208116 |
22中信银行CD116 |
2,000,000 |
196,127,441.10 |
8.31 |
2 |
210218 |
21国开18 |
1,000,000 |
103,383,342.47 |
4.38 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,000,000 |
101,208,158.90 |
4.29 |
4 |
102101221 |
21沛县城投MTN001 |
500,000 |
52,746,123.29 |
2.23 |
5 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
51,512,849.32 |
2.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,000,000 |
100,437,917.81 |
4.31 |
2 |
155837 |
19渝高股 |
500,000 |
51,243,594.52 |
2.20 |
3 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
500,000 |
51,408,471.23 |
2.20 |
4 |
188764 |
G21桂冠1 |
500,000 |
50,969,863.02 |
2.19 |
5 |
149780 |
22广铁01 |
500,000 |
50,473,630.14 |
2.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205001 |
22建设银行CD001 |
2,000,000 |
196,041,240.00 |
8.46 |
2 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
76,272,569.64 |
3.29 |
3 |
112290986 |
22宁波银行CD019 |
700,000 |
68,567,054.16 |
2.96 |
4 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
600,000 |
61,886,630.14 |
2.67 |
5 |
101900830 |
19南国置业MTN001 |
500,000 |
52,386,780.82 |
2.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
75,284,955.60 |
3.26 |
2 |
101900830 |
19南国置业MTN001 |
500,000 |
50,750,000.00 |
2.20 |
3 |
155837 |
19渝高股 |
500,000 |
50,385,000.00 |
2.18 |
4 |
101901658 |
19龙城投资MTN001 |
500,000 |
50,390,000.00 |
2.18 |
5 |
102000124 |
20科伦(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
50,290,000.00 |
2.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103056 |
21农业银行CD056 |
1,300,000 |
126,477,000.00 |
5.50 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
101,580,000.00 |
4.42 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
4.37 |
4 |
112104035 |
21中国银行CD035 |
1,000,000 |
97,340,000.00 |
4.23 |
5 |
112117118 |
21光大银行CD118 |
1,000,000 |
97,300,000.00 |
4.23 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103064 |
21农业银行CD064 |
1,000,000 |
97,180,000.00 |
5.57 |
2 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
75,026,193.60 |
4.30 |
3 |
101900830 |
19南国置业MTN001 |
500,000 |
50,905,000.00 |
2.92 |
4 |
155837 |
19渝高股 |
500,000 |
50,425,000.00 |
2.89 |
5 |
102000124 |
20科伦(疫情防控债)MTN001 |
500,000 |
49,960,000.00 |
2.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000581 |
20中建MTN001 |
1,200,000 |
120,168,000.00 |
6.91 |
2 |
155837 |
19渝高股 |
1,000,000 |
100,650,000.00 |
5.78 |
3 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
800,000 |
80,776,000.00 |
4.64 |
4 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
74,545,635.60 |
4.28 |
5 |
102000766 |
20中电投MTN008 |
600,000 |
59,706,000.00 |
3.43 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000581 |
20中建MTN001 |
1,200,000 |
119,256,000.00 |
6.90 |
2 |
155837 |
19渝高股 |
1,000,000 |
100,270,000.00 |
5.80 |
3 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
800,000 |
80,168,000.00 |
4.64 |
4 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
74,715,679.20 |
4.32 |
5 |
102000766 |
20中电投MTN008 |
600,000 |
59,226,000.00 |
3.43 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000581 |
20中建MTN001 |
1,200,000 |
118,080,000.00 |
6.83 |
2 |
155837 |
19渝高股 |
1,000,000 |
99,620,000.00 |
5.76 |
3 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
800,000 |
80,392,000.00 |
4.65 |
4 |
143366 |
17环能01 |
739,320 |
75,824,659.20 |
4.39 |
5 |
101801209 |
18国新控股MTN002 |
700,000 |
71,260,000.00 |
4.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155852 |
19润药Y1 |
2,000,000 |
202,300,000.00 |
3.52 |
2 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
1,600,000 |
162,688,000.00 |
2.83 |
3 |
136236 |
16复药01 |
1,600,000 |
161,536,000.00 |
2.81 |
4 |
155809 |
19油气01 |
1,500,000 |
152,340,000.00 |
2.65 |
5 |
102000581 |
20中建MTN001 |
1,400,000 |
138,726,000.00 |
2.41 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155852 |
19润药Y1 |
2,000,000 |
203,420,000.00 |
3.49 |
2 |
101901565 |
19沪电力MTN002 |
1,600,000 |
163,264,000.00 |
2.80 |
3 |
136236 |
16复药01 |
1,600,000 |
162,272,000.00 |
2.78 |
4 |
155809 |
19油气01 |
1,500,000 |
153,495,000.00 |
2.63 |
5 |
101662071 |
16南浦口MTN001 |
1,200,000 |
121,092,000.00 |
2.08 |