银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金(008002)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0071

累计净值:1.1231 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵旭东 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:103.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 同期三年定期存款利率(税后)×1.1

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 65,000,000 6,661,402,148.73 64.18
2 160418 16农发18 28,350,000 2,936,593,242.21 28.29
3 230404 23农发04 12,000,000 1,218,584,436.36 11.74
4 160210 16国开10 6,000,000 615,158,721.25 5.93
5 230405 23农发05 5,500,000 557,596,256.65 5.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 65,000,000 6,616,208,709.18 63.76
2 160418 16农发18 28,350,000 2,916,395,251.63 28.10
3 230404 23农发04 12,000,000 1,210,444,542.72 11.66
4 160210 16国开10 6,000,000 610,914,803.44 5.89
5 210403 21农发03 4,900,000 501,966,374.58 4.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 42,600,000 4,437,345,603.51 42.76
2 160418 16农发18 25,250,000 2,669,168,182.70 25.72
3 230404 23农发04 7,800,000 781,522,177.32 7.53
4 160210 16国开10 4,500,000 469,014,379.13 4.52
5 210403 21农发03 3,900,000 396,666,353.65 3.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 44,000,000 4,612,194,020.59 44.44
2 180303 18进出03 18,000,000 1,885,855,955.78 18.17
3 160404 16农发04 17,900,000 1,848,692,680.06 17.81
4 130205 13国开05 6,200,000 646,974,700.39 6.23
5 229961 22贴现国债61 5,000,000 499,342,647.66 4.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 29,000,000 3,018,101,414.35 29.04
2 190308 19进出08 23,210,000 2,389,134,182.46 22.99
3 160404 16农发04 16,700,000 1,711,721,149.03 16.47
4 170212 17国开12 15,000,000 1,561,531,217.63 15.03
5 180303 18进出03 12,000,000 1,247,602,936.14 12.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,900,000 2,570,742,822.67 24.74
2 190308 19进出08 23,210,000 2,370,639,666.98 22.81
3 160404 16农发04 16,700,000 1,698,698,013.47 16.34
4 170212 17国开12 15,000,000 1,549,546,788.48 14.91
5 180303 18进出03 10,800,000 1,113,792,875.88 10.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,479,224,258.04 23.86
2 190308 19进出08 23,210,000 2,352,343,043.76 22.64
3 160404 16农发04 16,700,000 1,685,809,166.99 16.22
4 170212 17国开12 15,000,000 1,537,655,141.00 14.80
5 180303 18进出03 10,800,000 1,105,195,058.94 10.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,468,067,049.57 23.70
2 190308 19进出08 23,210,000 2,322,331,668.64 22.30
3 160404 16农发04 16,700,000 1,673,814,409.16 16.07
4 170212 17国开12 15,000,000 1,516,187,107.09 14.56
5 180303 18进出03 10,800,000 1,100,772,486.83 10.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,479,234,653.40 23.79
2 190308 19进出08 23,210,000 2,322,723,889.80 22.28
3 160404 16农发04 16,700,000 1,674,744,447.65 16.07
4 170212 17国开12 15,000,000 1,520,877,344.71 14.59
5 180303 18进出03 10,800,000 1,105,534,237.06 10.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,490,315,604.27 23.87
2 190308 19进出08 23,210,000 2,323,112,998.62 22.27
3 160404 16农发04 16,700,000 1,675,667,268.41 16.06
4 170212 17国开12 15,000,000 1,525,530,370.66 14.62
5 180303 18进出03 10,800,000 1,110,258,294.86 10.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,501,191,523.81 23.91
2 190308 19进出08 23,210,000 2,323,494,840.43 22.21
3 160404 16农发04 16,700,000 1,676,573,012.89 16.03
4 170212 17国开12 15,000,000 1,530,096,502.48 14.63
5 180303 18进出03 10,800,000 1,114,894,216.61 10.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,511,845,050.89 24.01
2 190308 19进出08 23,210,000 2,323,869,538.16 22.21
3 160404 16农发04 16,700,000 1,677,459,890.39 16.03
4 170212 17国开12 15,000,000 1,534,577,209.72 14.67
5 180303 18进出03 10,800,000 1,119,432,253.96 10.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 24,200,000 2,522,590,131.14 23.90
2 190308 19进出08 23,210,000 2,324,230,504.83 22.02
3 160404 16农发04 15,700,000 1,578,156,598.92 14.95
4 170212 17国开12 15,000,000 1,539,102,133.50 14.58
5 180303 18进出03 10,800,000 1,124,009,482.56 10.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 22,700,000 2,273,590,610.25 21.52
2 180403 18农发03 20,900,000 2,187,982,891.35 20.71
3 170212 17国开12 13,800,000 1,419,644,953.93 13.44
4 160404 16农发04 12,000,000 1,205,781,073.13 11.42
5 180303 18进出03 9,500,000 992,733,968.43 9.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 22,700,000 2,273,914,723.99 21.70
2 180403 18农发03 16,300,000 1,708,660,437.77 16.31
3 170212 17国开12 13,500,000 1,392,412,674.56 13.29
4 160404 16农发04 11,500,000 1,155,429,895.99 11.03
5 180303 18进出03 8,800,000 922,380,968.42 8.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034