大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金C类(008004)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0148

 累计净值：1.1054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 12,200,000 1,237,173,114.64 15.35
2 2220079 22江苏银行 7,800,000 793,139,018.55 9.84
3 2228050 22光大银行 7,800,000 788,646,766.89 9.79
4 2220073 22上海银行 7,800,000 788,509,864.77 9.78
5 180411 18农发11 7,400,000 784,522,084.62 9.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 12,200,000 1,229,428,614.32 15.36
2 2228046 22中信银行02 7,800,000 789,163,300.87 9.86
3 2220079 22江苏银行 7,800,000 788,526,644.45 9.85
4 2228050 22光大银行 7,800,000 784,075,269.74 9.80
5 2220073 22上海银行 7,800,000 783,925,709.74 9.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 12,200,000 1,221,772,883.99 15.26
2 2228046 22中信银行02 7,800,000 784,726,470.41 9.80
3 2220079 22江苏银行 7,800,000 783,964,861.78 9.79
4 2220073 22上海银行 7,800,000 779,394,419.89 9.74
5 2228050 22光大银行 7,800,000 779,556,690.75 9.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220026 22附息国债26 8,700,000 866,007,045.32 10.81
2 2228046 22中信银行02 7,800,000 780,350,061.13 9.74
3 2220079 22江苏银行 7,800,000 779,462,972.77 9.73
4 2228050 22光大银行 7,800,000 775,100,173.30 9.68
5 2220073 22上海银行 7,800,000 774,925,143.89 9.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,801,791,095.99 24.67
2 190214 19国开14 9,500,000 976,423,187.73 13.37
3 170212 17国开12 7,600,000 791,302,578.91 10.84
4 112172895 21杭州银行CD208 2,000,000 199,493,889.32 2.73
5 112110476 21兴业银行CD476 1,000,000 99,618,033.75 1.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,788,974,523.39 24.68
2 190407 19农发07 15,100,000 1,555,102,160.99 21.46
3 190214 19国开14 9,500,000 969,553,469.08 13.38
4 170412 17农发12 8,300,000 861,302,539.16 11.88
5 170212 17国开12 7,600,000 785,528,571.29 10.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,776,286,997.74 23.58
2 190407 19农发07 15,100,000 1,543,669,804.15 20.49
3 190214 19国开14 9,500,000 962,756,706.26 12.78
4 170412 17农发12 8,300,000 855,037,333.24 11.35
5 170212 17国开12 7,600,000 779,797,056.10 10.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,754,746,873.20 23.46
2 190407 19农发07 15,100,000 1,510,676,325.74 20.20
3 190214 19国开14 9,500,000 950,776,474.31 12.71
4 170412 17农发12 8,300,000 836,281,751.17 11.18
5 170212 17国开12 7,600,000 769,209,032.06 10.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,756,146,961.03 23.66
2 190407 19农发07 15,100,000 1,510,988,396.75 20.36
3 190214 19国开14 9,500,000 951,013,345.21 12.81
4 170412 17农发12 8,300,000 838,718,406.32 11.30
5 170212 17国开12 7,600,000 771,879,677.74 10.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,757,536,840.16 23.74
2 190407 19农发07 15,100,000 1,511,298,088.76 20.42
3 190214 19国开14 9,500,000 951,248,509.79 12.85
4 170412 17农发12 8,300,000 841,136,597.18 11.36
5 170212 17国开12 7,600,000 774,530,178.37 10.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,758,901,641.98 23.45
2 190407 19农发07 15,100,000 1,511,602,091.75 20.15
3 190214 19国开14 9,500,000 951,479,451.75 12.68
4 170412 17农发12 8,300,000 843,510,476.10 11.24
5 170212 17国开12 7,600,000 777,132,200.53 10.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,760,241,763.69 23.62
2 190407 19农发07 15,100,000 1,511,900,499.13 20.29
3 190214 19国开14 9,500,000 951,706,237.24 12.77
4 170412 17农发12 8,300,000 845,840,766.39 11.35
5 170212 17国开12 7,600,000 779,686,532.56 10.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,500,000 1,761,587,419.43 23.82
2 190407 19农发07 15,100,000 1,512,203,237.44 20.45
3 190214 19国开14 9,500,000 951,931,346.62 12.87
4 170412 17农发12 8,300,000 848,204,985.90 11.47
5 170212 17国开12 7,600,000 782,268,310.41 10.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 17,200,000 1,732,679,127.01 23.63
2 190407 19农发07 15,100,000 1,512,498,029.19 20.62
3 190214 19国开14 8,500,000 852,486,736.14 11.62
4 170412 17农发12 8,300,000 850,537,457.72 11.60
5 170212 17国开12 7,100,000 733,229,569.18 10.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 15,100,000 1,512,761,013.68 20.77
2 190308 19进出08 12,000,000 1,206,166,581.77 16.56
3 170412 17农发12 7,800,000 800,975,489.34 11.00
4 170212 17国开12 6,300,000 651,993,071.13 8.95
5 091918002 19农发清发02 5,300,000 529,849,060.83 7.28

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