安信睿享纯债债券型证券投资基金(008007)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0438

累计净值:1.0438 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.011亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 3,250 324,967.50 28.29
2 108604 国开1805 1,010 101,838.30 8.87
3 124234 PR鹏铁01 1,760 81,083.20 7.06
4 152396 G20晋开 700 67,557.00 5.88
5 127377 PR黄冈债 850 50,991.50 4.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108902 农发1802 6,610 661,594.90 55.55
2 155251 19湖州01 490 49,578.20 4.16
3 112549 17余投02 480 49,276.80 4.14
4 152396 G20晋开 500 49,220.00 4.13
5 122835 11兴泸债 460 46,542.80 3.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 250,000 24,770,000.00 24.59
2 108605 国开1901 215,170 21,577,247.60 21.42
3 108604 国开1805 138,150 14,001,502.50 13.90
4 160409 16农发09 100,000 10,371,000.00 10.30
5 160310 16进出10 100,000 9,915,000.00 9.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108605 国开1901 215,170 21,818,238.00 21.39
2 108602 国开1704 203,290 20,347,296.10 19.95
3 018081 农发1901 151,140 15,135,159.60 14.84
4 018006 国开1702 100,000 10,355,000.00 10.15
5 111912131 19北京银行CD131 100,000 9,767,000.00 9.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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