序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 3,250 | 324,967.50 | 28.29 |
2 | 108604 | 国开1805 | 1,010 | 101,838.30 | 8.87 |
3 | 124234 | PR鹏铁01 | 1,760 | 81,083.20 | 7.06 |
4 | 152396 | G20晋开 | 700 | 67,557.00 | 5.88 |
5 | 127377 | PR黄冈债 | 850 | 50,991.50 | 4.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108902 | 农发1802 | 6,610 | 661,594.90 | 55.55 |
2 | 155251 | 19湖州01 | 490 | 49,578.20 | 4.16 |
3 | 112549 | 17余投02 | 480 | 49,276.80 | 4.14 |
4 | 152396 | G20晋开 | 500 | 49,220.00 | 4.13 |
5 | 122835 | 11兴泸债 | 460 | 46,542.80 | 3.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20农发03 | 250,000 | 24,770,000.00 | 24.59 |
2 | 108605 | 国开1901 | 215,170 | 21,577,247.60 | 21.42 |
3 | 108604 | 国开1805 | 138,150 | 14,001,502.50 | 13.90 |
4 | 160409 | 16农发09 | 100,000 | 10,371,000.00 | 10.30 |
5 | 160310 | 16进出10 | 100,000 | 9,915,000.00 | 9.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108605 | 国开1901 | 215,170 | 21,818,238.00 | 21.39 |
2 | 108602 | 国开1704 | 203,290 | 20,347,296.10 | 19.95 |
3 | 018081 | 农发1901 | 151,140 | 15,135,159.60 | 14.84 |
4 | 018006 | 国开1702 | 100,000 | 10,355,000.00 | 10.15 |
5 | 111912131 | 19北京银行CD131 | 100,000 | 9,767,000.00 | 9.58 |
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