嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008015)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0249

 累计净值：1.1242 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-16

业绩比较基准： 中债-3-5年国开行债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,000,000 101,232,377.05 15.61
2 160213 16国开13 900,000 91,780,500.00 14.15
3 230207 23国开07 900,000 90,040,352.46 13.88
4 220203 22国开03 800,000 81,624,000.00 12.58
5 230203 23国开03 500,000 51,328,547.95 7.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 32.16
2 210208 21国开08 200,000 20,695,901.37 32.16
3 200207 20国开07 100,000 10,281,589.04 15.98
4 160210 16国开10 100,000 10,279,590.16 15.97
5 220208 22国开08 100,000 10,071,024.59 15.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 28.95
2 210208 21国开08 200,000 20,378,789.04 28.89
3 160210 16国开10 100,000 10,457,515.07 14.83
4 200207 20国开07 100,000 10,221,794.52 14.49
5 230202 23国开02 100,000 10,044,767.12 14.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 27.88
2 200212 20国开12 200,000 20,708,953.42 18.37
3 160210 16国开10 100,000 10,391,104.11 9.22
4 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 9.02
5 220208 22国开08 100,000 10,125,660.27 8.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 500,000 51,864,753.42 42.74
2 200212 20国开12 300,000 30,978,871.23 25.53
3 200208 20国开08 200,000 20,423,939.73 16.83
4 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 8.48
5 220208 22国开08 100,000 10,107,857.53 8.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,400,000 144,370,915.07 42.56
2 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 31.00
3 200208 20国开08 800,000 80,657,008.22 23.77
4 190214 19国开14 500,000 51,208,054.79 15.09
5 160210 16国开10 500,000 51,063,986.30 15.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 357,933,780.82 50.31
2 200212 20国开12 1,300,000 135,509,827.40 19.05
3 210203 21国开03 1,300,000 132,823,849.32 18.67
4 200208 20国开08 800,000 82,160,591.78 11.55
5 190214 19国开14 500,000 50,857,821.92 7.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 356,195,000.00 52.60
2 200212 20国开12 1,300,000 132,756,000.00 19.60
3 210203 21国开03 1,300,000 132,743,000.00 19.60
4 200208 20国开08 800,000 80,504,000.00 11.89
5 190202 19国开02 500,000 50,020,000.00 7.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 354,025,000.00 54.80
2 200212 20国开12 1,300,000 131,781,000.00 20.40
3 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 15.69
4 200208 20国开08 800,000 79,880,000.00 12.36
5 190202 19国开02 500,000 50,115,000.00 7.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,300,000 333,729,000.00 55.69
2 200203 20国开03 1,500,000 150,495,000.00 25.11
3 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 10.06
4 190202 19国开02 500,000 50,185,000.00 8.37
5 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 8.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,100,000 311,519,000.00 49.73
2 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000.00 33.61
3 200203 20国开03 1,000,000 99,660,000.00 15.91
4 140205 14国开05 300,000 32,133,000.00 5.13
5 140211 14国开11 300,000 32,094,000.00 5.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 463,174,000.00 33.51
2 200212 20国开12 2,700,000 271,539,000.00 19.65
3 190208 19国开08 2,600,000 262,392,000.00 18.98
4 180211 18国开11 900,000 91,710,000.00 6.64
5 190305 19进出05 800,000 80,368,000.00 5.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,900,000 388,752,000.00 35.84
2 180211 18国开11 2,200,000 222,772,000.00 20.54
3 190208 19国开08 1,500,000 149,880,000.00 13.82
4 200203 20国开03 800,000 79,160,000.00 7.30
5 180204 18国开04 700,000 72,317,000.00 6.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,300,000 537,367,000.00 36.68
2 180211 18国开11 2,700,000 277,641,000.00 18.95
3 190208 19国开08 2,200,000 223,850,000.00 15.28
4 180204 18国开04 1,200,000 126,024,000.00 8.60
5 200202 20国开02 800,000 78,240,000.00 5.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 11,000,000 1,136,740,000.00 26.51
2 180211 18国开11 5,100,000 531,828,000.00 12.40
3 180204 18国开04 4,400,000 469,744,000.00 10.96
4 190214 19国开14 4,000,000 407,360,000.00 9.50
5 190203 19国开03 3,200,000 328,896,000.00 7.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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