鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金(008040)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.1299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶朝明,张羊城 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.778亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-20

业绩比较基准: 国证利率债0-1年指数收益率×20%+国证利率债1-5年指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 2,300,000 235,761,877.05 20.54
2 092218005 22农发清发05 2,200,000 224,224,663.01 19.53
3 220208 22国开08 1,700,000 172,152,915.30 15.00
4 220406 22农发06 800,000 80,490,885.25 7.01
5 230305 23进出05 500,000 51,436,767.12 4.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,300,000 242,123,394.52 32.30
2 220202 22国开02 1,700,000 172,193,185.79 22.97
3 180401 18农发01 1,000,000 106,329,452.05 14.18
4 092318002 23农发清发02 950,000 96,078,172.13 12.82
5 220203 22国开03 900,000 91,315,849.32 12.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 4,300,000 442,950,068.49 48.52
2 092218005 22农发清发05 2,190,000 219,804,600.00 24.08
3 092218003 22农发清发03 2,100,000 213,593,243.84 23.40
4 220312 22进出12 1,000,000 101,922,739.73 11.17
5 190404 19农发04 900,000 94,113,690.41 10.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 2,380,000 240,871,910.14 26.38
2 220203 22国开03 1,750,000 178,268,904.11 19.52
3 190208 19国开08 1,720,000 177,563,658.08 19.45
4 190404 19农发04 1,000,000 103,995,287.67 11.39
5 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 11.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 2,100,000 214,706,589.04 48.87
2 092218003 22农发清发03 1,600,000 161,502,904.11 36.76
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 23.13
4 220404 22农发04 120,000 12,062,038.36 2.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 2,050,000 210,931,239.73 66.67
2 092218001 22农发清发01 1,040,000 104,684,832.88 33.09
3 200207 20国开07 1,000,000 103,615,890.41 32.75
4 210302 21进出02 200,000 20,337,671.23 6.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 2,700,000 275,319,147.95 49.21
2 200202 20国开02 1,100,000 111,517,156.16 19.93
3 200407 20农发07 1,000,000 102,843,671.23 18.38
4 200303 20进出03 800,000 81,619,463.01 14.59
5 210302 21进出02 300,000 30,291,821.92 5.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 3,500,000 347,725,000.00 61.55
2 200203 20国开03 900,000 91,593,000.00 16.21
3 210203 21国开03 800,000 81,688,000.00 14.46
4 200212 20国开12 500,000 51,060,000.00 9.04
5 092118002 21农发清发02 400,000 40,292,000.00 7.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,300,000 331,749,000.00 40.58
2 200202 20国开02 2,800,000 276,920,000.00 33.87
3 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 9.92
4 210205 21国开05 560,000 57,646,400.00 7.05
5 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 6.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,400,000 341,292,000.00 31.13
2 190207 19国开07 2,700,000 271,620,000.00 24.78
3 190407 19农发07 2,600,000 261,430,000.00 23.85
4 200202 20国开02 2,400,000 236,136,000.00 21.54
5 210202 21国开02 1,400,000 140,126,000.00 12.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,500,000 447,930,000.00 17.19
2 190214 19国开14 4,400,000 440,132,000.00 16.89
3 190207 19国开07 4,000,000 401,560,000.00 15.41
4 190407 19农发07 3,000,000 300,810,000.00 11.55
5 170206 17国开06 2,300,000 232,852,000.00 8.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 13,400,000 1,346,164,000.00 34.83
2 190214 19国开14 8,400,000 841,596,000.00 21.77
3 190207 19国开07 3,800,000 382,242,000.00 9.89
4 200215 20国开15 3,500,000 354,760,000.00 9.18
5 190407 19农发07 3,000,000 301,080,000.00 7.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 8,100,000 806,760,000.00 14.57
2 200207 20国开07 7,900,000 783,996,000.00 14.16
3 200202 20国开02 6,900,000 667,161,000.00 12.05
4 200201 20国开01 6,100,000 609,634,000.00 11.01
5 190202 19国开02 5,600,000 560,448,000.00 10.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 10,800,000 1,110,564,000.00 17.44
2 190203 19国开03 10,800,000 1,095,012,000.00 17.20
3 190214 19国开14 9,600,000 966,912,000.00 15.18
4 190202 19国开02 5,600,000 565,040,000.00 8.87
5 190207 19国开07 4,900,000 495,733,000.00 7.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 14,200,000 1,459,476,000.00 18.17
2 180211 18国开11 13,800,000 1,439,064,000.00 17.92
3 190214 19国开14 10,900,000 1,110,056,000.00 13.82
4 190202 19国开02 5,600,000 568,512,000.00 7.08
5 190207 19国开07 4,900,000 499,996,000.00 6.22

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