国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金C类(008049)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0318

 累计净值：1.1568 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：韩正宇 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,725,291,239.30 53.17
2 190209 19国开09 43,700,000 4,374,597,945.04 30.11
3 160213 16国开13 31,400,000 3,106,222,917.68 21.38
4 160210 16国开10 14,600,000 1,469,562,871.49 10.11
5 160310 16进出10 7,900,000 781,614,153.18 5.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,933,507,005.12 55.15
2 190209 19国开09 43,700,000 4,487,711,585.52 31.20
3 160213 16国开13 31,400,000 3,174,306,531.38 22.07
4 160210 16国开10 14,600,000 1,456,612,266.81 10.13
5 160310 16进出10 7,900,000 799,584,889.42 5.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,864,065,671.64 54.67
2 190209 19国开09 43,700,000 4,448,319,872.06 30.93
3 160213 16国开13 31,400,000 3,146,952,207.88 21.88
4 160210 16国开10 14,600,000 1,490,241,656.33 10.36
5 160310 16进出10 7,900,000 792,518,722.48 5.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,795,387,667.19 54.19
2 190209 19国开09 43,700,000 4,409,372,191.80 30.65
3 160213 16国开13 31,400,000 3,119,928,613.85 21.69
4 160210 16国开10 14,600,000 1,477,594,425.49 10.27
5 160310 16进出10 7,900,000 785,537,340.05 5.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,725,183,726.73 54.24
2 190209 19国开09 43,700,000 4,369,570,372.39 30.68
3 160213 16国开13 31,400,000 3,092,335,195.04 21.71
4 160210 16国开10 14,600,000 1,464,676,954.72 10.28
5 160310 16进出10 7,900,000 778,408,082.64 5.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,933,401,028.60 55.20
2 190209 19国开09 43,700,000 4,482,729,938.82 31.19
3 160213 16国开13 31,400,000 3,160,542,538.67 21.99
4 160210 16国开10 14,600,000 1,451,770,315.66 10.10
5 160310 16进出10 7,900,000 796,408,105.34 5.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,863,960,650.35 55.27
2 190209 19国开09 43,700,000 4,443,383,109.19 31.23
3 160213 16国开13 31,400,000 3,133,309,470.59 22.02
4 160210 16国开10 14,600,000 1,485,442,527.20 10.44
5 160310 16进出10 7,900,000 789,370,637.48 5.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,659,236.99 53.35
2 190209 19国开09 43,700,000 4,345,394,627.14 30.23
3 160213 16国开13 31,400,000 3,072,557,269.36 21.38
4 160210 16国开10 14,600,000 1,438,365,952.04 10.01
5 160310 16进出10 7,900,000 774,295,750.81 5.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,633,592.95 53.34
2 190209 19国开09 43,700,000 4,344,189,153.76 30.22
3 160213 16国开13 31,400,000 3,069,223,581.58 21.35
4 160210 16国开10 14,600,000 1,437,193,289.78 10.00
5 160310 16进出10 7,900,000 773,527,107.82 5.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,608,182.54 52.82
2 190209 19国开09 43,700,000 4,342,994,660.29 29.91
3 160213 16国开13 31,400,000 3,065,919,583.61 21.12
4 160210 16国开10 14,600,000 1,436,031,081.19 9.89
5 160310 16进出10 7,900,000 772,765,484.76 5.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,583,276.18 53.33
2 190209 19国开09 43,700,000 4,341,823,853.89 30.19
3 160213 16国开13 31,400,000 3,062,680,446.94 21.30
4 160210 16国开10 14,600,000 1,434,891,697.78 9.98
5 160310 16进出10 7,900,000 772,018,983.24 5.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,558,864.31 53.31
2 190209 19国开09 43,700,000 4,340,676,289.44 30.17
3 160213 16国开13 31,400,000 3,059,504,972.91 21.27
4 160210 16国开10 14,600,000 1,433,774,717.50 9.97
5 160310 16进出10 7,900,000 771,287,318.38 5.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,534,134.89 53.83
2 190209 19国开09 43,700,000 4,339,513,792.41 30.46
3 160213 16国开13 31,400,000 3,056,287,528.71 21.45
4 160210 16国开10 14,600,000 1,432,642,983.67 10.06
5 160310 16进出10 7,900,000 770,546,150.84 5.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,472,151.63 53.04
2 190209 19国开09 43,700,000 4,338,312,759.89 30.01
3 160213 16国开13 31,400,000 3,053,059,417.03 21.12
4 160210 16国开10 14,600,000 1,431,521,338.64 9.90
5 160310 16进出10 7,900,000 769,799,382.10 5.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 76,700,000 7,668,259,679.58 53.58
2 190209 19国开09 43,700,000 4,337,080,424.08 30.30
3 160213 16国开13 29,400,000 2,849,650,541.40 19.91
4 160210 16国开10 14,600,000 1,430,420,332.32 9.99
5 160310 16进出10 7,900,000 769,062,641.73 5.37

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