建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008064)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.0116 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.100亿份(2020-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 1,250,000 129,437,500.00 60.38
2 019547 16国债19 573,250 57,072,770.00 26.62
3 190214 19国开14 100,000 10,184,000.00 4.75
4 018007 国开1801 63,870 6,434,902.50 3.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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