十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180206 |
18国开06 |
900,000 |
95,221,868.85 |
11.03 |
2 |
180401 |
18农发01 |
600,000 |
64,124,810.96 |
7.43 |
3 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
52,343,483.61 |
6.06 |
4 |
150314 |
15进出14 |
500,000 |
51,474,877.05 |
5.96 |
5 |
180406 |
18农发06 |
400,000 |
44,186,721.31 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220025 |
22附息国债25 |
800,000 |
80,870,086.96 |
9.44 |
2 |
180401 |
18农发01 |
600,000 |
63,797,671.23 |
7.44 |
3 |
232380015 |
23工行二级资本债01A |
500,000 |
51,055,136.61 |
5.96 |
4 |
140211 |
14国开11 |
300,000 |
31,200,393.44 |
3.64 |
5 |
102280324 |
22金川MTN001 |
300,000 |
30,665,733.70 |
3.58 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180401 |
18农发01 |
600,000 |
63,136,717.81 |
7.48 |
2 |
140222 |
14国开22 |
500,000 |
53,238,506.85 |
6.31 |
3 |
140211 |
14国开11 |
300,000 |
32,634,378.08 |
3.87 |
4 |
102280324 |
22金川MTN001 |
300,000 |
30,264,907.40 |
3.59 |
5 |
102280405 |
22晋能煤业MTN001 |
300,000 |
30,195,885.25 |
3.58 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
700,000 |
76,477,013.70 |
9.22 |
2 |
180401 |
18农发01 |
600,000 |
65,801,950.68 |
7.93 |
3 |
140222 |
14国开22 |
500,000 |
52,979,602.74 |
6.38 |
4 |
140211 |
14国开11 |
300,000 |
32,415,953.42 |
3.91 |
5 |
1928010 |
19平安银行二级 |
300,000 |
31,440,969.86 |
3.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
1,500,000 |
163,523,630.14 |
19.58 |
2 |
180406 |
18农发06 |
400,000 |
44,580,712.33 |
5.34 |
3 |
180401 |
18农发01 |
400,000 |
43,777,873.97 |
5.24 |
4 |
170415 |
17农发15 |
300,000 |
32,392,989.04 |
3.88 |
5 |
102280324 |
22金川MTN001 |
300,000 |
30,963,854.79 |
3.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
1,500,000 |
162,042,945.21 |
19.64 |
2 |
180401 |
18农发01 |
400,000 |
43,239,780.82 |
5.24 |
3 |
180303 |
18进出03 |
400,000 |
41,501,326.03 |
5.03 |
4 |
180321 |
18进出21 |
300,000 |
31,907,013.70 |
3.87 |
5 |
180322 |
18进出22 |
300,000 |
31,812,550.68 |
3.86 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
1,500,000 |
160,586,506.85 |
19.73 |
2 |
180401 |
18农发01 |
300,000 |
32,165,358.90 |
3.95 |
3 |
102280405 |
22晋能煤业MTN001 |
300,000 |
30,001,068.49 |
3.69 |
4 |
102280324 |
22金川MTN001 |
300,000 |
30,039,907.40 |
3.69 |
5 |
102280298 |
22六安城投MTN001 |
300,000 |
29,926,906.85 |
3.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180206 |
18国开06 |
400,000 |
42,512,000.00 |
13.64 |
2 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
40,996,000.00 |
13.16 |
3 |
018006 |
国开1702 |
237,130 |
23,814,965.90 |
7.64 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,552,000.00 |
6.60 |
5 |
210009 |
21附息国债09 |
200,000 |
20,332,000.00 |
6.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,172,000.00 |
18.47 |
2 |
018006 |
国开1702 |
222,130 |
22,392,925.30 |
10.05 |
3 |
180206 |
18国开06 |
200,000 |
21,174,000.00 |
9.50 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,586,000.00 |
9.24 |
5 |
112109221 |
21浦发银行CD221 |
200,000 |
19,460,000.00 |
8.73 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,308,000.00 |
18.88 |
2 |
200016 |
20附息国债16 |
300,000 |
30,408,000.00 |
13.90 |
3 |
018006 |
国开1702 |
222,130 |
22,475,113.40 |
10.27 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,626,000.00 |
9.43 |
5 |
012100505 |
21伊犁财通SCP001 |
200,000 |
20,122,000.00 |
9.20 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,336,000.00 |
19.14 |
2 |
018006 |
国开1702 |
222,130 |
22,490,662.50 |
10.41 |
3 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,620,000.00 |
9.55 |
4 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,152,000.00 |
9.33 |
5 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,128,000.00 |
9.32 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
400,000 |
40,336,000.00 |
18.76 |
2 |
200207 |
20国开07 |
320,000 |
32,035,200.00 |
14.90 |
3 |
190214 |
19国开14 |
300,000 |
30,057,000.00 |
13.98 |
4 |
200309 |
20进出09 |
300,000 |
29,994,000.00 |
13.95 |
5 |
200206 |
20国开06 |
300,000 |
29,874,000.00 |
13.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
908,380 |
92,573,005.80 |
43.63 |
2 |
190214 |
19国开14 |
300,000 |
29,880,000.00 |
14.08 |
3 |
200206 |
20国开06 |
300,000 |
29,715,000.00 |
14.01 |
4 |
200404 |
20农发04 |
300,000 |
27,936,000.00 |
13.17 |
5 |
112006131 |
20交通银行CD131 |
200,000 |
19,872,000.00 |
9.37 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
908,380 |
93,181,620.40 |
43.85 |
2 |
190214 |
19国开14 |
300,000 |
30,216,000.00 |
14.22 |
3 |
200206 |
20国开06 |
300,000 |
29,748,000.00 |
14.00 |
4 |
200303 |
20进出03 |
200,000 |
19,684,000.00 |
9.26 |
5 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,560,000.00 |
9.21 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
1,250,000 |
129,437,500.00 |
60.38 |
2 |
019547 |
16国债19 |
573,250 |
57,072,770.00 |
26.62 |
3 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,184,000.00 |
4.75 |
4 |
018007 |
国开1801 |
63,870 |
6,434,902.50 |
3.00 |