建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008064)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.1480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.897亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 900,000 95,221,868.85 11.03
2 180401 18农发01 600,000 64,124,810.96 7.43
3 150210 15国开10 500,000 52,343,483.61 6.06
4 150314 15进出14 500,000 51,474,877.05 5.96
5 180406 18农发06 400,000 44,186,721.31 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220025 22附息国债25 800,000 80,870,086.96 9.44
2 180401 18农发01 600,000 63,797,671.23 7.44
3 232380015 23工行二级资本债01A 500,000 51,055,136.61 5.96
4 140211 14国开11 300,000 31,200,393.44 3.64
5 102280324 22金川MTN001 300,000 30,665,733.70 3.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 600,000 63,136,717.81 7.48
2 140222 14国开22 500,000 53,238,506.85 6.31
3 140211 14国开11 300,000 32,634,378.08 3.87
4 102280324 22金川MTN001 300,000 30,264,907.40 3.59
5 102280405 22晋能煤业MTN001 300,000 30,195,885.25 3.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 700,000 76,477,013.70 9.22
2 180401 18农发01 600,000 65,801,950.68 7.93
3 140222 14国开22 500,000 52,979,602.74 6.38
4 140211 14国开11 300,000 32,415,953.42 3.91
5 1928010 19平安银行二级 300,000 31,440,969.86 3.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 1,500,000 163,523,630.14 19.58
2 180406 18农发06 400,000 44,580,712.33 5.34
3 180401 18农发01 400,000 43,777,873.97 5.24
4 170415 17农发15 300,000 32,392,989.04 3.88
5 102280324 22金川MTN001 300,000 30,963,854.79 3.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 1,500,000 162,042,945.21 19.64
2 180401 18农发01 400,000 43,239,780.82 5.24
3 180303 18进出03 400,000 41,501,326.03 5.03
4 180321 18进出21 300,000 31,907,013.70 3.87
5 180322 18进出22 300,000 31,812,550.68 3.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 1,500,000 160,586,506.85 19.73
2 180401 18农发01 300,000 32,165,358.90 3.95
3 102280405 22晋能煤业MTN001 300,000 30,001,068.49 3.69
4 102280324 22金川MTN001 300,000 30,039,907.40 3.69
5 102280298 22六安城投MTN001 300,000 29,926,906.85 3.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 400,000 42,512,000.00 13.64
2 180403 18农发03 400,000 40,996,000.00 13.16
3 018006 国开1702 237,130 23,814,965.90 7.64
4 180204 18国开04 200,000 20,552,000.00 6.60
5 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 6.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 400,000 41,172,000.00 18.47
2 018006 国开1702 222,130 22,392,925.30 10.05
3 180206 18国开06 200,000 21,174,000.00 9.50
4 180204 18国开04 200,000 20,586,000.00 9.24
5 112109221 21浦发银行CD221 200,000 19,460,000.00 8.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 400,000 41,308,000.00 18.88
2 200016 20附息国债16 300,000 30,408,000.00 13.90
3 018006 国开1702 222,130 22,475,113.40 10.27
4 180204 18国开04 200,000 20,626,000.00 9.43
5 012100505 21伊犁财通SCP001 200,000 20,122,000.00 9.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 400,000 41,336,000.00 19.14
2 018006 国开1702 222,130 22,490,662.50 10.41
3 180204 18国开04 200,000 20,620,000.00 9.55
4 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 9.33
5 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 400,000 40,336,000.00 18.76
2 200207 20国开07 320,000 32,035,200.00 14.90
3 190214 19国开14 300,000 30,057,000.00 13.98
4 200309 20进出09 300,000 29,994,000.00 13.95
5 200206 20国开06 300,000 29,874,000.00 13.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 908,380 92,573,005.80 43.63
2 190214 19国开14 300,000 29,880,000.00 14.08
3 200206 20国开06 300,000 29,715,000.00 14.01
4 200404 20农发04 300,000 27,936,000.00 13.17
5 112006131 20交通银行CD131 200,000 19,872,000.00 9.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 908,380 93,181,620.40 43.85
2 190214 19国开14 300,000 30,216,000.00 14.22
3 200206 20国开06 300,000 29,748,000.00 14.00
4 200303 20进出03 200,000 19,684,000.00 9.26
5 200202 20国开02 200,000 19,560,000.00 9.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 1,250,000 129,437,500.00 60.38
2 019547 16国债19 573,250 57,072,770.00 26.62
3 190214 19国开14 100,000 10,184,000.00 4.75
4 018007 国开1801 63,870 6,434,902.50 3.00

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